有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/19-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年5月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	964,987,822	4.1737	4,027,570,270	4.1449	3,999,778,023	100.05

種類別及び業種別投資比率(2025年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2025年5月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	トルコ	国債証券	TURKIYE REP OF 7.625%	2,904,000	14,584.82	423,543,209	14,422.96	418,842,976	7.625	2034/5/15	0.99
2	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5%	2,980,000	13,592.11	405,045,124	13,579.09	404,657,121	5.5	2036/3/26	0.96
3	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 5.625%	2,280,000	14,530.87	331,303,836	14,501.64	330,637,554	5.625	2028/1/17	0.78
4	アルゼンチン	国債証券	SINK ARGENTINA 0.125%	3,362,917	9,549.37	321,137,428	9,719.39	326,855,199	4.125	2035/7/9	0.77
5	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 6.375%	2,370,000	13,463.07	319,074,858	13,679.51	324,204,607	6.375	2034/1/30	0.77
6	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC 7.05%	2,120,000	14,973.27	317,433,329	14,949.53	316,930,072	7.05	2031/2/3	0.75
7	アルゼンチン	国債証券	SINK REP OF ARGENTINA 2%	2,980,000	10,128.44	301,827,751	10,301.09	306,972,542	5	2038/1/9	0.73
8	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	2,270,000	12,557.11	285,046,567	12,593.08	285,863,029	3.5	2032/9/1	0.68
9	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	2,710,000	10,581.49	286,758,505	10,336.91	280,130,414	5.75	2047/5/11	0.66
10	ガーナ	国債証券	GHANA REP OF 5%	2,598,400	10,358.63	269,158,901	10,610.41	275,700,958	5	2035/7/3	0.65
11	南アフリカ	社債券	ESKOM HOLDINGS 4.314%	1,970,000	13,829.50	272,441,224	13,883.45	273,504,064	4.314	2027/7/23	0.65
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.85%	1,910,000	14,225.14	271,700,293	14,243.13	272,043,783	3.85	2027/7/18	0.64
13	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6.25%	1,810,000	14,721.49	266,459,109	14,752.42	267,018,979	6.25	2031/3/18	0.63
14	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6%	1,870,000	14,071.20	263,131,540	14,102.85	263,723,421	6	2033/10/20	0.62
15	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 2.659%	2,098,000	12,210.96	256,186,072	12,279.01	257,613,772	2.659	2031/5/24	0.61
16	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVT 6.125%	1,730,000	14,782.64	255,739,716	14,746.67	255,117,478	6.125	2031/2/19	0.60
17	パラグアイ	国債証券	SINK REP PARAGUAY 2.739%	2,106,000	12,058.10	253,943,678	12,044.61	253,659,624	2.739	2033/1/29	0.60
18	アラブ首長国連邦	社債券	DP WORLD PLC 5.625%	1,920,000	13,207.26	253,579,507	13,092.17	251,369,664	5.625	2048/9/25	0.60
19	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	1,748,300	14,371.93	251,264,508	14,376.86	251,350,689	―	2025/6/5	0.60
20	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,835,000	13,523.78	248,161,363	13,581.32	249,217,369	4.5	2029/3/15	0.59
21	ナイジェリア	国債証券	REP OF NIGERIA 6.125%	1,860,000	13,194.31	245,414,309	13,346.10	248,237,470	6.125	2028/9/28	0.59
22	カザフスタン	国債証券	REP OF KAZAKHSTAN 4.714%	1,760,000	13,811.52	243,082,752	13,739.58	241,816,696	4.714	2035/4/9	0.57
23	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANO 6.75%	2,402,000	10,074.49	241,989,412	9,783.15	234,991,503	6.75	2047/9/21	0.56
24	アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA 9.375	2,140,000	10,749.82	230,046,202	10,686.80	228,697,680	9.375	2048/5/8	0.54
25	ケニア	国債証券	SINK REP OF KENYA 9.5%	1,725,000	13,049.00	225,095,405	13,135.33	226,584,460	9.5	2036/3/5	0.54
26	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5%	33,000,000	668.79	220,703,502	672.65	221,975,136	7.5	2033/5/26	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	1,540,000	14,327.29	220,640,305	14,315.62	220,460,655	4.125	2032/5/31	0.52
28	ブラジル	国債証券	BRAZIL REP OF 6.625%	1,500,000	14,264.71	213,970,657	14,304.27	214,564,121	6.625	2035/3/15	0.51
29	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 8.875%	1,870,000	11,462.84	214,355,151	11,388.17	212,958,849	8.875	2050/5/29	0.50
30	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	1,660,000	12,678.54	210,463,826	12,678.54	210,463,826	4.6	2047/11/2	0.50

種類別及び業種別投資比率(2025年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	71.74
地方債証券	0.03
特殊債券	1.47
社債券	21.48
合計	94.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。