有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/15-2023/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定17期	673,197,014	3,240,046,192
特定18期	633,306,846	2,900,700,891
特定19期	1,531,258,115	2,688,293,414
特定20期	429,165,660	2,824,670,885
特定21期	448,873,613	1,229,052,577
特定22期	248,086,356	971,733,569
特定23期	228,671,694	796,363,188
特定24期	186,354,294	1,077,321,628
特定25期	238,333,863	1,378,251,590
特定26期	133,591,637	752,018,829
特定27期	121,895,802	652,085,363
特定28期	121,043,078	596,889,960
特定29期	103,306,613	397,226,447
特定30期	171,526,624	859,069,841
特定31期	104,931,878	329,412,619
特定32期	108,364,967	1,018,264,345
特定33期	94,012,132	599,790,467
特定34期	196,031,521	383,990,210
特定35期	875,788,050	355,712,732
特定36期	661,398,284	380,776,744

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株式マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,467,629,315	49.23
	フランス	1,629,931,515	17.96
	イギリス	611,120,257	6.73
	スイス	409,449,548	4.51
	ドイツ	364,610,703	4.02
	オランダ	354,523,988	3.91
	香港	279,775,800	3.08
	オーストラリア	147,387,084	1.62
	オーストリア	141,142,628	1.56
	スペイン	86,235,490	0.95
	スウェーデン	66,135,069	0.73
	シンガポール	52,271,200	0.58
	小計	8,610,212,597	94.88
投資証券	オーストラリア	85,849,029	0.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	378,669,561	4.17
合計(純資産総額)		9,074,731,187	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,181	16,429.96	430,152,874	15,258.69	399,487,786	4.40
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	27,170	14,786.27	401,742,909	14,541.67	395,097,195	4.35
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	3,011	133,175.50	400,991,442	125,433.44	377,680,087	4.16
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	117,000	3,231.86	378,127,807	3,116.33	364,610,703	4.02
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	15,994	21,834.87	349,226,901	21,401.58	342,296,908	3.77
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	13,316	23,574.28	313,915,176	24,696.58	328,859,712	3.62
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,874	87,729.44	252,134,398	112,282.83	322,700,858	3.56
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	36,596	8,232.69	301,283,698	8,075.15	295,518,291	3.26
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	205,000	1,444.15	296,050,340	1,364.76	279,775,800	3.08
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	4,600	63,571.95	292,430,960	60,646.17	278,972,372	3.07
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	6,974	41,202.80	287,348,315	39,823.27	277,727,473	3.06
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	7,100	38,700.95	274,776,730	38,469.48	273,133,329	3.01
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	18,419	12,877.01	237,181,649	13,689.07	252,139,050	2.78
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	9,946	22,526.73	224,050,865	24,676.39	245,431,409	2.70
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,181	20,710.80	252,278,201	19,970.88	243,265,242	2.68
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	22,625	10,636.50	240,650,744	10,159.88	229,867,314	2.53
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	9,500	24,414.51	231,937,833	23,943.38	227,462,140	2.51
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	8,756	27,302.67	239,062,194	25,383.63	222,259,061	2.45
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	8,778	25,241.06	221,566,062	24,799.39	217,689,055	2.40
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,100	89,018.73	186,939,337	102,492.32	215,233,880	2.37
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,014	68,313.99	205,898,351	67,068.63	202,144,864	2.23
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	4,931	40,210.43	198,277,636	40,868.75	201,523,796	2.22
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	15,500	11,389.86	176,542,788	12,210.31	189,259,761	2.09
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,221	19,015.71	175,343,848	19,212.78	177,161,083	1.95
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	8,628	20,884.43	180,190,891	20,015.06	172,689,972	1.90
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	6,808	24,083.77	163,962,297	22,790.90	155,160,421	1.71
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	18,000	8,111.32	146,003,814	8,576.81	154,382,619	1.70
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	37,213	4,007.08	149,115,468	3,960.63	147,387,084	1.62
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	23,000	6,124.63	140,866,554	6,136.64	141,142,628	1.56
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	79,130	1,725.16	136,511,904	1,760.27	139,290,108	1.53

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.38
	素材	9.92
	資本財	6.63
	商業・専門サービス	4.12
	耐久消費財・アパレル	4.16
	消費者サービス	3.06
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.22
	食品・飲料・タバコ	3.74
	家庭用品・パーソナル用品	3.71
	ヘルスケア機器・サービス	2.23
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.38
	銀行	7.00
	金融サービス	3.59
	保険	3.08
	ソフトウェア・サービス	1.24
	半導体・半導体製造装置	11.03
	電気通信サービス	4.02
	公益事業	5.39
投資証券	-	0.95
合 計		95.83

②投資不動産物件
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。