有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	5,422,726,349	9,543,207,246
特定7期	2,625,462,022	7,921,398,483
特定8期	4,395,901,707	3,600,727,613
特定9期	6,549,460,320	5,946,945,325
特定10期	4,424,790,575	7,261,105,837
特定11期	3,116,117,372	5,712,943,083
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,816,361,873	50.76
	フランス	762,879,984	8.04
	イギリス	600,803,789	6.33
	カナダ	572,323,251	6.03
	ドイツ	533,806,553	5.63
	スイス	353,523,481	3.73
	スペイン	302,600,015	3.19
	オーストラリア	284,444,435	3.00
	オランダ	237,711,524	2.51
	スウェーデン	193,266,607	2.04
	香港	190,952,580	2.01
	アイルランド	171,337,448	1.81
	ノルウェー	149,120,622	1.57
	ケイマン諸島	82,656,000	0.87
	キュラソー	69,639,075	0.73
	小計	9,321,427,237	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,906,991	1.77
合計(純資産総額)		9,489,334,228	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	138,276,788	1.45
	売建	―	259,091,449	△2.73

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	14,000	15,449.45	216,292,356	16,564.35	231,900,921	2.44
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	44,800	5,214.80	233,623,354	5,098.27	228,402,720	2.41
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	20,000	10,875.75	217,515,102	10,855.40	217,108,080	2.29
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	11,300	18,554.35	209,664,262	19,096.68	215,792,501	2.27
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,800	9,397.63	204,868,411	9,338.24	203,573,785	2.15
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,900	3,941.91	192,759,839	4,057.33	198,403,461	2.09
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	12,800	15,532.12	198,811,258	15,206.74	194,646,336	2.05
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	16,500	10,925.99	180,278,925	11,622.94	191,778,617	2.02
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,289	10,692.93	184,870,092	10,736.63	185,625,613	1.96
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,788	15,637.69	184,337,184	15,665.71	184,667,395	1.95
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	33,000	5,520.70	182,183,215	5,558.80	183,440,416	1.93
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	32,963	5,460.29	179,987,836	5,394.97	177,834,528	1.87
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	36,000	5,107.23	183,860,604	4,924.59	177,285,510	1.87
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	13,164	13,130.01	172,843,570	13,130.01	172,843,570	1.82
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	19,900	8,730.93	173,745,627	8,609.92	171,337,448	1.81
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	8,000	21,581.95	172,655,604	21,304.06	170,432,532	1.80
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	29,920	5,937.52	177,650,882	5,684.29	170,074,151	1.79
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,852	6,216.53	166,926,371	6,203.08	166,565,319	1.76
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	12,000	13,076.23	156,914,820	13,775.42	165,305,124	1.74
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,900	3,808.57	148,153,743	4,199.63	163,365,763	1.72
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	14,000	10,859.88	152,038,404	11,442.54	160,195,644	1.69
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	64,000	2,403.19	153,804,605	2,456.98	157,247,040	1.66
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	28,627	5,327.90	152,521,993	5,373.19	153,818,567	1.62
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	2,000	75,013.97	150,027,940	76,266.10	152,532,200	1.61
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	132,300	1,089.11	144,090,047	1,127.14	149,120,622	1.57
カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	17,040	8,523.60	145,242,246	8,661.22	147,587,257	1.56
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION SA	公益事業	57,800	2,423.11	140,056,247	2,514.75	145,352,975	1.53
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	27,400	5,554.69	152,198,602	5,288.60	144,907,898	1.53
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	70,000	2,072.50	145,075,004	2,038.63	142,704,345	1.50
イギリス	株式	3I GROUP PLC	各種金融	95,000	1,421.37	135,030,164	1,376.27	130,745,759	1.38

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.56
		素材	5.89
		資本財	11.53
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	1.74
		自動車・自動車部品	3.31
		耐久消費財・アパレル	1.90
		消費者サービス	4.21
		小売	0.79
		食品・飲料・タバコ	6.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.01
		銀行	7.58
		各種金融	7.91
		保険	2.91
		不動産	2.30
		ソフトウェア・サービス	2.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.93
		電気通信サービス	3.61
		公益事業	5.73
		半導体・半導体製造装置	5.30
合計			98.23

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド

2017年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	487,132.50	54,554,650	54,578,325	0.57
	スウェーデンクローナ	買建	6,255,490.51	83,709,097	83,698,463	0.88
	米ドル	売建	942,077.72	105,504,602	105,550,387	△1.11
	カナダドル	売建	370,525.20	32,248,586	32,269,039	△0.34
	英ポンド	売建	657,361.47	98,750,614	98,814,576	△1.04
	ノルウェークローネ	売建	1,654,933.50	22,459,599	22,457,447	△0.23

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。