有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	2,625,462,022	7,921,398,483
特定8期	4,395,901,707	3,600,727,613
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,173,566,997	47.14
	イギリス	793,630,522	8.96
	フランス	701,382,364	7.92
	カナダ	561,500,927	6.34
	ドイツ	529,978,936	5.99
	スペイン	319,599,753	3.61
	スイス	272,253,826	3.08
	オーストラリア	216,984,426	2.45
	オランダ	203,974,049	2.30
	香港	182,853,240	2.07
	スウェーデン	171,717,887	1.94
	アイルランド	168,529,458	1.90
	フィンランド	117,972,957	1.33
	ノルウェー	113,052,320	1.28
	ケイマン諸島	97,330,875	1.10
	キュラソー	75,524,760	0.85
	小計	8,699,853,297	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,080,537	1.73
合計(純資産総額)		8,852,933,834	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	16,000	11,875.47	190,007,600	12,158.09	194,529,520	2.20
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,900	3,858.84	188,697,764	3,918.63	191,621,251	2.16
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	12,000	15,474.53	185,694,384	15,885.41	190,625,016	2.15
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	10,000	17,314.82	173,148,230	17,988.76	179,887,630	2.03
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	13,164	14,113.60	185,791,535	13,604.89	179,094,798	2.02
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	14,924	12,376.58	184,708,110	11,777.64	175,769,574	1.99
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,852	6,488.30	174,223,913	6,491.56	174,311,477	1.97
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	19,900	8,312.28	165,414,551	8,468.81	168,529,458	1.90
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	33,000	4,932.80	162,782,598	5,016.50	165,544,665	1.87
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,900	4,992.59	169,248,835	4,657.79	157,899,251	1.78
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	26,000	5,942.62	154,508,354	6,052.41	157,362,816	1.78
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,788	13,830.98	163,039,687	13,149.43	155,005,587	1.75
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	8,000	19,338.81	154,710,536	19,346.42	154,771,408	1.75
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	22,991	6,758.51	155,384,924	6,577.28	151,218,405	1.71
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	23,400	6,106.21	142,885,417	6,160.42	144,153,931	1.63
カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	17,040	8,499.94	144,839,139	8,421.50	143,502,428	1.62
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,800	10,619.99	135,935,872	10,755.86	137,675,072	1.56
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,289	11,324.36	139,165,134	11,197.18	137,602,231	1.55
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	15,000	9,074.27	136,114,140	9,153.62	137,304,405	1.55
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	12,000	11,633.07	139,596,888	11,306.97	135,683,688	1.53
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	28,627	4,536.34	129,861,891	4,569.23	130,803,619	1.48
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	7,300	17,977.89	131,238,619	17,589.83	128,405,788	1.45
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	24,000	4,836.01	116,064,403	5,169.31	124,063,601	1.40
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION SA	公益事業	57,800	2,188.62	126,502,647	2,116.39	122,327,400	1.38
イギリス	株式	DS SMITH PLC	素材	150,000	792.18	118,828,320	796.52	119,478,840	1.35
イギリス	株式	AVIVA PLC	保険	160,000	784.38	125,501,209	737.83	118,053,478	1.33
フィンランド	株式	UPM-KYMMENE OYJ	素材	30,000	3,931.16	117,934,938	3,932.43	117,972,957	1.33
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	24,800	4,580.61	113,599,326	4,688.23	116,268,129	1.31
アメリカ	株式	TAPESTRY INC	耐久消費財・アパレル	24,000	5,004.54	120,109,152	4,778.45	114,682,848	1.30
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	112,300	981.77	110,252,816	1,006.69	113,052,320	1.28

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.64
		素材	6.14
		資本財	10.76
		商業・専門サービス	1.04
		運輸	2.15
		自動車・自動車部品	3.01
		耐久消費財・アパレル	1.98
		消費者サービス	5.78
		小売	1.20
		食品・飲料・タバコ	6.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.76
		銀行	8.64
		各種金融	7.14
		保険	2.41
		不動産	3.62
		ソフトウェア・サービス	1.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.78
		電気通信サービス	3.31
		公益事業	6.90
		半導体・半導体製造装置	5.14
合計			98.27

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。