有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	21,470,942,287	1,082,735,929
特定2期	15,260,739,414	11,990,160,689
特定3期	8,431,574,701	13,900,345,347
特定4期	23,515,186,198	10,731,427,382
特定5期	42,307,048,667	10,150,329,406
特定6期	5,422,726,349	9,543,207,246
特定7期	2,625,462,022	7,921,398,483
特定8期	4,395,901,707	3,600,727,613
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,036,770,653	36.09
	イギリス	2,230,058,113	15.98
	カナダ	1,110,365,091	7.96
	オーストラリア	1,063,406,961	7.62
	香港	747,589,312	5.36
	ドイツ	606,195,360	4.34
	シンガポール	569,262,466	4.08
	アイルランド	404,843,166	2.90
	ノルウェー	349,917,813	2.51
	スペイン	320,954,880	2.30
	イタリア	316,126,720	2.26
	スイス	226,729,257	1.62
	ルクセンブルク	226,417,152	1.62
	フランス	226,228,294	1.62
	ニュージーランド	182,850,626	1.31
	ベルギー	169,648,000	1.22
	小計	13,787,363,864	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,156,478	1.22
合計(純資産総額)		13,957,520,342	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	2,973.48	416,287,830	3,242.45	453,944,085	3.25
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	60,000	6,755.92	405,355,725	6,948.15	416,889,558	2.99
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	93,000	3,938.24	366,256,441	4,362.68	405,729,891	2.91
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,000	7,307.79	380,005,408	7,785.44	404,843,166	2.90
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,000	3,584.73	394,320,696	3,676.95	404,464,830	2.90
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	930,000	401.83	373,708,875	421.66	392,146,125	2.81
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	74,200	5,025.95	372,926,031	5,236.40	388,541,377	2.78
イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	62,409	5,733.48	357,821,071	6,175.52	385,408,183	2.76
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	18,900	19,467.20	367,930,080	20,313.60	383,927,040	2.75
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	64,144	5,983.62	383,813,341	5,916.22	379,490,606	2.72
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	119,000	3,118.90	371,149,981	3,176.84	378,043,972	2.71
オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	210,000	1,912.48	401,621,409	1,769.47	371,589,687	2.66
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	31,900	11,248.40	358,824,030	11,376.09	362,897,290	2.60
香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	405,000	866.96	351,119,812	877.63	355,443,187	2.55
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	27,200	12,799.57	348,148,571	13,024.21	354,258,697	2.54
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	27,600	12,053.87	332,687,005	12,741.07	351,653,753	2.52
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	60,000	5,871.75	352,305,288	5,836.32	350,179,200	2.51
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	171,000	2,090.52	357,480,459	2,046.30	349,917,813	2.51
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	401,300	854.89	343,070,768	835.82	335,414,566	2.40
イギリス	株式	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	各種金融	380,000	828.35	314,775,204	846.55	321,691,789	2.30
スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	120,000	2,602.49	312,299,520	2,674.62	320,954,880	2.30
カナダ	株式	IGM FINANCIAL INC	各種金融	64,000	4,989.01	319,296,729	5,000.47	320,030,438	2.29
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	130,000	2,439.10	317,083,520	2,431.74	316,126,720	2.26
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	380,000	805.60	306,129,472	791.58	300,800,879	2.16
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,300	12,969.83	250,317,738	14,069.37	271,538,841	1.95
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	83,000	3,441.26	285,624,638	3,222.72	267,485,760	1.92
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	45,200	5,826.37	263,352,123	5,878.39	265,703,481	1.90
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	61,000	4,149.87	253,142,253	4,153.41	253,358,614	1.82
アメリカ	株式	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	公益事業	58,000	4,391.06	254,681,607	4,340.22	251,732,951	1.80
アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	42,104	5,975.34	251,585,892	5,868.93	247,105,732	1.77

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.81
		素材	8.90
		資本財	7.65
		自動車・自動車部品	1.59
		消費者サービス	2.60
		メディア	2.84
		小売	2.52
		食品・飲料・タバコ	10.81
		ヘルスケア機器・サービス	2.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.14
		銀行	6.89
		各種金融	4.60
		保険	4.22
		ソフトウェア・サービス	1.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.10
		電気通信サービス	6.21
		公益事業	7.72
		半導体・半導体製造装置	2.91
合計			98.78

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。