有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS新成長国債券マザーファンド	2,745,194,723	2.4669	6,772,127,139	2.5428	6,980,481,141	100.06

種類別及び業種別投資比率(2016年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 1.75%	11,300,000	2,570.01	290,411,671	2,573.79	290,838,653	1.75	2021/7/25	2.09
2	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	2,240,000	12,085.15	270,707,360	12,045.80	269,825,987	5.875	2025/9/16	1.94
3	ザンビア	国債証券	REPUBLIC OF ZAMB 8.97%	2,460,000	10,567.48	259,960,008	10,623.69	261,342,774	8.97	2027/7/30	1.88
4	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	2,096,000	10,792.31	226,207,027	10,679.90	223,850,704	6.85	2045/1/27	1.61
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.75%	1,870,000	11,747.89	219,685,543	11,804.10	220,736,670	4.75	2026/1/8	1.59
6	ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNG 6.25%	1,770,000	12,432.30	220,051,763	12,352.14	218,633,011	6.25	2020/1/29	1.57
7	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 6.875%	1,844,000	11,691.68	215,594,579	11,494.94	211,966,785	6.875	2026/8/4	1.52
8	ロシア	国債証券	RUSSIA 4.75%	1,600,000	11,494.94	183,919,120	11,438.73	183,019,760	4.75	2026/5/27	1.31
9	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,576,000	11,348.17	178,847,292	11,286.96	177,882,616	5.75	2024/3/22	1.28
10	ブルガリア	国債証券	BULGARIA 1.875%	1,340,000	12,194.43	163,405,463	12,239.32	164,006,955	1.875	2023/3/21	1.18
11	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVER 7.158%	1,500,000	10,792.32	161,884,800	10,539.37	158,090,625	7.158	2045/3/12	1.14
12	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	3,730,000	4,002.15	149,280,270	3,947.62	147,246,536	6	2026/11/15	1.06
13	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 6.25%	1,190,000	11,733.83	139,632,667	11,719.78	139,465,441	6.25	2022/9/26	1.00
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.375%	1,120,000	12,269.25	137,415,600	12,299.17	137,750,760	3.375	2025/7/30	0.99
15	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	12,745.61	135,740,827	12,661.30	134,842,872	8.625	2027/4/20	0.97
16	ブラジル	社債券	BRAZIL LOAN TRUS 5.477%	1,212,523.43	10,990.46	133,261,905	10,904.73	132,222,527	5.477	2023/7/24	0.95
17	マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	12,334.54	131,979,646	12,316.35	131,784,966	5.625	2023/7/26	0.95
18	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 5.125%	1,050,000	12,508.65	131,340,825	12,388.95	130,083,975	5.125	2023/3/15	0.93
19	コロンビア	社債券	BANCO DE BOGOTA 6.25%	1,120,000	11,144.19	124,814,980	11,112.15	124,456,135	6.25	2026/5/12	0.89
20	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 8.75%	994,000	12,338.09	122,640,664	12,239.72	121,662,891	8.75	2020/12/16	0.87
21	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE 7.5%	980,000	11,691.68	114,578,464	11,523.05	112,925,890	7.5	2026/4/22	0.81
22	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	968,000	11,523.05	111,543,124	11,382.52	110,182,842	7.45	2044/4/30	0.79
23	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE 7.125%	1,030,000	10,764.21	110,871,415	10,511.27	108,266,081	7.125	2036/7/6	0.78
24	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	960,000	11,247.62	107,977,162	11,270.10	108,193,008	6.85	2025/11/3	0.78
25	ロシア	特殊債券	GAZPROM (GAZ CAP 7.288%	870,000	12,127.30	105,507,574	12,225.67	106,363,373	7.288	2037/8/16	0.76
26	グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUAT 5.75%	880,000	11,860.31	104,370,728	11,691.68	102,886,784	5.75	2022/6/6	0.74
27	ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNG 5.75%	780,000	13,003.60	101,428,154	12,985.41	101,286,238	5.75	2018/6/11	0.73
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 5.875%	759,000	12,547.42	95,234,925	12,576.98	95,459,335	5.875	2024/1/15	0.69
29	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 10%	15,027,600	643.58	96,715,746	634.46	95,344,643	10	2024/12/5	0.68
30	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 4.25%	948,000	10,033.48	95,117,438	10,033.48	95,117,438	4.25	2026/4/14	0.68

種類別及び業種別投資比率(2016年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	61.71
地方債証券	0.55
特殊債券	11.29
社債券	20.12
合計	93.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。