有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/13-2025/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345
特定33期	94,012,132	599,790,467
特定34期	196,031,521	383,990,210
特定35期	875,788,050	355,712,732
特定36期	661,398,284	380,776,744
特定37期	785,952,957	384,296,150
特定38期	571,015,057	559,801,048
特定39期	1,035,317,340	531,194,260
特定40期	866,524,069	739,073,588

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,199,327,966	51.66
	スペイン	807,644,867	8.02
	フランス	764,627,593	7.60
	ケイマン諸島	497,289,100	4.94
	シンガポール	462,334,656	4.59
	オーストラリア	459,335,670	4.56
	ドイツ	378,648,193	3.76
	オーストリア	248,233,832	2.47
	オランダ	208,820,004	2.07
	スイス	201,810,000	2.00
	イギリス	159,337,213	1.58
	小計	9,387,409,094	93.26
投資証券	オーストラリア	237,634,344	2.36
	アメリカ	89,372,187	0.89
	小計	327,006,531	3.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	351,065,273	3.49
合計(純資産総額)		10,065,480,898	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	15,000	36,410.62	546,159,294	38,034.91	570,523,678	5.67
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	1,100,000	384.22	422,645,300	452.08	497,289,100	4.94
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	50,000	8,295.54	414,777,210	8,671.04	433,552,245	4.31
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	50,000	8,487.65	424,382,365	8,409.13	420,456,685	4.18
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	20,000	19,924.56	398,491,126	19,841.11	396,822,234	3.94
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	70,000	5,291.49	370,404,265	5,409.26	378,648,193	3.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	24,940	15,438.69	385,040,921	14,774.01	368,463,816	3.66
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	70,000	4,867.83	340,748,100	5,027.63	351,934,275	3.50
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	13,000	24,414.74	317,391,607	25,590.16	332,672,039	3.31
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	42,000	7,602.73	319,314,811	7,741.77	325,154,260	3.23
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	23,000	12,359.87	284,277,049	12,814.50	294,733,520	2.93
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	26,558.40	292,142,422	26,705.15	293,756,643	2.92
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	110,000	2,533.70	278,706,923	2,613.03	287,433,382	2.86
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	44,000	6,012.33	264,542,401	6,364.81	280,051,587	2.78
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	25,784	10,115.50	260,818,044	9,925.59	255,921,446	2.54
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	14,000	16,316.11	228,425,505	17,730.99	248,233,832	2.47
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	180,000	1,329.45	239,300,784	1,320.19	237,634,344	2.36
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	110,000	1,953.44	214,878,180	2,126.56	233,921,886	2.32
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	60,000	3,656.91	219,414,600	3,756.90	225,413,784	2.24
アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	7,000	28,545.25	199,816,726	30,746.46	215,225,203	2.14
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	14,000	17,809.67	249,335,342	15,209.94	212,939,109	2.12
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,000	29,953.73	179,722,404	34,812.22	208,873,343	2.08
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,000	101,675.00	203,350,000	100,905.00	201,810,000	2.00
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	6,000	32,636.91	195,821,457	33,304.47	199,826,797	1.99
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	40,000	4,684.64	187,385,792	4,933.27	197,330,848	1.96
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,700	52,183.09	193,077,424	52,985.88	196,047,764	1.95
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	90,000	2,096.15	188,653,459	2,167.30	195,057,225	1.94
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	20,000	9,369.99	187,399,882	9,706.91	194,138,178	1.93
アメリカ	株式	WATSCO INC	資本財	3,000	68,467.73	205,403,199	64,144.44	192,433,318	1.91
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	9,000	21,140.26	190,262,320	20,363.36	183,270,238	1.82

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	16.09
	素材	0.59
	資本財	3.88
	商業・専門サービス	9.66
	運輸	4.94
	消費者サービス	3.48
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.18
	食品・飲料・タバコ	6.55
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.50
	銀行	17.56
	金融サービス	2.93
	保険	3.99
	半導体・半導体製造装置	2.94
	電気通信サービス	3.76
	公益事業	7.22
投資証券	-	3.25
合 計		96.51

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。