有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345
特定33期	94,012,132	599,790,467

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,553,754,862	60.67
	フランス	709,516,038	9.45
	スイス	510,600,100	6.80
	イギリス	476,359,116	6.35
	ドイツ	446,814,655	5.95
	香港	165,589,205	2.21
	オーストラリア	164,021,138	2.19
	オランダ	89,191,857	1.19
	アイルランド	83,826,505	1.12
	カナダ	80,407,835	1.07
	小計	7,280,081,311	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	226,162,536	3.01
合計(純資産総額)		7,506,243,847	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	112,269,202	△1.50
為替予約取引	買建	日本	66,048,715	0.88

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,631	41,825.27	277,343,332	46,283.91	306,908,616	4.09
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	6,000	44,074.20	264,445,200	44,826.03	268,956,150	3.58
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	19,027	12,987.98	247,122,356	13,066.48	248,616,000	3.31
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	11,000	21,457.02	236,027,242	22,114.61	243,260,738	3.24
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,890	37,820.56	222,763,104	38,298.40	225,577,547	3.01
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,720	29,879.42	230,669,084	28,992.01	223,818,310	2.98
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	31,053	7,316.55	227,200,786	7,007.09	217,591,299	2.90
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	11,000	19,880.44	218,684,798	19,420.73	213,628,012	2.85
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	21,057	9,723.06	204,738,412	10,086.85	212,398,762	2.83
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	5,179	37,505.42	194,240,560	38,747.79	200,674,786	2.67
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	8,620	23,391.11	201,631,385	22,854.12	197,002,493	2.62
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	10,100	18,512.51	186,976,385	18,674.21	188,609,498	2.51
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	8,866	19,414.85	172,132,064	19,718.62	174,825,253	2.33
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,500	19,068.99	181,155,402	18,343.14	174,259,802	2.32
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	9,200	19,410.46	178,576,191	18,562.95	170,779,136	2.28
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	3,658	45,932.34	168,020,515	45,893.73	167,879,278	2.24
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	18,000	9,705.90	174,706,243	9,290.63	167,231,304	2.23
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,574	63,306.49	162,950,902	64,204.96	165,263,571	2.20
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,289	13,269.00	163,062,680	13,298.58	163,426,191	2.18
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,082	52,062.14	160,455,513	51,424.04	158,488,891	2.11
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	5,279	28,460.70	150,244,052	28,476.63	150,328,135	2.00
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	760	199,048.75	151,277,050	194,118.75	147,530,250	1.97
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	23,314	6,456.09	150,517,389	6,209.57	144,769,835	1.93
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	5,400	25,239.87	136,295,322	24,520.85	132,412,579	1.76
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,352	9,558.96	146,749,083	8,520.24	130,802,652	1.74
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	7,628	16,707.44	127,444,351	16,954.01	129,325,153	1.72
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	24,248	5,632.70	136,581,822	5,290.49	128,283,850	1.71
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	6,066	20,800.25	126,174,302	20,842.66	126,431,599	1.68
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,450	14,313.33	135,260,934	12,681.03	119,835,688	1.60
アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	7,968	14,825.37	118,128,537	14,084.73	112,227,096	1.50

ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.92
	素材	6.60
	資本財	15.67
	商業・専門サービス	2.24
	運輸	0.99
	耐久消費財・アパレル	1.33
	消費者サービス	2.00
	小売	4.09
	食品・飲料・タバコ	8.34
	家庭用品・パーソナル用品	1.72
	ヘルスケア機器・サービス	2.11
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.50
	銀行	6.13
	各種金融	6.40
	保険	2.33
	不動産	1.41
	ソフトウェア・サービス	3.01
	半導体・半導体製造装置	7.13
	電気通信サービス	1.10
	公益事業	7.99
合 計		96.99

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド

			2021年11月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	798,791.37	90,934,888	90,876,337	△1.21
	香港・ドル	売建	1,466,299.22	21,394,918	21,392,865	△0.29
	アメリカ・ドル	買建	580,559.75	66,091,270	66,048,715	0.88

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。