有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,890,108,330	2.6686	5,044,023,653	2.7813	5,256,958,298	100.05

種類別及び業種別投資比率(2020年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2020年5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 4.75%	3,600,000	12,070.24	434,528,730	12,285.30	442,270,890	4.75	2026/5/27	2.42
2	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 8.125%	2,340,000	12,547.40	293,609,321	12,913.68	302,180,134	8.125	2024/5/21	1.66
3	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.15%	2,080,000	11,364.57	236,383,200	11,663.64	242,603,810	4.15	2027/3/29	1.33
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5%	2,120,000	10,713.93	227,135,447	10,720.63	227,277,416	0.5	2027/5/31	1.25
5	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT I 3.875%	1,780,000	11,876.79	211,406,977	12,312.18	219,156,893	3.875	2050/4/16	1.20
6	イスラエル	国債証券	STATE OF ISRAEL 3.8%	1,700,000	11,478.82	195,140,068	12,177.77	207,022,133	3.8	2060/5/13	1.13
7	サウジアラビア	特殊債券	KSA SUKUK LTD 2.969%	1,790,000	10,978.81	196,520,753	11,129.35	199,215,455	2.969	2029/10/29	1.09
8	ロシア	社債券	GAZPROM PJSC (GAZ) 3.25%	1,820,000	10,295.99	187,387,154	10,685.79	194,481,446	3.25	2030/2/25	1.07
9	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,670,000	10,826.92	180,809,679	11,109.19	185,523,525	6.875	2026/1/29	1.02
10	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.4%	1,550,000	11,522.51	178,598,928	11,888.78	184,276,177	4.4	2028/3/1	1.01
11	国際機関	特殊債券	EASTERN & SOUTHERN 4.875	1,780,000	10,002.44	178,043,443	10,290.93	183,178,669	4.875	2024/5/23	1.00
12	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE 2.45%	1,610,000	10,747.62	173,036,739	11,021.82	177,451,383	2.45	2031/1/31	0.97
13	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION4.375%	1,400,000	12,070.24	168,983,395	12,446.59	174,252,365	4.375	2029/3/21	0.95
14	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 8.75%	1,594,000	10,800.04	172,152,707	10,894.13	173,652,482	8.75	2020/12/16	0.95
15	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,435,000	11,162.95	160,188,449	11,855.18	170,121,869	4.5	2029/3/15	0.93
16	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	1,560,000	9,869.23	153,960,110	10,198.54	159,097,356	3.5	2032/9/1	0.87
17	カタール	国債証券	STATE OF QATAR 4.4%	1,230,000	12,419.63	152,761,541	12,796.07	157,391,661	4.4	2050/4/16	0.86
18	グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUAT 4.5%	1,400,000	10,914.29	152,800,131	11,115.91	155,622,793	4.5	2026/5/3	0.85
19	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%	1,380,000	10,474.09	144,542,498	11,105.83	153,260,493	4.5	2029/5/30	0.84
20	北マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	12,631.50	135,157,080	12,810.19	137,069,116	5.625	2023/7/26	0.75
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	1,040,000	12,895.82	134,116,555	13,171.31	136,981,631	3.75	2028/6/14	0.75
22	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 8.875%	1,280,000	10,753.00	137,638,400	10,672.56	136,608,865	8.875	2050/5/29	0.75
23	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT VAR	1,492,000	8,740.17	130,403,378	9,019.07	134,564,654	0	2040/5/31	0.74
24	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.75%	1,110,000	11,714.04	130,025,948	12,039.99	133,643,996	4.75	2026/1/8	0.73
25	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	1,030,000	11,922.38	122,800,604	12,369.31	127,403,896	4.6	2047/11/2	0.70
26	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	11,320.89	120,567,509	11,643.48	124,003,092	8.625	2027/4/20	0.68
27	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTL BOND 4.5%	1,010,000	11,204.54	113,165,907	11,962.71	120,823,396	4.5	2060/4/22	0.66
28	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 4.75%	1,060,000	11,019.52	116,806,965	11,339.68	120,200,681	4.75	2025/4/11	0.66
29	パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARA 6.1%	940,000	12,023.19	113,018,063	12,591.09	118,356,255	6.1	2044/8/11	0.65
30	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 7.625%	1,120,000	10,753.00	120,433,600	10,564.60	118,323,603	7.625	2032/5/29	0.65

種類別及び業種別投資比率(2020年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.09
地方債証券	0.15
特殊債券	6.01
社債券	19.70
合計	97.95

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。