有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/14-2024/11/12)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345
特定33期	94,012,132	599,790,467
特定34期	196,031,521	383,990,210
特定35期	875,788,050	355,712,732
特定36期	661,398,284	380,776,744
特定37期	785,952,957	384,296,150
特定38期	571,015,057	559,801,048
特定39期	1,035,317,340	531,194,260

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,034,153,913	48.51
	フランス	1,060,346,903	10.22
	スイス	519,765,196	5.01
	スペイン	461,998,400	4.45
	香港	442,832,097	4.27
	イギリス	426,233,217	4.11
	ドイツ	411,014,490	3.96
	オランダ	360,721,728	3.48
	シンガポール	338,080,353	3.26
	オーストリア	319,254,617	3.08
	ケイマン諸島	298,540,125	2.88
	オーストラリア	186,825,024	1.80
	スウェーデン	88,650,227	0.85
	小計	9,948,416,290	95.86
投資証券	オーストラリア	229,060,656	2.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	200,385,246	1.93
合計(純資産総額)		10,377,862,192	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,104	36,070.57	472,668,809	37,653.34	493,409,427	4.75
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	20,000	23,590.81	471,816,200	24,436.46	488,729,228	4.71
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	24,940	18,159.65	452,901,616	17,736.07	442,337,545	4.26
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	50,000	8,577.11	428,855,300	8,764.02	438,201,180	4.22
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	85,687	4,569.04	391,507,330	4,796.70	411,014,490	3.96
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	43,000	9,099.87	391,294,496	8,631.82	371,168,432	3.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,501	61,545.63	338,562,535	64,394.62	354,234,807	3.41
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,981	15,184.04	318,576,347	15,544.31	326,135,142	3.14
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	26,972	11,764.88	317,322,343	11,836.52	319,254,617	3.08
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	12,000	25,833.82	310,005,854	26,346.34	316,156,046	3.05
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	13,000	26,968.89	350,595,614	24,068.66	312,892,525	3.01
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	25,784	11,442.67	295,037,890	11,836.10	305,182,126	2.94
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	750,000	428.08	321,057,750	398.05	298,540,125	2.88
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	12,000	24,760.55	297,126,628	24,528.41	294,340,953	2.84
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	120,000	2,405.51	288,661,440	2,323.68	278,841,984	2.69
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	7,000	39,608.96	277,262,720	38,104.52	266,731,640	2.57
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	22,015	12,033.23	264,911,593	12,086.85	266,091,976	2.56
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	13,000	18,834.96	244,854,519	19,870.55	258,317,108	2.49
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	11,000	27,645.72	304,102,876	22,211.54	244,326,929	2.35
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	110,000	2,127.71	234,047,880	2,146.02	236,061,760	2.27
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	110,500	2,091.96	231,161,580	2,097.77	231,803,695	2.23
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	180,000	1,254.91	225,884,160	1,272.56	229,060,656	2.21
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	48,000	4,803.82	230,583,240	4,747.63	227,886,360	2.20
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	160,000	1,452.54	232,406,528	1,412.10	225,936,640	2.18
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	1,005	215,092.84	216,168,304	216,460.68	217,542,983	2.10
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	188,000	1,172.85	220,496,458	1,122.49	211,028,402	2.03
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	5,307	41,907.20	222,401,499	39,034.73	207,157,333	2.00
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	3,860	53,650.40	207,090,544	52,360.88	202,112,996	1.95
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	26,293.58	184,055,047	27,597.48	193,182,354	1.86
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	9,000	20,315.23	182,837,068	20,848.85	187,639,644	1.81

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	16.77
	素材	3.43
	資本財	9.28
	商業・専門サービス	4.15
	運輸	2.88
	耐久消費財・アパレル	0.68
	消費者サービス	1.29
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.41
	食品・飲料・タバコ	5.33
	家庭用品・パーソナル用品	1.95
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.55
	銀行	14.89
	金融サービス	5.14
	保険	2.95
	半導体・半導体製造装置	6.17
	電気通信サービス	3.96
	公益事業	7.02
投資証券	-	2.21
合 計		98.07

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。