有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	21,470,942,287	1,082,735,929
特定2期	15,260,739,414	11,990,160,689
特定3期	8,431,574,701	13,900,345,347
特定4期	23,515,186,198	10,731,427,382
特定5期	42,307,048,667	10,150,329,406
特定6期	5,422,726,349	9,543,207,246
特定7期	2,625,462,022	7,921,398,483
特定8期	4,395,901,707	3,600,727,613
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,711,958,212	36.51
	イギリス	1,648,426,861	12.77
	カナダ	1,028,352,323	7.97
	シンガポール	854,364,503	6.62
	オーストラリア	745,628,375	5.78
	ドイツ	458,338,746	3.55
	香港	421,344,000	3.26
	ノルウェー	371,786,490	2.88
	アイルランド	302,673,399	2.35
	イタリア	292,117,501	2.26
	スペイン	285,431,928	2.21
	スウェーデン	270,980,238	2.10
	スイス	257,060,727	1.99
	フランス	249,003,420	1.93
	ルクセンブルグ	231,155,382	1.79
	ニュージーランド	186,379,437	1.44
	ベルギー	168,292,010	1.30
	小計	12,483,293,552	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	423,670,416	3.28
合計(純資産総額)		12,906,963,968	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	119,000	3,330.81	396,366,580	3,418.65	406,820,528	3.15
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	105,000	3,614.15	379,486,096	3,631.47	381,304,927	2.95
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	74,200	5,065.50	375,860,560	5,090.25	377,696,713	2.93
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	171,000	2,197.99	375,857,145	2,174.19	371,786,490	2.88
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82,000	4,201.87	344,553,405	4,261.26	349,423,418	2.71
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	80,000	4,044.73	323,578,696	4,208.05	336,644,584	2.61
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	380,000	867.66	329,711,518	859.32	326,541,908	2.53
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	60,000	5,369.97	322,198,506	5,438.70	326,322,360	2.53
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	401,300	807.05	323,872,214	809.81	324,978,839	2.52
オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	171,000	1,842.54	315,075,520	1,891.85	323,507,803	2.51
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	26,700	12,064.91	322,133,159	11,937.47	318,730,460	2.47
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,300	15,629.57	301,650,770	16,305.13	314,689,190	2.44
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	21,300	14,563.02	310,192,348	14,561.78	310,165,993	2.40
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	43,400	7,022.91	304,794,502	6,974.04	302,673,399	2.35
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	130,000	2,316.21	301,108,444	2,247.05	292,117,501	2.26
アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	39,000	7,375.54	287,646,267	7,457.20	290,831,077	2.25
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	45,200	6,352.29	287,123,879	6,386.94	288,689,806	2.24
スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	120,000	2,466.74	296,009,508	2,378.59	285,431,928	2.21
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	760,000	396.17	301,093,152	367.68	279,436,800	2.17
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	43,000	6,174.29	265,494,681	6,392.30	274,868,917	2.13
スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	93,000	2,809.96	261,326,652	2,913.76	270,980,238	2.10
カナダ	株式	IGM FINANCIAL INC	各種金融	64,000	4,328.05	276,995,488	4,208.52	269,345,440	2.09
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	22,500	11,941.81	268,690,873	11,876.72	267,226,285	2.07
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	61,000	4,143.71	252,766,780	4,305.80	262,654,044	2.03
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,900	12,556.79	249,880,260	12,917.62	257,060,727	1.99
アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	42,104	6,002.14	252,714,199	6,093.70	256,569,250	1.99
アメリカ	株式	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	公益事業	58,000	4,309.51	249,951,922	4,330.55	251,171,900	1.95
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	660,000	400.77	264,508,992	378.71	249,948,864	1.94
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,900	12,059.79	239,989,966	12,512.73	249,003,420	1.93
イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	59,000	4,047.31	238,791,850	4,198.97	247,739,554	1.92

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.40
		素材	7.30
		資本財	8.07
		自動車・自動車部品	2.07
		消費者サービス	2.47
		メディア	3.09
		小売	1.62
		食品・飲料・タバコ	8.86
		ヘルスケア機器・サービス	2.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.63
		銀行	8.17
		各種金融	3.55
		保険	1.48
		ソフトウェア・サービス	1.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.74
		電気通信サービス	7.66
		公益事業	7.41
		半導体・半導体製造装置	4.86
合計			96.72

投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。