有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/18-2024/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,022,163,627	4.3593	4,456,019,643	4.2665	4,361,061,114	100.05

種類別及び業種別投資比率(2024年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2024年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6.25%	2,800,000	15,152.83	424,279,437	15,298.60	428,360,873	6.25	2031/3/18	1.02
2	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 5.625%	2,280,000	15,121.10	344,761,223	15,149.37	345,405,636	5.625	2028/1/17	0.82
3	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC 7.05%	2,120,000	15,405.62	326,599,315	15,673.94	332,287,639	7.05	2031/2/3	0.79
4	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5%	2,220,000	14,376.82	319,165,570	14,433.35	320,420,481	5.5	2036/3/26	0.76
5	アルゼンチン	国債証券	SINK ARGENTINA 0.125%	3,362,917	9,315.73	313,280,335	9,506.04	319,680,277	4.125	2035/7/9	0.76
6	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	2,710,000	11,616.47	314,806,516	11,705.86	317,228,953	5.75	2047/5/11	0.75
7	エクアドル	国債証券	SINK REP OF ECUADOR 0.5%	3,681,516	7,830.94	288,297,420	8,268.08	304,391,019	5.5	2035/7/31	0.72
8	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	2,270,000	13,034.29	295,878,595	13,090.82	297,161,769	3.5	2032/9/1	0.71
9	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 6.375%	1,920,000	14,758.38	283,361,052	14,772.52	283,632,384	6.375	2034/1/30	0.67
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.85%	1,910,000	14,678.30	280,355,674	14,700.16	280,773,148	3.85	2027/7/18	0.67
11	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6%	1,870,000	14,727.75	275,408,929	14,923.26	279,064,962	6	2033/10/20	0.66
12	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANO 6.75%	2,502,000	10,479.44	262,195,709	10,753.79	269,059,866	6.75	2047/9/21	0.64
13	アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA 9.375	2,140,000	12,577.44	269,157,305	12,530.26	268,147,618	9.375	2048/5/8	0.64
14	パナマ	国債証券	PANAMA REP OF 7.125%	1,740,000	15,351.92	267,123,527	15,330.25	266,746,489	7.125	2026/1/29	0.63
15	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 2.659%	2,098,000	12,445.47	261,105,987	12,541.88	263,128,832	2.659	2031/5/24	0.63
16	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVT 6.125%	1,730,000	15,171.98	262,475,271	15,206.42	263,071,154	6.125	2031/2/19	0.63
17	サウジアラビア	社債券	SAUDI ARAB OIL 1.625%	1,800,000	14,569.92	262,258,658	14,580.02	262,440,450	1.625	2025/11/24	0.62
18	カザフスタン	国債証券	REP OF KAZAKHSTAN 4.714%	1,760,000	14,471.04	254,690,304	14,704.68	258,802,491	4.714	2035/4/9	0.62
19	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,835,000	13,950.98	256,000,611	14,089.55	258,543,328	4.5	2029/3/15	0.62
20	トルコ	国債証券	TURKIYE REP OF 7.625%	1,647,000	15,507.37	255,406,507	15,643.98	257,656,442	7.625	2034/5/15	0.61
21	アルゼンチン	国債証券	SINK REP OF ARGENTINA 2%	2,530,000	9,926.22	251,133,593	10,111.86	255,830,192	5	2038/1/9	0.61
22	ナイジェリア	国債証券	REP OF NIGERIA 6.125%	1,860,000	13,632.54	253,565,407	13,707.91	254,967,289	6.125	2028/9/28	0.61
23	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 2.392%	1,620,000	14,586.95	236,308,737	14,601.88	236,550,494	2.392	2026/1/23	0.56
24	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.75%	1,950,000	11,475.08	223,764,108	11,814.24	230,377,826	5.75	2049/9/30	0.55
25	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE 3.5%	1,650,000	13,121.91	216,511,631	13,348.02	220,242,446	3.5	2034/1/31	0.52
26	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 6.75%	1,380,000	15,450.85	213,221,730	15,757.04	217,447,161	6.75	2048/1/17	0.52
27	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 2.125%	1,790,000	12,035.64	215,438,078	12,096.88	216,534,241	2.125	2031/9/22	0.52
28	ガーナ	国債証券	GHANA REP OF 5%	2,018,400	10,495.27	211,836,581	10,702.54	216,020,068	5	2035/7/3	0.51
29	ポーランド	国債証券	REP OF POLAND 5.125%	1,450,000	14,739.80	213,727,236	14,888.58	215,884,552	5.125	2034/9/18	0.51
30	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 4.3%	1,500,000	14,150.71	212,260,762	14,282.61	214,239,225	4.3	2028/10/12	0.51

種類別及び業種別投資比率(2024年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.13
地方債証券	0.05
特殊債券	1.95
社債券	21.07
合計	95.20

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。