有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345
特定33期	94,012,132	599,790,467
特定34期	196,031,521	383,990,210

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,004,804,022	62.58
	フランス	883,817,775	11.05
	イギリス	799,775,429	10.00
	スイス	301,044,517	3.76
	ドイツ	208,961,129	2.61
	オーストラリア	204,783,067	2.56
	オランダ	125,647,705	1.57
	カナダ	89,131,842	1.11
	香港	67,736,840	0.85
	アイルランド	53,814,819	0.67
	小計	7,739,517,145	96.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	257,825,660	3.22
合計(純資産総額)		7,997,342,805	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	19,027	20,918.74	398,020,934	22,857.28	434,905,443	5.44
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	31,053	11,127.35	345,537,472	12,512.01	388,535,567	4.86
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,620	36,756.52	316,841,244	41,473.37	357,500,456	4.47
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	38,117	6,936.22	264,387,745	7,601.60	289,750,065	3.62
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	11,658	21,114.90	246,157,561	22,817.53	266,006,807	3.33
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,631	36,278.30	240,561,417	39,547.66	262,240,510	3.28
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	44,777	5,441.61	243,658,809	5,590.43	250,322,487	3.13
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,782	62,329.29	235,729,380	65,016.57	245,892,679	3.07
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,289	19,482.79	239,424,025	19,231.50	236,335,903	2.96
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	10,600	21,880.32	231,931,377	22,022.63	233,439,896	2.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,265	33,405.12	209,283,048	35,032.10	219,476,109	2.74
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	34,566	5,495.80	189,967,684	6,227.76	215,268,752	2.69
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	11,670	17,578.18	205,137,313	18,126.46	211,535,797	2.65
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,450	16,218.06	201,914,817	16,933.04	210,816,308	2.64
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	25,314	8,245.19	208,718,615	8,292.62	209,919,453	2.62
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	21,057	9,000.34	189,520,201	9,927.30	209,039,162	2.61
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,674	72,709.17	194,424,328	74,782.33	199,967,947	2.50
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	5,400	34,697.00	187,363,800	36,178.30	195,362,793	2.44
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	8,620	20,491.80	176,639,353	22,443.16	193,460,043	2.42
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,352	11,435.05	175,550,886	11,933.79	183,207,494	2.29
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	44,213	3,740.05	165,358,730	4,129.47	182,576,456	2.28
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	8,866	18,467.37	163,731,688	19,457.15	172,507,088	2.16
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	5,279	31,338.37	165,435,256	32,292.25	170,470,802	2.13
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	20,500	8,405.45	172,311,675	8,174.67	167,580,726	2.10
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,500	15,146.73	143,893,929	16,830.13	159,886,203	2.00
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	3,658	42,636.72	155,965,121	43,683.70	159,794,959	2.00
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	6,778	19,486.64	132,080,431	21,481.59	145,602,186	1.82
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	7,628	19,566.13	149,250,425	19,067.39	145,446,060	1.82
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	50,000	2,412.18	120,608,880	2,628.74	131,436,816	1.64
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	34,648	3,671.30	127,203,340	3,740.18	129,589,895	1.62

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	14.20
	素材	8.92
	資本財	7.12
	商業・専門サービス	2.00
	運輸	0.97
	耐久消費財・アパレル	1.16
	消費者サービス	2.13
	小売	3.28
	食品・飲料・タバコ	10.77
	家庭用品・パーソナル用品	1.82
	ヘルスケア機器・サービス	3.07
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.35
	銀行	5.99
	各種金融	2.48
	保険	1.11
	不動産	0.97
	ソフトウェア・サービス	2.74
	半導体・半導体製造装置	7.65
	電気通信サービス	1.64
	公益事業	6.39
合 計		96.78

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。