有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	21,470,942,287	1,082,735,929
特定2期	15,260,739,414	11,990,160,689
特定3期	8,431,574,701	13,900,345,347
特定4期	23,515,186,198	10,731,427,382
特定5期	42,307,048,667	10,150,329,406
特定6期	5,422,726,349	9,543,207,246
特定7期	2,625,462,022	7,921,398,483
特定8期	4,395,901,707	3,600,727,613
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[グローバル好配当株式マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,885,015,952	35.76
	イギリス	2,331,399,838	17.07
	オーストラリア	1,277,574,844	9.35
	カナダ	968,969,295	7.09
	ドイツ	583,857,130	4.27
	シンガポール	560,515,620	4.10
	フランス	523,118,017	3.83
	香港	405,378,630	2.97
	ノルウェー	395,138,946	2.89
	スイス	246,188,584	1.80
	スペイン	226,102,272	1.66
	ルクセンブルク	196,704,482	1.44
	ニュージーランド	189,646,227	1.39
	ベルギー	143,098,983	1.05
	オランダ	26,101,586	0.19
	小計	12,958,810,406	94.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		702,948,528	5.15
合計(純資産総額)		13,661,758,934	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	60,000	6,116.28	366,976,854	6,000.61	360,037,128	2.64
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	114,000	2,830.98	322,732,267	3,135.06	357,397,387	2.62
オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	210,000	1,634.96	343,341,600	1,677.93	352,366,350	2.58
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	401,300	871.76	349,839,615	877.44	352,119,762	2.58
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	270,000	1,281.61	346,034,700	1,302.62	351,707,400	2.57
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	2,538.05	355,327,616	2,503.59	350,502,880	2.57
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	380,000	873.50	331,932,964	888.35	337,574,512	2.47
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,000	2,983.02	328,132,728	3,007.35	330,808,632	2.42
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	760,000	421.65	320,455,978	434.52	330,239,000	2.42
イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	62,409	5,605.29	349,820,924	5,285.93	329,889,642	2.41
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	27,200	11,990.88	326,152,153	11,816.54	321,410,127	2.35
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	64,144	5,004.14	320,985,761	4,999.07	320,660,679	2.35
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	119,000	2,751.92	327,478,956	2,678.94	318,794,431	2.33
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	18,900	17,261.08	326,234,563	16,790.83	317,346,762	2.32
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,100	10,979.04	319,490,290	10,752.21	312,889,584	2.29
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	27,600	11,117.37	306,839,467	11,186.42	308,745,302	2.26
カナダ	株式	IGM FINANCIAL INC	各種金融	64,000	4,729.35	302,678,525	4,780.51	305,952,768	2.24
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	22,700	12,688.24	288,023,156	13,213.28	299,941,673	2.20
イギリス	株式	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	各種金融	380,000	769.06	292,245,327	772.34	293,491,715	2.15
アメリカ	株式	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	公益事業	83,000	3,316.49	275,269,433	3,480.70	288,898,299	2.11
イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	86,000	3,419.80	294,102,825	3,309.31	284,601,270	2.08
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	28,200	9,634.67	271,697,823	9,450.72	266,510,368	1.95
アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	55,104	4,526.73	249,441,348	4,749.72	261,729,099	1.92
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	56,000	4,536.71	254,056,118	4,543.62	254,442,809	1.86
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	59,200	4,316.92	255,561,806	4,238.87	250,941,411	1.84
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,900	9,180.43	246,953,620	9,151.99	246,188,584	1.80
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,900	9,513.64	246,403,524	9,323.09	241,468,103	1.77
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	35,300	6,712.67	236,957,434	6,774.45	239,138,127	1.75
アメリカ	株式	QUESTAR CORP	公益事業	95,000	2,410.34	228,982,376	2,498.52	237,359,780	1.74
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	48,000	4,786.21	229,738,291	4,823.28	231,517,440	1.69

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.20
	素材	8.79
	資本財	8.80
	自動車・自動車部品	1.95
	消費者サービス	2.16
	メディア	2.49
	小売	2.26
	食品・飲料・タバコ	9.65
	ヘルスケア機器・サービス	2.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.51
	銀行	4.62
	各種金融	4.39
	保険	4.90
	ソフトウェア・サービス	1.69
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.33
	電気通信サービス	8.51
	公益事業	9.41
	半導体・半導体製造装置	2.62
合 計		94.85

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]