有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	4,395,901,707	3,600,727,613
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,923,396,173	46.34
	フランス	643,519,166	7.60
	イギリス	627,858,786	7.42
	ドイツ	586,190,775	6.92
	カナダ	550,437,821	6.50
	スイス	488,262,059	5.77
	オーストラリア	246,625,472	2.91
	香港	246,433,487	2.91
	スペイン	188,624,878	2.23
	スウェーデン	185,840,453	2.20
	オランダ	174,267,549	2.06
	イタリア	150,913,299	1.78
	アイルランド	128,510,335	1.52
	フィンランド	92,590,473	1.09
	ケイマン諸島	88,931,790	1.05
	キュラソー	52,082,730	0.62
	小計	8,374,485,246	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,586,002	1.08
合計(純資産総額)		8,466,071,248	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,788	16,491.72	194,404,511	16,549.59	195,086,679	2.30
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	33,000	5,689.38	187,749,731	5,822.14	192,130,808	2.27
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	13,164	13,560.79	178,514,368	13,485.90	177,528,513	2.10
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,900	5,024.45	170,328,909	5,164.01	175,060,268	2.07
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	15,000	10,168.04	152,520,701	10,493.70	157,405,584	1.86
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	7,300	21,098.61	154,019,866	21,475.33	156,769,925	1.85
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	7,000	21,529.79	150,708,585	21,435.61	150,049,324	1.77
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	14,000	9,717.57	136,045,991	10,348.46	144,878,496	1.71
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	26,000	5,459.04	141,935,084	5,412.51	140,725,494	1.66
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	28,627	4,621.22	132,291,722	4,879.19	139,676,583	1.65
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,352	8,494.36	130,405,479	8,840.44	135,718,553	1.60
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	8,000	17,065.88	136,527,104	16,912.70	135,301,628	1.60
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	24,000	5,420.81	130,099,497	5,586.17	134,068,214	1.58
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	6,700	19,207.06	128,687,349	19,490.74	130,587,971	1.54
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	14,900	8,332.10	124,148,321	8,624.85	128,510,335	1.52
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,900	5,345.57	127,759,164	5,371.66	128,382,908	1.52
カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	15,040	8,445.47	127,019,950	8,487.33	127,649,461	1.51
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,130	12,432.90	125,945,357	12,503.25	126,658,017	1.50
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,289	10,075.00	123,811,691	10,202.08	125,373,456	1.48
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	7,272	17,048.86	123,979,365	17,074.96	124,169,150	1.47
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	9,000	14,018.08	126,162,754	13,784.33	124,059,020	1.47
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	10,361.03	124,332,456	10,189.21	122,270,584	1.44
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	10,000	10,904.46	109,044,670	11,055.38	110,553,821	1.31
アメリカ	株式	NUCOR CORP	素材	16,000	7,123.64	113,978,345	6,805.93	108,894,889	1.29
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,684	28,628.76	105,468,370	28,953.38	106,664,252	1.26
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	10,900	10,272.01	111,964,922	9,704.57	105,779,865	1.25
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,189	10,219.10	104,122,491	10,292.00	104,865,228	1.24
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	18,800	5,637.18	105,979,164	5,557.76	104,485,899	1.23
アメリカ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	15,000	6,642.53	99,638,007	6,891.03	103,365,496	1.22
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	25,000	3,982.69	99,567,492	4,102.33	102,558,323	1.21

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.81
		素材	7.02
		資本財	6.10
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	1.47
		自動車・自動車部品	2.44
		耐久消費財・アパレル	2.19
		消費者サービス	6.36
		小売	1.66
		食品・飲料・タバコ	5.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.37
		銀行	9.95
		各種金融	7.56
		保険	1.10
		不動産	3.78
		ソフトウェア・サービス	2.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.53
		電気通信サービス	3.73
		公益事業	8.25
		半導体・半導体製造装置	5.52
合計			98.92

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。