有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	42,307,048,667	10,150,329,406
特定6期	5,422,726,349	9,543,207,246
特定7期	2,625,462,022	7,921,398,483
特定8期	4,395,901,707	3,600,727,613
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,315,918,896	44.85
	イギリス	749,991,631	7.79
	ドイツ	609,962,908	6.34
	スイス	593,046,103	6.16
	カナダ	580,095,314	6.03
	フランス	524,673,780	5.45
	スペイン	416,484,395	4.33
	オランダ	325,854,138	3.39
	ジャージー	233,482,037	2.43
	アイルランド	214,732,899	2.23
	オーストラリア	202,147,422	2.10
	ノルウェー	171,034,423	1.78
	香港	155,899,520	1.62
	キュラソー	118,224,551	1.23
	ベルギー	103,275,140	1.07
	スウェーデン	91,934,481	0.96
	ケイマン諸島	75,187,200	0.78
	シンガポール	45,855,810	0.48
	小計	9,527,800,648	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,806,068	0.99
合計(純資産総額)		9,622,606,716	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	35,071,915	△0.36

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	18,800	16,200.26	304,564,982	15,667.28	294,544,864	3.06
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	24,900	8,547.24	212,826,495	8,623.81	214,732,899	2.23
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	27,000	7,596.32	205,100,683	7,812.69	210,942,727	2.19
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,884	30,395.35	209,241,644	30,315.78	208,693,891	2.17
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	40,627	5,060.95	205,611,281	5,020.51	203,968,536	2.12
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	31,400	6,126.22	192,363,583	6,252.03	196,313,993	2.04
アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	公益事業	20,000	9,352.81	187,056,368	9,733.41	194,668,224	2.02
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	32,991	5,935.96	195,833,437	5,894.44	194,463,543	2.02
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	44,000	4,265.30	187,673,306	4,277.50	188,210,352	1.96
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	11,300	16,001.54	180,817,420	16,636.23	187,989,431	1.95
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	41,400	4,253.27	176,085,585	4,527.81	187,451,644	1.95
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	14,000	12,959.01	181,426,258	13,004.51	182,063,168	1.89
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,900	3,666.11	179,273,190	3,565.14	174,335,581	1.81
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	32,963	5,230.94	172,427,568	5,201.23	171,448,329	1.78
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	152,300	1,065.15	162,222,345	1,123.01	171,034,423	1.78
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	17,082.29	170,822,920	17,051.22	170,512,232	1.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	18,000	9,671.27	174,082,925	9,309.54	167,571,792	1.74
アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	32,000	5,074.20	162,374,425	5,111.92	163,581,670	1.70
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	5,100	30,191.10	153,974,643	31,078.78	158,501,811	1.65
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	64,000	2,420.12	154,887,920	2,470.94	158,140,368	1.64
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION SA	公益事業	62,800	2,307.94	144,939,197	2,472.80	155,291,997	1.61
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,788	13,670.27	147,474,894	14,104.12	152,155,307	1.58
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	13,164	11,785.06	155,138,551	11,546.49	151,998,094	1.58
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,852	7,149.15	149,074,134	7,199.08	150,115,316	1.56
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	29,920	5,261.72	157,430,758	4,969.89	148,699,360	1.55
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	15,000	9,275.14	139,127,196	9,367.24	140,508,648	1.46
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	55,000	2,425.36	133,394,937	2,490.79	136,993,862	1.42
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,900	3,731.58	145,158,649	3,515.21	136,741,778	1.42
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	15,000	8,921.18	133,817,760	9,095.39	136,430,868	1.42
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,201	8,974.24	136,417,521	8,934.46	135,812,757	1.41

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.16
		素材	5.57
		資本財	10.96
		商業・専門サービス	1.00
		自動車・自動車部品	2.21
		耐久消費財・アパレル	1.70
		消費者サービス	2.73
		メディア	2.28
		食品・飲料・タバコ	9.70
		家庭用品・パーソナル用品	1.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.34
		銀行	8.64
		各種金融	6.79
		保険	2.64
		不動産	1.08
		ソフトウェア・サービス	2.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.32
		電気通信サービス	5.70
		公益事業	7.62
		半導体・半導体製造装置	2.18
合計			99.01

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	72,208.08	8,012,136	8,011,486	△0.08
	ユーロ	売建	86,380.68	10,681,057	10,706,885	△0.11
	英ポンド	売建	25,408.00	3,623,790	3,614,033	△0.03
	スイスフラン	売建	55,464.85	6,300,474	6,304,689	△0.06
	ノルウェークローネ	売建	336,583.00	4,429,667	4,422,700	△0.04
	香港ドル	売建	141,400.00	2,013,247	2,012,122	△0.02

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。