有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)

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【提出】: 2015/02/26 9:54
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,370,230,574	2.4123	2.4289	-	98.84%
1	日本	親投資信託受益証券	11,370,230,574	27,428,407,214	27,617,153,041	-	98.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.84%
合計	98.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	139,824	6,755.38	7,064.24	-	2.04%
1	アメリカ	医薬品	139,824	944,565,227	987,750,643	-	2.04%
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	26,344	32,881.68	35,515.64	-	1.93%
2	スイス	医薬品	26,344	866,235,083	935,624,257	-	1.93%
3	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	193,165	4,551.46	4,207.71	-	1.68%
3	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	193,165	879,183,591	812,782,909	-	1.68%
4	ALTRIA GROUP INC	株式	134,850	5,056.47	5,878.39	-	1.64%
4	アメリカ	タバコ	134,850	681,865,180	792,701,646	-	1.64%
5	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC	株式	90,448	7,904.88	8,428.61	-	1.58%
5	アメリカ	運送インフラ	90,448	714,980,701	762,351,523	-	1.58%
6	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	135,986	5,196.29	5,546.58	-	1.56%
6	カナダ	商業銀行	135,986	706,622,807	754,258,370	-	1.56%
7	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,443.27	3,346.59	-	1.53%
7	オーストラリア	商業銀行	221,179	761,580,099	740,196,159	-	1.53%
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	64,402	9,886.55	11,393.42	-	1.52%
8	スイス	医薬品	64,402	636,714,043	733,759,678	-	1.52%
9	SANOFI	株式	63,237	11,424.19	11,368.25	-	1.49%
9	フランス	医薬品	63,237	722,431,629	718,894,404	-	1.49%
10	GENERAL ELECTRIC CO	株式	221,549	3,131.86	3,176.84	-	1.45%
10	アメリカ	コングロマリット	221,549	693,862,210	703,825,747	-	1.45%
11	ABBVIE INC	株式	84,526	6,687.13	8,122.40	-	1.42%
11	アメリカ	医薬品	84,526	565,237,002	686,554,066	-	1.42%
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	93,698	6,529.33	6,948.15	-	1.35%
12	イギリス	タバコ	93,698	611,785,927	651,028,630	-	1.35%
13	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	87,679	6,178.73	6,959.01	-	1.26%
13	アメリカ	医薬品	87,679	541,744,999	610,159,721	-	1.26%
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	221,352	3,022.75	2,746.01	-	1.26%
14	イギリス	医薬品	221,352	669,093,030	607,836,587	-	1.26%
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	67,167	8,575.69	8,839.09	-	1.23%
15	スイス	食品	67,167	576,004,041	593,695,594	-	1.23%
16	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	25,716	19,663.11	22,363.20	-	1.19%
16	アメリカ	航空宇宙・防衛	25,716	505,656,652	575,092,166	-	1.19%
17	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	70,281	6,954.37	7,708.59	-	1.12%
17	アメリカ	タバコ	70,281	488,760,590	541,767,835	-	1.12%
18	ELI LILLY & CO	株式	66,443	7,366.30	7,959.24	-	1.09%
18	アメリカ	医薬品	66,443	489,439,380	528,836,022	-	1.09%
19	PFIZER INC	株式	143,203	3,472.60	3,676.95	-	1.09%
19	アメリカ	医薬品	143,203	497,286,939	526,550,700	-	1.09%
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	41,291	12,026.78	12,675.43	-	1.08%
20	アメリカ	医薬品	41,291	496,598,133	523,381,522	-	1.08%
21	PRUDENTIAL PLC	株式	179,523	2,571.43	2,857.45	-	1.06%
21	イギリス	保険	179,523	461,631,160	512,979,081	-	1.06%
22	ORANGE	株式	246,500	1,737.25	2,058.59	-	1.05%
22	フランス	各種電気通信サービス	246,500	428,234,108	507,442,928	-	1.05%
23	SIEMENS AG-REG	株式	33,351	14,176.83	14,190.07	-	0.98%
23	ドイツ	コングロマリット	33,351	472,811,524	473,253,358	-	0.98%
24	ALLIANZ SE	株式	23,110	17,928.95	20,313.60	-	0.97%
24	ドイツ	保険	23,110	414,338,265	469,447,296	-	0.97%
25	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	227,089	1,788.10	1,983.51	-	0.93%
25	ドイツ	各種電気通信サービス	227,089	406,059,103	450,435,572	-	0.93%
26	COVANTA HOLDING CORP	株式	141,767	2,418.02	2,967.57	-	0.87%
26	アメリカ	商業サービス・用品	141,767	342,796,650	420,703,921	-	0.87%
27	REED ELSEVIER PLC	株式	201,998	1,731.93	2,050.45	-	0.86%
27	イギリス	メディア	201,998	349,846,852	414,188,657	-	0.86%
28	AXA	株式	140,583	2,591.45	2,838.01	-	0.82%
28	フランス	保険	140,583	364,314,659	398,976,803	-	0.82%
29	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	209,055	1,929.16	1,897.59	-	0.82%
29	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融	209,055	403,302,046	396,700,991	-	0.82%
30	HSBC HOLDINGS PLC	株式	335,242	1,180.06	1,173.44	-	0.81%
30	イギリス	商業銀行	335,242	395,607,552	393,387,088	-	0.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
株式	96.12%
合計	96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	14.65%
商業銀行		10.56%
石油・ガス・消耗燃料		8.24%
各種電気通信サービス		7.48%
タバコ		6.55%
電力		5.87%
総合公益事業		5.72%
保険		4.49%
航空宇宙・防衛		3.09%
コングロマリット		2.43%
メディア		2.17%
運送インフラ		1.58%
食品		1.55%
家庭用品		1.52%
建設・土木		1.44%
半導体・半導体製造装置		1.25%
ソフトウェア		1.11%
金属・鉱業		1.01%
航空貨物・物流サービス		0.98%
ホテル・レストラン・レジャー		0.96%
商業サービス・用品		0.87%
自動車		0.87%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.82%
化学		0.82%
家庭用耐久財		0.79%
無線通信サービス		0.77%
建設資材		0.69%
専門小売り		0.67%
商社・流通業		0.63%
ガス		0.62%
飲料		0.57%
紙製品・林産品		0.56%
情報技術サービス		0.56%
各種金融サービス		0.54%
バイオテクノロジー		0.54%
資本市場		0.52%
レジャー用品		0.51%
水道		0.50%
建設関連製品		0.48%
不動産管理・開発		0.41%
機械		0.38%
通信機器		0.36%
合計		96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)

開示資料

決算