有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS新成長国債券マザーファンド	3,615,149,266	2.4903	9,002,806,864	2.5606	9,256,951,210	100.05

種類別及び業種別投資比率(2015年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	メキシコ	国債証券	MEXICAN CETES 0%	487,067,700	80.69	393,031,215	80.77	393,452,314	-	2015/6/4	3.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,000,000	12,335.01	246,700,297	12,322.14	246,442,929	1.375	2020/2/29	1.96
3	ドミニカ	社債券	DOM REPUBLIC 8.5% SINK	1,689,333.27	12,960.71	218,949,712	12,991.64	219,472,265	8.5	2020/1/2	1.75
4	ブラジル	社債券	BRAZIL LOAN TRUS 5.477%	1,730,466.47	12,298.76	212,825,951	12,342.06	213,575,339	5.477	2023/7/24	1.70
5	クロアチア	国債証券	CROATIA 6%	1,564,000	13,409.23	209,720,495	13,393.77	209,478,602	6	2024/1/26	1.67
6	パナマ	国債証券	PANAMA 9.375%	1,088,000	18,745.09	203,946,633	18,698.69	203,441,815	9.375	2029/4/1	1.62
7	メキシコ	国債証券	MEXICAN CETES 0%	243,663,800	80.17	195,361,357	80.18	195,374,216	-	2015/8/20	1.55
8	クロアチア	国債証券	CROATIA 3.875%	1,350,000	13,943.75	188,240,753	13,916.50	187,872,774	3.875	2022/5/30	1.49
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,500,000	12,099.55	181,493,352	12,098.31	181,474,789	1.5	2022/1/31	1.44
10	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	1,406,000	12,900.17	181,376,487	12,744.18	179,183,311	6.85	2045/1/27	1.43
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,400,000	12,337.43	172,724,158	12,369.41	173,171,766	1.5	2020/5/31	1.38
12	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVER 7.158%	1,300,000	12,496.73	162,457,490	12,311.13	160,044,755	7.158	2045/3/12	1.27
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,400,000	11,294.94	158,129,170	11,378.58	159,300,142	2.5	2045/2/15	1.27
14	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	14,909.46	158,785,802	14,785.73	157,468,078	8.625	2027/4/20	1.25
15	ロシア	社債券	GAZPROM NEFT (GP 6%	1,260,000	12,094.60	152,392,055	11,754.35	148,104,810	6	2023/11/27	1.18
16	ベトナム	国債証券	SOCIALIST REP OF 6.75%	1,060,000	13,904.15	147,384,083	13,904.15	147,384,083	6.75	2020/1/29	1.17
17	アゼルバイジャン	国債証券	REPUBLIC OF AZER 4.75%	1,110,000	12,852.45	142,662,237	12,775.12	141,803,860	4.75	2024/3/18	1.13
18	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	2,870,000	5,150.26	147,812,498	4,454.28	127,837,836	6	2026/11/15	1.02
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,000,000	12,270.79	122,707,995	12,257.80	122,578,074	1.25	2020/1/31	0.98
20	チリ	社債券	EMPRESA ELECTRIC 4.875%	970,000	12,420.01	120,474,169	12,385.37	120,138,118	4.875	2029/5/25	0.96
21	ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNG 5.75%	770,000	15,437.63	118,869,760	15,406.38	118,629,133	5.75	2018/6/11	0.94
22	メキシコ	国債証券	MEXICAN CETES 0%	139,758,700	80.21	112,100,677	80.29	112,219,248	-	2015/8/13	0.89
23	チリ	社債券	GNL QUINTERO SA 4.634%	830,000	12,698.40	105,396,802	12,620.46	104,749,818	4.634	2029/7/31	0.83
24	ブラジル	地方債証券	BRAZIL MINAS SPE 5.333%	870,000	12,079.14	105,088,529	12,017.27	104,550,303	5.333	2028/2/15	0.83
25	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.25%	821,000	12,697.79	104,248,866	12,682.32	104,121,888	6.25	2020/10/4	0.83
26	ホンジュラス	国債証券	REPUBLIC OF HOND 8.75%	710,000	14,136.15	100,366,683	14,043.35	99,707,821	8.75	2020/12/16	0.79
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	800,000	12,321.28	98,570,247	12,299.25	98,394,053	1.375	2020/4/30	0.78
28	ロシア	国債証券	RUSSIA 4.875%	800,000	12,620.46	100,963,680	12,249.27	97,994,160	4.875	2023/9/16	0.78
29	アゼルバイジャン	社債券	STATE OIL CO OF 6.95%	740,000	13,285.05	98,309,425	13,192.71	97,626,064	6.95	2030/3/18	0.78
30	リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITH 6.125%	670,000	14,553.74	97,510,066	14,569.20	97,613,690	6.125	2021/3/9	0.78

種類別及び業種別投資比率(2015年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	68.09
地方債証券	1.02
特殊債券	6.00
社債券	23.72
合計	98.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。