有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	23,515,186,198	10,731,427,382
特定5期	42,307,048,667	10,150,329,406
特定6期	5,422,726,349	9,543,207,246
特定7期	2,625,462,022	7,921,398,483
特定8期	4,395,901,707	3,600,727,613
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,577,160,607	48.30
	イギリス	701,274,341	7.40
	カナダ	568,678,765	6.00
	スイス	555,710,292	5.86
	ドイツ	542,784,438	5.73
	フランス	394,798,756	4.17
	スペイン	267,767,224	2.83
	オランダ	229,434,675	2.42
	香港	219,841,750	2.32
	オーストラリア	191,893,386	2.02
	アイルランド	183,883,258	1.94
	キュラソー	179,692,128	1.90
	ノルウェー	153,659,886	1.62
	ジャージー	132,875,160	1.40
	ベルギー	118,383,300	1.25
	ケイマン諸島	84,607,500	0.89
	スウェーデン	76,863,360	0.81
	ルクセンブルグ	62,312,708	0.66
	シンガポール	45,461,370	0.48
	小計	9,287,082,904	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	190,280,424	2.01
合計(純資産総額)		9,477,363,328	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,900	3,525.49	285,212,238	3,353.48	271,297,228	2.86
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	20,000	12,945.55	258,911,100	12,700.17	254,003,400	2.68
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	57,000	4,104.45	233,953,889	4,438.34	252,985,471	2.67
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	47,963	4,929.58	236,437,867	5,059.29	242,658,860	2.56
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,000	7,518.64	240,596,787	7,506.28	240,201,069	2.53
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	16,000	12,858.59	205,737,594	12,666.36	202,661,783	2.14
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	12,189.70	195,035,209	12,530.33	200,485,331	2.12
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	40,627	4,807.41	195,310,889	4,896.11	198,914,537	2.10
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,884	26,055.29	205,419,945	25,155.30	198,324,416	2.09
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,000	8,621.48	189,672,776	8,872.18	195,188,101	2.06
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	24,900	7,566.99	188,418,056	7,384.86	183,883,258	1.94
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	20,000	8,842.95	176,859,144	8,984.60	179,692,128	1.90
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	41,400	4,300.34	178,034,090	4,307.90	178,347,399	1.88
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	13,100	12,840.61	168,212,022	13,566.84	177,725,677	1.88
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,900	3,663.76	179,158,245	3,588.44	175,475,029	1.85
アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	公益事業	20,000	8,256.12	165,122,496	8,620.36	172,407,312	1.82
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	31,991	5,081.26	162,554,749	5,257.22	168,183,853	1.77
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,288	13,260.23	176,201,966	12,645.00	168,026,781	1.77
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	5,500	29,262.87	160,945,835	29,968.92	164,829,080	1.74
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	13,164	11,988.46	157,816,203	12,292.00	161,811,925	1.71
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	152,300	1,001.02	152,455,498	1,008.92	153,659,886	1.62
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	43,700	3,452.41	150,870,676	3,490.64	152,541,012	1.61
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	29,920	4,939.73	147,796,865	4,972.33	148,772,311	1.57
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,852	7,189.25	149,910,429	6,991.39	145,784,669	1.54
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,701	8,055.47	150,645,438	7,783.25	145,554,661	1.54
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,289	7,093.70	143,924,120	6,923.94	140,479,977	1.48
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	70,000	1,933.15	135,320,850	2,000.18	140,013,090	1.48
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	34,800	3,890.85	135,401,796	3,969.55	138,140,347	1.46
アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	32,000	4,158.41	133,069,306	4,204.50	134,544,256	1.42
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	55,000	2,307.75	126,926,679	2,415.91	132,875,160	1.40

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.51
		素材	4.25
		資本財	10.56
		自動車・自動車部品	1.00
		耐久消費財・アパレル	2.18
		消費者サービス	2.77
		メディア	3.21
		食品・生活必需品小売り	2.30
		食品・飲料・タバコ	8.48
		家庭用品・パーソナル用品	1.17
		ヘルスケア機器・サービス	1.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.57
		銀行	8.09
		各種金融	5.23
		保険	3.88
		不動産	0.93
		ソフトウェア・サービス	1.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.51
		電気通信サービス	5.25
		公益事業	6.06
		半導体・半導体製造装置	1.46
合計			97.99

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。