(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	15,260,739,414	11,990,160,689
特定3期	8,431,574,701	13,900,345,347
特定4期	23,515,186,198	10,731,427,382
特定5期	42,307,048,667	10,150,329,406
特定6期	5,422,726,349	9,543,207,246
特定7期	2,625,462,022	7,921,398,483
特定8期	4,395,901,707	3,600,727,613
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,407,061,056	41.80
	イギリス	1,783,932,273	16.92
	カナダ	989,567,800	9.39
	ドイツ	599,345,303	5.68
	フランス	445,599,427	4.23
	スイス	398,078,254	3.78
	スペイン	354,611,215	3.36
	オーストラリア	353,409,034	3.35
	ノルウェー	273,078,700	2.59
	アイルランド	217,027,081	2.06
	スウェーデン	195,084,942	1.85
	オランダ	180,558,106	1.71
	シンガポール	95,699,988	0.91
	ルクセンブルグ	85,447,377	0.81
	香港	64,572,444	0.61
	ニュージーランド	53,149,932	0.50
	小計	10,496,222,932	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,411,237	0.44
合計(純資産総額)		10,542,634,169	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	43,900	6,436.95	282,582,355	6,367.00	279,511,383	2.65
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	64,800	4,133.30	267,838,144	4,274.41	276,982,312	2.63
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,100	3,155.15	236,952,336	3,349.33	251,535,412	2.39
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	57,000	4,000.63	228,036,121	4,212.90	240,135,716	2.28
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	62,700	3,649.65	228,833,594	3,772.68	236,547,086	2.24
アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	33,100	6,580.48	217,813,941	7,102.72	235,100,128	2.23
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	56,700	3,844.63	217,990,975	4,006.79	227,185,152	2.15
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	33,900	6,135.43	207,991,100	6,401.97	217,027,081	2.06
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	125,500	1,616.70	202,896,796	1,709.13	214,496,668	2.03
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	公益事業	20,700	10,220.08	211,555,681	10,288.60	212,974,053	2.02
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,600	6,289.81	205,047,855	6,433.33	209,726,799	1.99
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	58,400	3,370.89	196,860,378	3,536.26	206,518,074	1.96
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,400	12,263.62	201,123,447	12,547.05	205,771,756	1.95
ドイツ	株式	BASF SE	素材	21,500	9,073.68	195,084,168	9,424.19	202,620,094	1.92
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,950	32,409.38	192,835,835	33,843.32	201,367,754	1.91
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,800	6,517.76	181,193,850	7,170.26	199,333,353	1.89
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	306,400	604.27	185,150,289	644.94	197,612,328	1.87
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,500	10,152.99	187,830,426	10,633.00	196,710,500	1.87
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,900	3,866.75	189,084,398	3,959.62	193,625,726	1.84
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	17,400	10,425.52	181,404,195	11,005.66	191,498,528	1.82
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	47,300	3,619.71	171,212,453	4,018.12	190,057,369	1.80
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	13,100	14,000.40	183,405,355	14,481.64	189,709,519	1.80
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	19,400	9,381.04	181,992,288	9,692.21	188,029,060	1.78
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	66,400	2,610.18	173,316,483	2,822.93	187,442,964	1.78
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	32,800	5,405.74	177,308,279	5,693.99	186,763,138	1.77
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	19,500	8,966.14	174,839,874	9,547.48	186,176,008	1.77
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,300	7,741.17	172,628,180	8,273.04	184,488,892	1.75
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	9,400	19,300.01	181,420,115	19,618.42	184,413,173	1.75
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	34,800	5,098.18	177,416,828	5,271.86	183,460,836	1.74
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	25,700	6,809.64	175,007,763	7,106.34	182,632,969	1.73

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	15.45
		素材	7.91
		資本財	7.59
		自動車・自動車部品	1.03
		消費者サービス	1.80
		メディア	0.81
		小売	2.11
		食品・生活必需品小売り	3.04
		食品・飲料・タバコ	11.67
		家庭用品・パーソナル用品	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	2.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.61
		銀行	6.59
		各種金融	2.85
		保険	1.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.39
		電気通信サービス	6.04
		公益事業	6.28
		半導体・半導体製造装置	2.63
合計			99.56

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。