有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	2,186,039,103	2.6784	5,855,285,258	2.6552	5,804,371,026	100.06

種類別及び業種別投資比率(2018年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2018年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	9,360,000	2,445.75	228,922,200	2,391.40	223,835,040	0	2022/10/28	1.41
2	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 6.75%	2,140,000	10,122.68	216,625,513	10,435.20	223,313,280	6.75	2048/1/17	1.40
3	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	1,996,000	11,144.95	222,453,335	10,892.44	217,413,233	6.85	2045/1/27	1.37
4	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.4%	1,950,000	10,598.25	206,665,875	10,720.53	209,050,481	4.4	2028/3/1	1.31
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.75%	1,870,000	11,060.22	206,826,207	11,155.33	208,604,811	4.75	2026/1/8	1.31
6	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	1,660,000	11,304.80	187,659,681	11,345.56	188,336,338	5.875	2025/9/16	1.18
7	トルコ	国債証券	HAZINE MUSTESARL 5.004%	1,750,000	10,516.72	184,042,687	10,557.48	184,756,031	5.004	2023/4/6	1.16
8	パキスタン	国債証券	REP OF PAKISTAN 6.875%	1,770,000	10,000.40	177,007,080	10,027.57	177,488,078	6.875	2027/12/5	1.12
9	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.15%	1,680,000	10,421.61	175,083,090	10,557.48	177,365,790	4.15	2027/3/29	1.12
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	1,220,000	14,320.49	174,709,976	14,288.80	174,323,451	3.75	2028/6/14	1.10
11	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	1,640,000	10,516.94	172,477,856	10,402.59	170,602,476	6.875	2027/1/26	1.07
12	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,576,000	10,475.96	165,101,169	10,734.12	169,169,810	5.75	2024/3/22	1.06
13	アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%	1,470,000	11,114.57	163,384,252	11,304.80	166,180,560	8.25	2028/5/9	1.04
14	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUA 9.65%	1,510,000	10,530.31	159,007,719	10,829.23	163,521,486	9.65	2026/12/13	1.03
15	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.65%	1,540,000	10,258.56	157,981,863	10,394.43	160,074,338	5.65	2047/9/27	1.01
16	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHIL 3.24%	1,516,000	10,394.43	157,579,672	10,456.93	158,527,210	3.24	2028/2/6	1.00
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.375%	1,120,000	13,924.45	155,953,938	13,908.61	155,776,516	3.375	2025/7/30	0.98
18	マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	14,499.74	155,147,321	14,420.54	154,299,814	5.625	2023/7/26	0.97
19	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,410,000	10,788.47	152,117,498	10,883.58	153,458,584	6.85	2025/11/3	0.96
20	ケニア	国債証券	REPUBLIC OF KENY 6.875%	1,370,000	11,087.40	151,897,381	11,060.22	151,525,083	6.875	2024/6/24	0.95
21	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,590,000	8,641.65	137,402,235	9,185.15	146,043,885	5.75	2047/5/11	0.92
22	スリランカ	国債証券	REPUB OF SRI LANKA 6.75%	1,330,000	10,476.67	139,339,813	10,679.77	142,041,008	6.75	2028/4/18	0.89
23	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUA 8.875%	1,370,000	10,109.10	138,494,670	10,367.26	142,031,496	8.875	2027/10/23	0.89
24	香港	社債券	CNAC HK FINBRIDG 4.625%	1,290,000	10,822.17	139,606,032	10,944.52	141,184,355	4.625	2023/3/14	0.89
25	トルコ	国債証券	REPUB OF TURKEY 6.125%	1,330,000	10,036.36	133,483,600	10,462.37	139,149,588	6.125	2028/10/24	0.87
26	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	1,405,000	10,000.40	140,505,621	9,728.65	136,687,533	7.125	2036/7/6	0.86
27	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 6.25%	1,190,000	10,937.93	130,161,457	11,073.81	131,778,369	6.25	2022/9/26	0.83
28	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	12,600.99	134,200,577	12,323.86	131,249,136	8.625	2027/4/20	0.83
29	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	1,230,000	10,041.16	123,506,299	10,136.27	124,676,183	4.6	2047/11/2	0.78
30	ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGE 7.696%	1,110,000	10,937.93	121,411,107	10,967.83	121,742,913	7.696	2038/2/23	0.77

種類別及び業種別投資比率(2018年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	62.82
地方債証券	0.70
特殊債券	8.78
社債券	18.85
合計	91.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。