有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/18-2023/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,307,515,173	3.2533	4,253,743,422	3.3291	4,352,848,762	100.06

種類別及び業種別投資比率(2023年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2023年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6%	2,690,000	13,704.44	368,649,665	13,718.42	369,025,646	6	2033/10/20	1.50
2	インドネシア	国債証券	REPUB OF INDONESIA 4.75%	2,270,000	14,198.01	322,294,856	14,001.45	317,833,136	4.75	2029/2/11	1.30
3	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 5.625%	2,280,000	13,970.88	318,536,179	13,837.09	315,485,657	5.625	2028/1/17	1.29
4	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.125%	2,220,000	14,442.60	320,625,916	14,169.55	314,564,162	6.125	2028/5/22	1.28
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.85%	1,910,000	13,700.08	261,671,541	13,525.36	258,334,532	3.85	2027/7/18	1.05
6	パナマ	国債証券	PANAMA REP OF 7.125%	1,740,000	14,770.19	257,001,389	14,774.56	257,077,389	7.125	2026/1/29	1.05
7	国際機関	特殊債券	EASTERN & SOUTHERN 4.875	1,780,000	13,385.85	238,268,145	13,364.06	237,880,362	4.875	2024/5/23	0.97
8	サウジアラビア	社債券	SAUDI ARAB OIL 1.625%	1,800,000	12,940.08	232,921,462	12,843.98	231,191,810	1.625	2025/11/24	0.94
9	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,835,000	12,193.18	223,744,951	12,158.24	223,103,756	4.5	2029/3/15	0.91
10	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 2.392%	1,620,000	13,158.47	213,167,246	13,084.21	211,964,350	2.392	2026/1/23	0.86
11	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 3.771%	2,159,000	9,118.24	196,862,917	9,249.27	199,691,950	3.771	2061/5/24	0.81
12	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INT BOND 4.75%	1,400,000	14,202.37	198,833,308	14,032.03	196,448,482	4.75	2028/1/18	0.80
13	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,390,000	14,202.37	197,413,070	14,115.02	196,198,818	6.875	2026/1/29	0.80
14	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 6.125%	1,500,000	11,878.70	178,180,543	12,049.04	180,735,713	6.125	2028/10/24	0.74
15	コスタリカ	国債証券	SINK COSTA RICA GOV6.55%	1,260,000	14,116.77	177,871,302	14,110.65	177,794,254	6.55	2034/4/3	0.72
16	コートジボアール	国債証券	SINK IVORY COAST 5.25%	1,420,000	12,156.05	172,615,956	12,259.20	174,080,722	5.25	2030/3/22	0.71
17	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE 2.75%	1,240,000	13,232.72	164,085,787	13,127.89	162,785,926	2.75	2027/1/31	0.66
18	サウジアラビア	社債券	GACI FIRST INVEST 5%	1,150,000	14,184.90	163,126,440	13,979.62	160,765,637	5	2027/10/13	0.66
19	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY 5.95%	1,440,000	11,031.34	158,851,399	11,140.54	160,423,811	5.95	2031/1/15	0.65
20	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE 3.125%	1,180,000	13,560.31	160,011,666	13,459.85	158,826,242	3.125	2026/1/21	0.65
21	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 5.625%	1,320,000	11,961.69	157,894,326	11,865.59	156,625,913	5.625	2034/5/18	0.64
22	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%	1,180,000	13,298.24	156,919,255	13,267.66	156,558,474	4.5	2029/5/30	0.64
23	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 4.15%	1,140,000	13,767.34	156,947,733	13,708.81	156,280,506	4.15	2027/3/28	0.64
24	エクアドル	国債証券	SINK REP OF ECUADOR 0.5%	3,055,516	5,086.75	155,426,595	4,868.36	148,753,634	2.5	2035/7/31	0.61
25	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 7.375%	1,000,000	14,145.59	141,455,975	14,064.35	140,643,562	7.375	2030/5/14	0.57
26	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 9.875%	976,000	13,669.50	133,414,378	13,818.01	134,863,793	9.875	2028/1/15	0.55
27	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	1,100,000	12,083.99	132,923,890	11,887.43	130,761,823	3.5	2032/9/1	0.53
28	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.25%	970,000	13,822.37	134,077,080	13,443.82	130,405,089	5.25	2029/6/16	0.53
29	アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA 8%	1,079,000	11,672.03	125,941,305	11,922.38	128,642,491	8	2029/11/26	0.52
30	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 6.75%	970,000	13,298.24	128,992,946	13,136.63	127,425,339	6.75	2048/1/17	0.52

種類別及び業種別投資比率(2023年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.13
地方債証券	0.09
特殊債券	3.78
社債券	17.38
合計	93.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。