有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/13-2025/11/12)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345
特定33期	94,012,132	599,790,467
特定34期	196,031,521	383,990,210
特定35期	875,788,050	355,712,732
特定36期	661,398,284	380,776,744
特定37期	785,952,957	384,296,150
特定38期	571,015,057	559,801,048
特定39期	1,035,317,340	531,194,260
特定40期	866,524,069	739,073,588
特定41期	1,290,325,154	552,346,446

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,529,423,708	47.36
	フランス	1,619,131,072	13.87
	スペイン	1,137,596,880	9.74
	ケイマン諸島	589,446,660	5.05
	オーストラリア	489,168,204	4.19
	シンガポール	397,816,380	3.41
	ドイツ	337,975,760	2.89
	オーストリア	231,521,840	1.98
	イギリス	229,329,222	1.96
	スイス	224,432,880	1.92
	アイルランド	116,462,236	1.00
	小計	10,902,304,842	93.37
投資証券	オーストラリア	169,006,596	1.45
	アメリカ	82,275,702	0.70
	小計	251,282,298	2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	522,645,644	4.48
合計(純資産総額)		11,676,232,784	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	1,100,000	631.28	694,404,480	535.86	589,446,660	5.05
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	50,000	10,049.74	502,487,200	10,251.32	512,566,000	4.39
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	24,940	18,761.14	467,902,866	17,976.43	448,332,041	3.84
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	18,000	24,471.87	440,493,681	23,417.75	421,519,523	3.61
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	23,000	17,425.09	400,777,012	17,447.02	401,281,361	3.44
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	61,000	6,652.01	405,772,707	6,521.58	397,816,380	3.41
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	35,268.38	387,952,148	35,658.39	392,242,243	3.36
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,000	49,435.56	395,484,484	48,185.65	385,485,225	3.30
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	42,000	9,049.13	380,063,376	8,725.88	366,486,960	3.14
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	38,000	9,491.78	360,687,564	9,432.26	358,425,826	3.07
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	72,000	5,146.54	370,551,168	4,950.42	356,429,952	3.05
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	25,784	13,432.59	346,345,869	13,398.13	345,457,389	2.96
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	14,245.50	284,909,970	16,388.20	327,763,938	2.81
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	90,000	3,367.77	303,099,480	3,364.14	302,772,600	2.59
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	90,000	3,218.86	289,697,400	3,307.84	297,705,960	2.55
フランス	株式	VINCI SA	資本財	13,000	21,501.44	279,518,720	22,209.68	288,725,840	2.47
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	14,000	20,363.47	285,088,528	20,338.41	284,737,677	2.44
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	110,000	2,449.47	269,442,228	2,457.66	270,342,996	2.32
アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	9,000	26,876.14	241,885,275	28,193.40	253,740,600	2.17
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	8,000	32,615.36	260,922,880	31,198.88	249,591,040	2.14
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	30,000	8,400.07	252,002,007	8,299.82	248,994,711	2.13
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	10,000	24,559.58	245,595,840	24,511.03	245,110,287	2.10
アメリカ	株式	WATSCO INC	資本財	4,500	55,368.71	249,159,172	54,131.33	243,590,976	2.09
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	11,000	20,738.72	228,125,920	21,047.44	231,521,840	1.98
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,894	27,919.06	220,393,042	29,051.08	229,329,222	1.96
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,000	111,982.98	223,965,960	112,216.44	224,432,880	1.92
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	60,000	3,587.72	215,263,080	3,647.09	218,825,208	1.87
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	40,000	5,306.35	212,254,080	5,295.46	211,818,240	1.81
アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	6,000	31,838.18	191,029,080	34,043.53	204,261,183	1.75
ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	4,000	47,143.36	188,573,440	46,998.08	187,992,320	1.61

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	17.05
	資本財	4.56
	商業・専門サービス	8.99
	運輸	6.51
	消費者サービス	3.43
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.18
	食品・飲料・タバコ	3.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.99
	銀行	13.42
	金融サービス	4.57
	保険	5.00
	ソフトウェア・サービス	1.00
	電気通信サービス	1.28
	公益事業	9.76
投資証券	-	2.15
合 計		95.52

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。