有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年5月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS新成長国債券マザーファンド	5,166,406,009	2.0190	10,430,973,829	2.0414	10,546,701,226	100.05

種類別及び業種別投資比率(2014年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年5月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	2,730,000	11,004.69	300,428,174	11,106.35	303,203,492	5.75	2024/3/22	2.68
2	ベネズエラ	社債券	CORP ANDINA FOM 3.75%	1,768,000	10,597.01	187,355,209	10,590.58	187,241,464	3.75	2016/1/15	1.66
3	パナマ	国債証券	PANAMA 9.375%	1,188,000	14,994.85	178,138,818	15,147.33	179,950,399	9.375	2029/4/1	1.59
4	ブラジル	社債券	BRAZIL LOAN TRUS 5.477%	1,630,000	10,531.97	171,671,209	10,572.64	172,334,032	5.477	2023/7/24	1.52
5	ロシア	社債券	GAZPROM NEFT (GP 6%	1,660,000	9,873.72	163,903,876	10,343.90	171,708,823	6	2023/11/27	1.52
6	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.25%	1,552,000	10,983.07	170,457,387	10,991.98	170,595,645	6.25	2017/4/27	1.51
7	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 7.375%	1,335,000	12,361.85	165,030,778	12,453.35	166,252,223	7.375	2019/3/18	1.47
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.875%	1,480,000	10,737.83	158,919,995	10,775.96	159,484,208	4.875	2021/5/5	1.41
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 7.75%	1,187,000	12,961.65	153,854,786	12,999.77	154,307,300	7.75	2038/1/17	1.36
10	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 8.75%	943,000	15,553.97	146,674,031	15,604.80	147,153,358	8.75	2033/11/21	1.30
11	パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARA 4.625%	1,250,000	10,166.00	127,075,000	10,369.32	129,616,500	4.625	2023/1/25	1.15
12	中国	特殊債券	SINOPEC GRP OVER 4.375%	1,210,000	10,481.03	126,820,538	10,658.69	128,970,186	4.375	2023/10/17	1.14
13	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	11,894.22	126,673,443	12,097.54	128,838,801	8.625	2027/4/20	1.14
14	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 6.375%	1,050,000	11,512.99	120,886,446	11,741.73	123,288,165	6.375	2045/1/23	1.09
15	ホンジュラス	国債証券	REPUBLIC OF HOND 8.75%	1,110,000	11,030.11	122,434,221	11,080.94	122,998,434	8.75	2020/12/16	1.09
16	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY 7.625% (SINK)	856,000	13,673.26	117,043,191	13,673.26	117,043,191	7.625	2036/3/21	1.03
17	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY 4.5%	1,034,733	10,750.54	111,239,436	10,826.78	112,028,368	4.5	2024/8/14	0.99
18	ザンビア	国債証券	REPUBLIC OF ZAMB 5.375%	1,190,000	9,200.23	109,482,737	9,403.55	111,902,245	5.375	2022/9/20	0.99
19	メキシコ	国債証券	MEXICAN UTD STS 5.55%	954,000	11,360.50	108,379,218	11,614.65	110,803,809	5.55	2045/1/21	0.98
20	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 3.625%	780,000	14,157.85	110,431,263	14,186.18	110,652,237	3.625	2024/4/24	0.98
21	アルゼンチン	国債証券	ARGENT-GDP (Var/FLAT)	10,437,000	1,092.80	114,056,268	1,044.39	109,003,141	0	2035/12/15	0.96
22	セルビア	国債証券	SERBIA REP 5.875%	990,000	10,864.91	107,562,634	10,928.45	108,191,655	5.875	2018/12/3	0.96
23	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.75%	950,000	11,309.67	107,441,913	11,385.92	108,166,240	6.75	2019/11/5	0.96
24	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES REP 7.75%	720,000	14,384.89	103,571,208	14,346.76	103,296,726	7.75	2031/1/14	0.91
25	ベネズエラ	国債証券	VENEZUELA 9%	1,250,000	8,005.72	100,071,563	8,259.87	103,248,438	9	2023/5/7	0.91
26	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS GOVERNM 7.5%	1,000,000	10,064.34	100,643,400	10,267.66	102,676,600	7.5	2024/3/15	0.91
27	ブラジル	地方債証券	BRAZIL MINAS SPE 5.333%	940,000	10,115.17	95,082,598	10,166.00	95,560,400	5.333	2028/2/15	0.84
28	モザンビーク	特殊債券	MOZAMBIQUE EMATUM 6.305%	920,000	9,962.68	91,656,656	10,191.41	93,761,018	6.305	2020/9/11	0.83
29	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	840,000	10,674.30	89,664,120	10,928.45	91,798,980	7.45	2044/4/30	0.81
30	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVT 4.25%	880,000	9,556.04	84,093,152	9,784.77	86,106,020	4.25	2023/1/26	0.76

種類別及び業種別投資比率(2014年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	54.13
地方債証券	1.29
特殊債券	9.92
社債券	22.38
合計	87.72

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。