有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定12期	3,523,478,392	6,668,706,023
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,984,741,752	54.12
	フランス	699,007,515	9.49
	スイス	575,506,517	7.82
	イギリス	529,152,238	7.19
	ドイツ	498,154,549	6.77
	香港	314,783,420	4.27
	アイルランド	188,696,446	2.56
	オーストラリア	172,876,067	2.35
	カナダ	141,711,375	1.92
	ケイマン諸島	88,708,000	1.20
	オランダ	73,274,746	1.00
	小計	7,266,612,625	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,794,495	1.31
合計(純資産総額)		7,363,407,120	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,130	22,497.37	205,401,075	22,360.24	204,149,034	2.77
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	14,900	11,850.73	176,575,911	12,664.19	188,696,446	2.56
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	11,000	16,175.67	177,932,403	16,517.47	181,692,182	2.47
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	6,700	25,161.11	168,579,498	26,588.56	178,143,404	2.42
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,000	28,855.44	173,132,685	28,672.60	172,035,607	2.34
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	24,000	7,243.89	173,853,389	7,034.93	168,838,387	2.29
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	11,800	14,617.13	172,482,223	14,015.13	165,378,633	2.25
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	11,000	14,763.90	162,402,966	14,608.43	160,692,741	2.18
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	31,000	4,896.36	151,787,160	5,175.08	160,427,480	2.18
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	2,600	60,622.81	157,619,311	61,692.48	160,400,448	2.18
スイス	株式	SIKA AG	素材	6,000	27,224.89	163,349,376	26,512.08	159,072,492	2.16
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	23,000	6,961.66	160,118,385	6,439.10	148,099,351	2.01
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	15,164	8,566.76	129,906,492	9,486.19	143,848,675	1.95
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	25,000	5,195.95	129,898,762	5,668.45	141,711,375	1.92
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	18,000	8,055.63	145,001,351	7,805.25	140,494,603	1.91
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	12,171.61	158,231,028	10,765.33	139,949,355	1.90
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	9,300	14,982.41	139,336,418	15,022.49	139,709,194	1.90
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	8,700	15,768.42	137,185,291	15,614.66	135,847,603	1.84
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	6,272	20,778.00	130,319,616	21,363.93	133,994,629	1.82
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,289	10,196.80	125,308,519	10,897.02	133,913,505	1.82
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	21,185	6,337.29	134,255,489	6,293.65	133,331,107	1.81
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	6,000	20,704.23	124,225,428	21,755.60	130,533,629	1.77
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,352	8,421.32	129,284,157	8,296.65	127,370,254	1.73
アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	18,000	7,759.54	139,671,793	7,025.04	126,450,752	1.72
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,000	39,054.32	117,162,986	41,031.35	123,094,066	1.67
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,189	9,068.83	119,608,846	9,319.46	122,914,466	1.67
アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	16,000	6,841.15	109,458,504	7,678.50	122,856,158	1.67
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	15,039.11	120,312,931	15,317.54	122,540,333	1.66
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	22,200	5,566.42	123,574,662	5,475.00	121,545,067	1.65
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	7,603	17,076.39	129,831,864	15,971.00	121,427,587	1.65

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.69
		素材	7.60
		資本財	17.60
		商業・専門サービス	1.63
		運輸	1.82
		自動車・自動車部品	1.28
		耐久消費財・アパレル	2.18
		消費者サービス	2.82
		メディア・娯楽	1.45
		小売	2.34
		食品・飲料・タバコ	6.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.54
		銀行	6.85
		各種金融	5.72
		保険	1.51
		不動産	3.27
		ソフトウェア・サービス	4.24
		電気通信サービス	2.83
		公益事業	9.91
		半導体・半導体製造装置	4.14
合計			98.69

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。