有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	8,431,574,701	13,900,345,347
特定4期	23,515,186,198	10,731,427,382
特定5期	42,307,048,667	10,150,329,406
特定6期	5,422,726,349	9,543,207,246
特定7期	2,625,462,022	7,921,398,483
特定8期	4,395,901,707	3,600,727,613
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,298,160,795	43.61
	イギリス	1,020,181,410	10.35
	カナダ	695,348,607	7.06
	ドイツ	567,603,701	5.76
	フランス	555,840,953	5.64
	スイス	505,000,872	5.12
	スペイン	369,966,982	3.75
	オーストラリア	317,289,049	3.22
	アイルランド	286,480,029	2.91
	ノルウェー	265,466,271	2.69
	イタリア	176,127,060	1.79
	オランダ	141,029,255	1.43
	香港	132,658,344	1.35
	ルクセンブルグ	63,298,228	0.64
	ニュージーランド	58,546,719	0.59
	スウェーデン	52,755,874	0.54
	シンガポール	47,910,388	0.49
	小計	9,553,664,537	96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	302,352,524	3.07
合計(純資産総額)		9,856,017,061	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	25,000	11,663.90	291,597,612	12,160.97	304,024,437	3.08
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	41,900	6,878.28	288,199,932	6,837.23	286,480,029	2.91
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	82,900	2,962.09	245,557,924	3,208.38	265,975,100	2.70
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,000	5,785.52	242,991,882	6,131.65	257,529,460	2.61
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	57,000	4,346.62	247,757,864	4,325.55	246,556,384	2.50
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	73,700	3,365.91	248,068,274	3,341.51	246,269,493	2.50
アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	33,100	7,234.39	239,458,554	7,134.55	236,153,651	2.40
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,884	27,307.32	215,290,982	29,312.55	231,100,223	2.34
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,852	6,023.07	215,939,453	6,265.89	224,644,731	2.28
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	47,963	4,403.37	211,198,893	4,606.61	220,947,162	2.24
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	42,627	5,067.53	216,013,755	5,164.47	220,146,255	2.23
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,289	6,955.93	210,688,406	6,957.04	210,722,009	2.14
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	公益事業	20,700	9,590.29	198,519,086	9,879.63	204,508,445	2.07
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,288	12,688.20	206,665,529	12,542.87	204,298,371	2.07
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	35,110	5,674.58	199,234,539	5,615.78	197,170,134	2.00
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	54,800	3,334.85	182,750,131	3,502.37	191,930,194	1.95
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,900	3,678.77	179,891,872	3,839.63	187,758,073	1.91
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	33,591	5,302.73	178,124,011	5,411.54	181,779,115	1.84
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	13,100	14,326.79	187,680,970	13,673.35	179,120,951	1.82
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	600,000	278.95	167,372,640	293.54	176,127,060	1.79
フランス	株式	CASINO GUICHARD PERRACHON	食品・生活必需品小売り	26,300	6,308.62	165,916,785	6,558.39	172,485,815	1.75
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,701	8,195.20	153,258,621	8,900.05	166,439,909	1.69
アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア機器・サービス	34,184	5,146.50	175,928,182	4,804.81	164,247,673	1.67
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	70,000	2,202.00	154,140,078	2,324.00	162,680,122	1.65
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,718	6,398.17	158,150,151	6,544.60	161,769,608	1.64
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,000	6,857.20	150,858,430	7,258.80	159,693,692	1.62
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	152,300	1,001.49	152,526,927	1,024.10	155,970,430	1.58
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	26,900	5,685.67	152,944,658	5,788.84	155,720,044	1.58
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	13,164	11,220.47	147,706,289	11,318.09	148,991,453	1.51
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	29,920	4,845.85	144,988,107	4,917.97	147,145,668	1.49

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.17
		素材	6.59
		資本財	10.17
		自動車・自動車部品	0.81
		耐久消費財・アパレル	2.17
		消費者サービス	1.82
		メディア	0.64
		食品・生活必需品小売り	3.21
		食品・飲料・タバコ	9.10
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		ヘルスケア機器・サービス	1.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.46
		銀行	8.94
		各種金融	0.66
		保険	2.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.31
		電気通信サービス	8.39
		公益事業	5.46
		半導体・半導体製造装置	1.95
合計			96.93

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。