有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/14-2024/05/13)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345
特定33期	94,012,132	599,790,467
特定34期	196,031,521	383,990,210
特定35期	875,788,050	355,712,732
特定36期	661,398,284	380,776,744
特定37期	785,952,957	384,296,150
特定38期	571,015,057	559,801,048

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,932,654,303	45.89
	フランス	1,503,851,974	13.99
	オランダ	551,029,156	5.13
	スイス	465,839,507	4.33
	イギリス	440,009,369	4.09
	香港	436,771,205	4.06
	ドイツ	320,200,134	2.98
	シンガポール	309,094,534	2.88
	オーストリア	274,758,369	2.56
	オーストラリア	228,944,565	2.13
	ケイマン諸島	101,001,875	0.94
	スペイン	94,396,674	0.88
	スウェーデン	87,703,969	0.82
	小計	9,746,255,634	90.68
投資証券	オーストラリア	389,819,079	3.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	611,746,433	5.69
合計(純資産総額)		10,747,821,146	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	12,266	39,728.52	487,310,026	38,820.20	476,168,536	4.43
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	20,898	22,299.40	466,012,857	22,410.69	468,338,499	4.36
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	24,940	18,489.05	461,116,916	17,866.79	445,597,807	4.15
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,981	20,385.60	427,710,365	19,518.83	409,524,618	3.81
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,104	31,155.21	408,257,869	31,242.98	409,408,064	3.81
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	15,729	24,460.84	384,744,621	23,782.16	374,069,597	3.48
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	33,683	11,660.49	392,760,298	11,088.33	373,488,280	3.48
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	14,682	25,990.63	381,594,382	24,805.67	364,196,882	3.39
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	85,687	3,730.07	319,618,216	3,736.86	320,200,134	2.98
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	25,784	11,565.84	298,213,737	12,255.50	315,995,827	2.94
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	7,674	43,103.50	330,776,259	39,509.45	303,195,533	2.82
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	105,986	2,726.33	288,952,517	2,775.90	294,206,855	2.74
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	3,860	76,986.74	297,168,820	75,501.17	291,434,500	2.71
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,501	54,299.44	298,701,209	51,595.67	283,827,798	2.64
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	7,807	32,474.96	253,532,017	36,050.20	281,443,911	2.62
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,300	208,903.07	271,573,993	213,805.90	277,947,668	2.59
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	26,972	9,974.58	269,034,236	10,186.80	274,758,369	2.56
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	8,852	29,318.22	259,524,856	30,670.88	271,498,658	2.53
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	8,745	31,687.74	277,109,279	30,631.71	267,874,282	2.49
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,717	146,774.81	252,012,348	149,576.18	256,822,301	2.39
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	5,307	48,278.16	256,212,195	47,983.04	254,645,993	2.37
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	22,015	11,828.89	260,412,982	11,377.77	250,481,606	2.33
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	70,000	3,499.94	244,995,555	3,551.94	248,635,905	2.31
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	49,688	4,463.07	221,760,977	4,607.64	228,944,565	2.13
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	188,000	1,287.21	241,995,480	1,198.99	225,410,120	2.10
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	8,065	28,180.28	227,273,995	26,721.04	215,505,148	2.01
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	110,500	2,245.60	248,138,800	1,912.77	211,361,085	1.97
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	1,005	218,475.60	219,567,978	210,142.80	211,193,514	1.96
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	48,000	4,119.34	197,728,220	4,136.19	198,537,331	1.85
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,894	24,691.76	194,916,729	24,009.09	189,527,762	1.76

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.01
	素材	6.99
	資本財	10.57
	商業・専門サービス	3.48
	運輸	0.94
	耐久消費財・アパレル	0.88
	消費者サービス	2.82
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.64
	食品・飲料・タバコ	2.79
	家庭用品・パーソナル用品	3.97
	ヘルスケア機器・サービス	0.93
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.57
	銀行	10.95
	金融サービス	6.32
	保険	2.10
	ソフトウェア・サービス	0.57
	半導体・半導体製造装置	10.12
	電気通信サービス	2.98
	公益事業	5.04
投資証券	-	3.63
合 計		94.31

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。