有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/13-2022/11/14)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定16期	1,058,308,397	4,317,821,025
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345
特定33期	94,012,132	599,790,467
特定34期	196,031,521	383,990,210
特定35期	875,788,050	355,712,732

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,763,036,105	53.44
	フランス	1,529,596,733	17.16
	イギリス	772,073,844	8.66
	スイス	317,604,883	3.56
	ドイツ	299,026,599	3.35
	香港	277,741,380	3.12
	オーストラリア	183,875,137	2.06
	オランダ	112,404,483	1.26
	スペイン	76,492,245	0.86
	オーストリア	70,670,076	0.79
	シンガポール	51,873,150	0.58
	小計	8,454,394,635	94.85
投資証券	オーストラリア	86,712,255	0.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	372,068,173	4.18
合計(純資産総額)		8,913,175,063	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	28,053	15,824.24	443,917,306	15,350.69	430,632,900	4.83
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	16,527	25,893.70	427,945,183	25,139.64	415,482,765	4.66
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,352	13,603.71	358,484,839	15,114.61	398,300,223	4.47
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	3,411	101,396.20	345,862,424	100,793.16	343,805,468	3.86
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,631	43,735.72	333,747,262	43,877.37	334,828,173	3.76
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	38,117	8,188.37	312,116,000	8,462.61	322,569,122	3.62
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	107,000	2,707.92	289,747,311	2,794.64	299,026,599	3.35
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	205,000	1,318.05	270,199,773	1,354.84	277,741,380	3.12
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	13,570	20,385.49	276,631,077	19,940.39	270,591,097	3.04
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	23,057	11,569.26	266,752,420	11,455.39	264,126,841	2.96
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	10,158	24,925.78	253,196,035	24,021.73	244,012,759	2.74
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	15,800	14,400.82	227,532,940	14,729.94	232,733,066	2.61
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	4,600	49,793.54	229,050,302	49,894.05	229,512,630	2.57
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,450	17,617.06	219,332,339	18,385.04	228,893,723	2.57
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,082	72,501.25	223,448,851	73,323.36	225,982,595	2.54
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	6,400	38,660.82	247,429,235	33,911.98	217,036,646	2.44
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	36,777	5,297.75	194,835,355	5,569.54	204,830,830	2.30
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	8,778	22,783.01	199,989,281	22,759.40	199,782,050	2.24
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	8,620	23,019.09	198,424,566	22,826.06	196,760,653	2.21
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,674	71,947.16	192,386,701	72,405.43	193,612,117	2.17
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	22,314	8,515.51	190,015,054	8,676.60	193,609,598	2.17
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	7,600	24,725.80	187,916,106	25,356.27	192,707,677	2.16
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	9,500	19,394.79	184,250,470	19,923.16	189,270,027	2.12
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	34,566	5,570.37	192,545,316	5,468.14	189,011,583	2.12
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,720	48,923.90	181,996,911	50,541.74	188,015,259	2.11
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	44,213	3,905.53	172,675,246	4,158.85	183,875,137	2.06
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	7,000	25,528.47	178,699,304	26,165.89	183,161,197	2.05
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	8,866	20,266.69	179,684,454	20,433.33	181,161,919	2.03
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,500	18,789.11	178,496,554	18,964.09	180,158,828	2.02
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	5,658	28,001.00	158,429,662	30,726.12	173,848,386	1.95

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	13.11
	素材	10.80
	資本財	5.29
	商業・専門サービス	4.56
	耐久消費財・アパレル	3.86
	消費者サービス	1.89
	小売	3.76
	食品・飲料・タバコ	6.63
	家庭用品・パーソナル用品	3.28
	ヘルスケア機器・サービス	2.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.15
	銀行	8.07
	各種金融	1.85
	保険	3.12
	ソフトウェア・サービス	0.59
	半導体・半導体製造装置	7.15
	電気通信サービス	3.35
	公益事業	5.85
投資証券	-	0.97
合 計		95.83

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。