有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/13-2023/11/13)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345
特定33期	94,012,132	599,790,467
特定34期	196,031,521	383,990,210
特定35期	875,788,050	355,712,732
特定36期	661,398,284	380,776,744
特定37期	785,952,957	384,296,150

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,642,633,625	48.76
	フランス	1,421,068,352	14.93
	イギリス	580,293,028	6.10
	スイス	484,219,210	5.09
	オランダ	442,028,843	4.64
	香港	439,034,643	4.61
	ドイツ	323,050,176	3.39
	オーストリア	175,416,708	1.84
	オーストラリア	164,240,351	1.73
	スペイン	89,515,129	0.94
	スウェーデン	78,884,450	0.83
	シンガポール	51,466,170	0.54
	小計	8,891,850,685	93.39
投資証券	オーストラリア	293,622,755	3.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	335,268,733	3.53
合計(純資産総額)		9,520,742,173	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	26,640	15,258.51	406,486,773	15,051.14	400,962,470	4.21
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,818	140,822.47	396,837,710	138,367.87	389,920,652	4.10
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	35,883	10,020.08	359,550,544	9,961.94	357,464,178	3.75
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	13,056	25,970.81	339,074,869	27,004.47	352,570,386	3.70
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	15,682	21,023.66	329,692,981	21,164.84	331,907,078	3.49
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,281	14,911.43	332,241,511	14,873.19	331,389,526	3.48
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	18,060	18,530.82	334,666,609	18,305.80	330,602,800	3.47
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	91,187	3,461.97	315,686,370	3,542.72	323,050,176	3.39
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,944	21,535.46	300,290,455	22,695.84	316,470,826	3.32
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	4,510	66,905.52	301,743,883	69,748.09	314,563,901	3.30
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	129,205	2,192.63	283,298,113	2,272.53	293,622,755	3.08
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	6,974	39,383.88	274,663,146	41,235.49	287,576,283	3.02
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	6,962	37,926.00	264,040,812	39,915.01	277,888,285	2.92
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,012	42,884.14	257,819,457	45,741.71	274,999,168	2.89
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	201,000	1,306.55	262,617,354	1,303.73	262,049,328	2.75
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	9,315	26,907.57	250,643,977	28,063.98	261,415,951	2.75
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	29,415	9,203.74	270,727,965	8,845.01	260,175,839	2.73
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	15,198	15,846.79	240,839,552	16,346.83	248,439,129	2.61
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	112,886	1,963.96	221,703,769	2,062.16	232,788,956	2.45
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,955	79,595.75	235,205,455	78,679.51	232,497,947	2.44
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	8,607	25,343.10	218,128,082	26,871.16	231,280,071	2.43
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,944	18,852.16	225,170,151	18,743.79	223,875,813	2.35
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	9,752	21,647.23	211,103,819	22,531.12	219,723,521	2.31
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	8,585	24,548.92	210,752,515	24,584.22	211,055,539	2.22
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,059	98,198.08	202,189,846	101,622.09	209,239,887	2.20
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	1,070	176,988.00	189,377,160	192,832.64	206,330,924	2.17
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,225	87,905.21	195,589,091	87,044.85	193,674,791	2.03
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	22,184	8,109.44	179,899,812	8,583.01	190,405,387	2.00
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	117,500	1,356.48	159,386,400	1,506.26	176,985,315	1.86
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	22,552	7,125.82	160,701,519	7,778.32	175,416,708	1.84

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.45
	素材	8.40
	資本財	9.66
	商業・専門サービス	3.47
	耐久消費財・アパレル	1.42
	消費者サービス	3.02
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.89
	食品・飲料・タバコ	3.41
	家庭用品・パーソナル用品	3.96
	ヘルスケア機器・サービス	2.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.87
	銀行	7.61
	金融サービス	4.78
	保険	2.75
	ソフトウェア・サービス	1.18
	半導体・半導体製造装置	11.03
	電気通信サービス	3.39
	公益事業	4.65
投資証券	-	3.08
合 計		96.48

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。