有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/13-2026/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345
特定33期	94,012,132	599,790,467
特定34期	196,031,521	383,990,210
特定35期	875,788,050	355,712,732
特定36期	661,398,284	380,776,744
特定37期	785,952,957	384,296,150
特定38期	571,015,057	559,801,048
特定39期	1,035,317,340	531,194,260
特定40期	866,524,069	739,073,588
特定41期	1,290,325,154	552,346,446
特定42期	1,296,428,907	527,051,303

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,087,899,825	41.64
	フランス	1,718,812,059	14.07
	スペイン	1,196,795,922	9.79
	オーストラリア	756,462,679	6.19
	シンガポール	471,725,145	3.86
	イギリス	438,813,538	3.59
	ドイツ	427,708,655	3.50
	ケイマン諸島	390,235,104	3.19
	オーストリア	308,177,034	2.52
	スイス	225,825,640	1.85
	イタリア	213,471,868	1.75
	リベリア	152,438,364	1.25
	アイルランド	113,740,704	0.93
	カナダ	54,681,927	0.45
	小計	11,556,788,464	94.58
投資証券	アメリカ	119,320,629	0.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	543,006,842	4.44
合計(純資産総額)		12,219,115,935	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	5,000	93,184.18	465,920,878	99,861.02	499,305,114	4.09
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	61,000	7,338.61	447,655,203	7,733.20	471,725,145	3.86
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	19,500	23,857.50	465,221,156	23,423.95	456,767,110	3.74
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	31,900	14,279.11	455,503,628	14,002.48	446,679,022	3.66
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	560,000	689.12	385,906,752	696.85	390,235,104	3.19
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	20,000	20,084.73	401,694,678	19,501.37	390,027,330	3.19
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	106,000	3,652.67	387,183,159	3,628.72	384,644,818	3.15
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	10,000	38,320.22	383,202,240	37,113.43	371,134,340	3.04
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	25,900	14,752.27	382,083,711	13,906.78	360,185,537	2.95
アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	11,000	31,208.56	343,294,182	32,590.47	358,495,206	2.93
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	16,000	21,117.58	337,881,297	22,403.86	358,461,734	2.93
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	72,000	4,825.30	347,421,844	4,780.75	344,213,640	2.82
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	90,000	3,482.98	313,468,344	3,683.49	331,514,496	2.71
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	11,000	27,514.81	302,662,932	28,016.09	308,177,034	2.52
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	77,000	3,487.51	268,538,054	3,902.90	300,523,608	2.46
フランス	株式	VINCI SA	資本財	13,000	23,977.99	311,713,857	23,086.82	300,128,673	2.46
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	30,000	9,268.15	278,044,416	9,981.08	299,432,448	2.45
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	10,000	29,258.97	292,589,704	28,462.27	284,622,723	2.33
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	11,100	25,754.24	285,872,021	25,427.49	282,245,102	2.31
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	52,000	5,255.67	273,294,858	5,374.86	279,492,564	2.29
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	50,000	5,258.92	262,946,100	5,243.92	262,196,050	2.15
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	40,000	6,429.41	257,176,232	6,416.41	256,656,384	2.10
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	32,321.10	226,247,729	34,847.44	243,932,049	2.00
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	30,000	8,057.16	241,714,935	8,092.23	242,766,909	1.99
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	12,000	19,861.59	238,339,054	20,083.14	240,997,680	1.97
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	17,736.92	212,843,030	19,109.27	229,311,205	1.88
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,000	111,083.12	222,166,240	112,912.82	225,825,640	1.85
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	200,000	1,087.60	217,519,256	1,067.36	213,471,868	1.75
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	110,000	2,525.48	277,802,316	1,888.69	207,755,460	1.70
スペイン	株式	AENA SME SA	運輸	40,000	4,340.73	173,629,232	4,530.10	181,204,160	1.48

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	12.41
	資本財	3.65
	商業・専門サービス	10.44
	運輸	4.68
	消費者サービス	4.91
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.49
	生活必需品流通・小売り	1.21
	食品・飲料・タバコ	2.33
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.32
	銀行	13.99
	金融サービス	9.44
	保険	5.37
	ソフトウェア・サービス	0.93
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.97
	電気通信サービス	2.29
	公益事業	11.39
	メディア・娯楽	0.78
投資証券	-	0.98
合 計		95.56

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。