有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/18-2022/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,379,325,992	3.2292	4,454,146,677	3.2592	4,495,499,273	100.06

種類別及び業種別投資比率(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2022年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	インドネシア	国債証券	REPUB OF INDONESIA 4.75%	2,270,000	13,662.86	310,147,009	13,801.73	313,299,358	4.75	2029/2/11	1.39
2	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 5.625%	2,280,000	13,782.84	314,248,923	13,643.97	311,082,687	5.625	2028/1/17	1.38
3	パナマ	国債証券	PANAMA REP OF 7.125%	1,740,000	14,727.16	256,252,644	14,731.50	256,328,155	7.125	2026/1/29	1.14
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.85%	1,910,000	13,151.85	251,200,467	13,360.16	255,179,092	3.85	2027/7/18	1.13
5	国際機関	特殊債券	EASTERN & SOUTHERN 4.875	1,780,000	13,078.22	232,792,336	13,116.96	233,481,981	4.875	2024/5/23	1.04
6	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,835,000	11,923.72	218,800,360	11,845.61	217,366,962	4.5	2029/3/15	0.96
7	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 2.392%	1,620,000	12,809.02	207,506,151	12,839.39	207,998,270	2.392	2026/1/23	0.92
8	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 3.771%	2,159,000	9,029.15	194,939,429	9,328.59	201,404,307	3.771	2061/5/24	0.89
9	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,390,000	13,993.75	194,513,212	13,993.75	194,513,212	6.875	2026/1/29	0.86
10	エクアドル	国債証券	SINK REP OF ECUADOR 0.5%	3,210,233	5,687.59	182,585,034	6,043.44	194,008,788	2.5	2035/7/31	0.86
11	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 5.625%	1,560,000	11,856.02	184,954,010	11,838.66	184,683,213	5.625	2034/5/18	0.82
12	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 6.125%	1,500,000	12,081.69	181,225,350	12,289.99	184,349,925	6.125	2028/10/24	0.82
13	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 9.875%	1,260,000	14,199.45	178,913,165	14,407.76	181,537,808	9.875	2028/1/15	0.81
14	コートジボアール	国債証券	SINK IVORY COAST 5.25%	1,420,000	12,018.54	170,663,316	12,036.49	170,918,170	5.25	2030/3/22	0.76
15	サウジアラビア	社債券	SAUDI ARAB OIL 1.625%	1,330,000	12,637.17	168,074,361	12,689.24	168,766,975	1.625	2025/11/24	0.75
16	サウジアラビア	社債券	GACI FIRST INVEST 5%	1,150,000	13,887.00	159,700,501	13,928.66	160,179,602	5	2027/10/13	0.71
17	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE 3.125%	1,180,000	13,151.85	155,191,912	13,182.23	155,550,370	3.125	2026/1/21	0.69
18	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 4.15%	1,140,000	13,602.31	155,066,408	13,616.20	155,224,720	4.15	2027/3/28	0.69
19	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%	1,180,000	12,717.88	150,071,080	12,813.36	151,197,663	4.5	2029/5/30	0.67
20	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 7.375%	1,000,000	14,089.22	140,892,295	14,076.21	140,762,104	7.375	2030/5/14	0.62
21	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.25%	970,000	13,407.89	130,056,615	13,325.44	129,256,810	5.25	2029/6/16	0.57
22	コロンビア	国債証券	REP OF COLOMBIA 4.125%	1,590,000	8,221.97	130,729,353	8,074.42	128,383,318	4.125	2051/5/15	0.57
23	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	1,100,000	11,680.70	128,487,732	11,589.56	127,485,264	3.5	2032/9/1	0.57
24	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA 5%	1,370,000	9,289.53	127,266,629	9,241.79	126,612,639	5	2045/6/15	0.56
25	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 5.875%	1,300,000	9,402.36	122,230,770	9,736.52	126,574,797	5.875	2031/2/16	0.56
26	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	865,000	14,458.10	125,062,589	14,423.38	124,762,283	8.625	2027/4/20	0.55
27	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTL BOND 4.5%	1,010,000	11,699.79	118,167,955	12,289.99	124,128,950	4.5	2060/4/22	0.55
28	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 6.75%	970,000	12,550.37	121,738,649	12,637.17	122,580,549	6.75	2048/1/17	0.54
29	ケニア	国債証券	SINK REP OF KENYA 7%	970,000	12,428.86	120,559,991	12,394.14	120,223,231	7	2027/5/22	0.53
30	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.65%	1,140,000	10,206.94	116,359,172	10,536.76	120,119,078	5.65	2047/9/27	0.53

種類別及び業種別投資比率(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	67.46
地方債証券	0.11
特殊債券	3.61
社債券	17.49
合計	88.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。