有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	2,040,025,599	10,247,272,311
特定14期	589,655,782	6,995,042,317
特定15期	447,210,719	4,448,619,690
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,444,717,261	60.43
	フランス	566,470,482	7.70
	ドイツ	481,137,018	6.54
	スイス	437,169,260	5.94
	香港	429,496,844	5.84
	イギリス	415,259,056	5.65
	オーストラリア	200,866,250	2.73
	アイルランド	110,004,216	1.50
	カナダ	86,318,392	1.17
	オランダ	61,071,034	0.83
	小計	7,232,509,813	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,992,278	1.67
合計(純資産総額)		7,355,502,091	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	11,000	20,108.03	221,188,352	20,834.64	229,181,075	3.12
スイス	株式	SIKA AG	素材	6,000	33,220.47	199,322,850	35,366.09	212,196,546	2.88
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,000	36,293.24	217,759,450	35,003.56	210,021,370	2.86
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	6,700	29,449.70	197,313,027	28,945.90	193,937,578	2.64
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	11,000	17,255.13	189,806,483	17,469.11	192,160,307	2.61
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	21,375.76	171,006,080	21,923.46	175,387,699	2.38
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,500	17,401.35	165,312,829	18,026.98	171,256,333	2.33
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	25,000	6,280.98	157,024,700	6,750.43	168,760,900	2.29
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,130	27,026.20	165,670,636	27,404.87	167,991,895	2.28
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	9,200	18,688.82	171,937,214	18,041.52	165,982,039	2.26
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	23,000	6,973.05	160,380,214	6,886.34	158,385,875	2.15
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,800	81,889.00	147,400,204	87,706.69	157,872,046	2.15
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	6,272	24,872.71	156,001,660	24,666.36	154,707,440	2.10
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,289	12,610.32	154,968,301	12,424.83	152,688,760	2.08
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	9,300	15,986.54	148,674,859	16,237.89	151,012,418	2.05
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	3,500	41,847.24	146,465,361	42,061.23	147,214,305	2.00
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	18,000	7,361.43	132,505,848	8,010.28	144,185,184	1.96
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	20,000	6,759.21	135,184,392	6,887.61	137,752,200	1.87
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	800	159,824.01	127,859,208	165,797.60	132,638,080	1.80
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	21,185	6,425.35	136,121,048	6,200.34	131,354,254	1.79
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	5,400	23,971.58	129,446,553	24,205.37	130,709,013	1.78
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	7,603	16,870.11	128,263,462	17,014.99	129,365,009	1.76
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	16,000	8,129.92	130,078,771	8,036.62	128,586,035	1.75
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	6,000	21,297.83	127,786,983	21,368.07	128,208,461	1.74
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,352	8,502.00	130,522,852	8,329.68	127,877,346	1.74
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	21,000	5,962.16	125,205,427	6,068.63	127,441,238	1.73
アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	5,000	25,943.97	129,719,856	25,437.97	127,189,888	1.73
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	11,875.39	118,753,920	12,519.57	125,195,760	1.70
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,000	10,585.25	127,023,053	10,307.56	123,690,739	1.68
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	30,000	4,337.26	130,117,872	4,073.37	122,201,184	1.66

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.04
		素材	6.32
		資本財	17.71
		商業・専門サービス	2.00
		運輸	2.10
		耐久消費財・アパレル	2.15
		消費者サービス	1.55
		メディア・娯楽	1.07
		小売	2.86
		食品・飲料・タバコ	6.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.01
		ヘルスケア機器・サービス	1.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.38
		銀行	6.13
		各種金融	7.47
		保険	3.65
		不動産	3.06
		ソフトウェア・サービス	3.04
		電気通信サービス	3.03
		公益事業	9.87
		半導体・半導体製造装置	5.91
合計			98.33

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。