有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,724,053,454	47.30
	イギリス	751,314,100	9.54
	カナダ	572,857,502	7.28
	フランス	533,879,623	6.78
	ドイツ	444,385,817	5.64
	スイス	377,089,739	4.79
	香港	286,460,030	3.64
	オーストラリア	181,386,730	2.30
	オランダ	145,995,950	1.85
	スウェーデン	140,456,189	1.78
	アイルランド	123,594,844	1.57
	ケイマン諸島	87,445,620	1.11
	スペイン	86,815,716	1.10
	フィンランド	81,590,148	1.04
	シンガポール	72,056,430	0.92
	イタリア	68,120,835	0.87
	小計	7,677,502,727	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	196,473,900	2.50
合計(純資産総額)		7,873,976,627	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	33,000	6,083.69	200,761,994	6,096.82	201,195,060	2.56
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	13,164	13,340.82	175,618,638	12,617.95	166,102,783	2.11
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,900	4,453.13	150,961,419	4,582.18	155,336,038	1.97
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	7,000	20,006.31	140,044,229	21,036.48	147,255,427	1.87
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	26,200	5,270.05	138,075,530	5,385.98	141,112,676	1.79
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	28,627	4,831.83	138,321,083	4,923.95	140,957,973	1.79
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,900	5,835.44	139,467,245	5,858.41	140,016,123	1.78
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,130	13,902.93	140,836,750	13,749.83	139,285,806	1.77
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	8,000	17,133.43	137,067,450	16,978.14	135,825,120	1.72
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	24,000	5,668.21	136,037,145	5,635.34	135,248,270	1.72
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,352	8,550.85	131,272,778	8,713.80	133,774,331	1.70
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	9,000	14,798.59	133,187,357	14,169.77	127,527,977	1.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,000	21,279.26	127,675,613	20,896.50	125,379,053	1.59
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	3,000	40,606.37	121,819,131	41,592.47	124,777,413	1.58
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	14,900	8,911.74	132,785,021	8,294.95	123,594,844	1.57
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	10,000	12,313.93	123,139,360	11,530.91	115,309,184	1.46
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	5,247	21,870.90	114,756,646	21,788.88	114,326,287	1.45
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	6,700	18,207.34	121,989,221	16,997.82	113,885,426	1.45
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	7,844.71	101,981,287	8,079.00	105,027,109	1.33
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,000	8,662.40	103,948,868	8,752.08	105,024,970	1.33
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,289	8,469.93	104,086,994	8,487.42	104,302,022	1.32
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	9,000	12,786.37	115,077,341	11,532.01	103,788,108	1.32
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	244,000	459.32	112,074,812	422.38	103,061,208	1.31
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	21,000	5,052.43	106,101,072	4,891.67	102,725,129	1.30
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	30,000	3,370.60	101,118,129	3,418.62	102,558,753	1.30
イギリス	株式	3I GROUP PLC	各種金融	70,000	1,436.77	100,574,145	1,461.58	102,310,677	1.30
アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	15,911	6,486.14	103,200,999	6,416.15	102,087,382	1.30
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	9,000	11,619.50	104,575,500	11,334.07	102,006,634	1.30
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	16,185	6,223.67	100,730,222	6,214.92	100,588,623	1.28
カナダ	株式	FIRST CAPITAL REALTY INC	不動産	60,000	1,688.72	101,323,200	1,674.98	100,499,040	1.28

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.63
		素材	7.77
		資本財	7.15
		商業・専門サービス	0.80
		運輸	1.12
		自動車・自動車部品	2.60
		耐久消費財・アパレル	2.37
		消費者サービス	5.62
		小売	2.27
		食品・飲料・タバコ	4.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.89
		銀行	9.04
		各種金融	6.49
		保険	1.17
		不動産	4.17
		ソフトウェア・サービス	3.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.77
		電気通信サービス	5.22
		公益事業	8.52
		半導体・半導体製造装置	4.84
合計			97.50

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。