有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,792,488,121	55.59
	イギリス	568,716,579	8.34
	フランス	456,229,778	6.69
	スイス	428,095,595	6.27
	ドイツ	406,853,014	5.96
	香港	254,732,259	3.73
	カナダ	204,464,210	3.00
	オーストラリア	193,892,055	2.84
	アイルランド	136,395,031	2.00
	スウェーデン	87,350,730	1.28
	ケイマン諸島	84,745,700	1.24
	オランダ	50,409,860	0.74
	小計	6,664,372,932	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,908,590	2.31
合計(純資産総額)		6,822,281,522	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,130	20,080.15	183,331,789	19,505.94	178,089,250	2.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,000	25,437.29	152,623,781	26,359.90	158,159,425	2.32
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	6,700	20,792.00	139,306,405	23,269.49	155,905,596	2.29
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	11,539.38	150,012,032	11,527.45	149,856,972	2.20
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	24,000	5,833.79	140,011,106	6,189.99	148,559,875	2.18
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	8,000	17,726.32	141,810,564	18,550.00	148,400,002	2.18
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	23,000	5,965.76	137,212,581	6,229.21	143,271,897	2.10
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	21,000	6,465.77	135,781,357	6,634.60	139,326,621	2.04
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	11,800	10,498.92	123,887,337	11,804.59	139,294,182	2.04
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	14,900	8,718.53	129,906,133	9,154.02	136,395,031	2.00
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	7,000	19,803.80	138,626,601	19,408.08	135,856,628	1.99
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	26,200	4,896.91	128,299,205	5,063.58	132,665,998	1.94
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,352	8,377.66	128,613,871	8,499.17	130,479,276	1.91
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	13,164	10,040.07	132,167,561	9,771.25	128,628,749	1.89
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,189	9,328.64	123,035,538	9,298.53	122,638,412	1.80
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	8,688.42	130,326,360	8,099.15	121,487,394	1.78
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	9,000	13,182.10	118,638,924	13,390.71	120,516,398	1.77
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	2,600	41,564.45	108,067,588	46,079.48	119,806,658	1.76
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,289	9,451.88	116,154,239	9,680.92	118,968,898	1.74
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,900	4,096.89	118,400,208	4,105.49	118,648,817	1.74
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	25,000	4,514.43	112,860,967	4,703.22	117,580,572	1.72
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	31,000	3,467.50	107,492,500	3,739.35	115,919,912	1.70
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	6,272	16,866.08	105,784,057	18,334.94	114,996,746	1.69
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,000	9,174.45	110,093,515	9,566.94	114,803,329	1.68
スイス	株式	SIKA AG	素材	6,000	18,512.32	111,073,920	18,701.90	112,211,424	1.64
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	20,000	5,461.44	109,228,974	5,528.11	110,562,346	1.62
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	2,500	40,491.49	101,228,742	42,844.25	107,110,633	1.57
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	5,247	19,450.02	102,054,288	20,294.13	106,483,336	1.56
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	8,500	12,353.04	105,000,894	12,459.50	105,905,759	1.55
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	10,593.03	105,930,396	10,544.19	105,441,963	1.55

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.90
		素材	6.57
		資本財	11.42
		運輸	1.69
		自動車・自動車部品	2.22
		耐久消費財・アパレル	1.76
		消費者サービス	3.80
		メディア・娯楽	1.29
		小売	2.32
		食品・飲料・タバコ	6.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.21
		銀行	6.32
		各種金融	5.60
		保険	1.34
		不動産	3.13
		ソフトウェア・サービス	5.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.28
		電気通信サービス	3.65
		公益事業	9.08
		半導体・半導体製造装置	4.34
合計			97.69

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。