有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/18-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	862,552,725	5.2062	4,490,622,932	5.2745	4,549,534,348	100.05

種類別及び業種別投資比率(2026年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2026年5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGE 7.143%	490,000	16,342.73	80,079,401	16,403.70	80,378,138	7.143	2030/2/23	1.77
2	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	1,110,000	6,503.11	72,184,543	6,276.77	69,672,238	0	2026/11/15	1.53
3	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL 7.375%	380,000	17,959.58	68,246,431	18,065.86	68,650,269	7.375	2032/10/28	1.51
4	ポーランド	国債証券	REP OF POLAND 4.875%	420,000	15,821.84	66,451,763	15,890.86	66,741,630	4.875	2033/10/4	1.47
5	パナマ	国債証券	SINK REP OF PANAMA5.227%	410,000	15,694.97	64,349,393	15,760.48	64,617,981	5.227	2034/2/23	1.42
6	コートジボアール	国債証券	SINK IVORY COAST 8.25%	370,000	17,047.95	63,077,437	17,441.41	64,533,218	8.25	2037/1/30	1.42
7	ケニア	国債証券	SINK REP OF KENYA 9.75%	370,000	16,980.45	62,827,680	17,123.26	63,356,090	9.75	2031/2/16	1.39
8	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 2.783%	410,000	14,653.67	60,080,084	14,699.74	60,268,945	2.783	2031/1/23	1.32
9	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 2.125%	400,000	13,773.36	55,093,472	13,771.29	55,085,184	2.125	2031/9/22	1.21
10	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 8.5%	360,000	14,606.30	52,582,682	14,984.85	53,945,466	8.5	2047/1/31	1.19
11	グアテマラ	国債証券	REP OF GUATEMALA 3.7%	370,000	14,115.57	52,227,640	14,177.74	52,457,640	3.7	2033/10/7	1.15
12	バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN 5.45%	350,000	14,768.28	51,688,981	14,958.75	52,355,630	5.45	2032/9/16	1.15
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	320,000	15,900.77	50,882,473	15,893.54	50,859,357	4.25	2033/5/31	1.12
14	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC 5.5%	310,000	15,903.13	49,299,725	16,003.87	49,612,002	5.5	2029/2/22	1.09
15	アルゼンチン	国債証券	SINK REP OF ARGENTINA 2%	360,000	12,449.12	44,816,840	12,799.01	46,076,461	5	2038/1/9	1.01
16	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 4.9%	300,000	15,318.17	45,954,527	15,316.90	45,950,702	4.9	2036/4/16	1.01
17	アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA 8%	279,000	16,118.31	44,970,096	16,232.87	45,289,722	8	2029/11/26	1.00
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5%	5,121,800	842.85	43,169,210	851.10	43,592,001	7.5	2033/5/26	0.96
19	アルゼンチン	国債証券	SINK ARGENTINA 0.125%	380,000	11,029.78	41,913,195	11,384.43	43,260,837	3.5	2041/7/9	0.95
20	メキシコ	国債証券	SINK EAGLE LUXCO 5.5%	270,000	15,927.04	43,003,023	15,998.87	43,196,966	5.5	2030/8/17	0.95
21	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVT 6.125%	260,000	16,381.30	42,591,398	16,433.10	42,726,083	6.125	2031/2/19	0.94
22	インドネシア	社債券	PT PERTAMINA 6%	270,000	15,555.50	41,999,871	15,640.14	42,228,388	6	2042/5/3	0.93
23	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.25%	250,000	16,898.20	42,245,523	16,880.19	42,200,495	6.25	2032/9/22	0.93
24	パナマ	社債券	SINK AEROPUERTO INTL 4%	300,000	13,554.20	40,662,620	13,700.28	41,100,863	4	2041/8/11	0.90
25	トルコ	国債証券	TURKIYE REP OF 7.125%	250,000	16,142.22	40,355,556	16,152.26	40,380,660	7.125	2032/7/17	0.89
26	ブラジル	国債証券	BRAZIL REP OF 6.125%	250,000	15,964.90	39,912,253	16,082.45	40,206,128	6.125	2034/3/15	0.88
27	ジャマイカ	国債証券	GOVERN OF JAMAICA 7.875%	210,000	18,734.50	39,342,452	18,877.95	39,643,699	7.875	2045/7/28	0.87
28	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 6%	290,000	13,548.15	39,289,635	13,664.66	39,627,526	6	2041/1/14	0.87
29	モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO 3%	270,000	13,807.15	37,279,329	13,866.93	37,440,711	3	2032/12/15	0.82
30	ウズベキスタン	国債証券	REP OF UZBEKISTAN 3.7%	250,000	14,837.93	37,094,834	14,865.34	37,163,372	3.7	2030/11/25	0.82

種類別及び業種別投資比率(2026年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	77.74
地方債証券	0.22
特殊債券	1.53
社債券	19.06
合計	98.55

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。