有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	2,522,276,782	2.7395	6,910,023,625	2.7169	6,852,773,789	100.06

種類別及び業種別投資比率(2017年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2017年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	11,550,000	3,439.76	397,292,280	3,578.39	413,304,312	6	2022/10/28	2.89
2	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	1,996,000	11,761.76	234,764,730	11,761.76	234,764,730	6.85	2045/1/27	1.64
3	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 5%	2,050,000	11,251.34	230,652,552	11,248.57	230,595,685	5	2045/6/15	1.61
4	ブラジル	特殊債券	PETROBRAS GLOBAL 8.375%	1,850,000	12,605.05	233,193,536	12,438.61	230,114,396	8.375	2021/5/23	1.61
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.75%	1,870,000	11,831.11	221,241,757	11,942.07	223,316,709	4.75	2026/1/8	1.56
6	ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNG 6.25%	1,770,000	12,177.86	215,548,122	12,191.73	215,793,621	6.25	2020/1/29	1.51
7	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	1,660,000	12,136.25	201,461,750	12,150.12	201,691,992	5.875	2025/9/16	1.41
8	トルコ	国債証券	HAZINE MUSTESARL 5.004%	1,750,000	11,290.18	197,578,150	11,359.53	198,791,775	5.004	2023/4/6	1.39
9	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.15%	1,680,000	11,220.83	188,509,944	11,331.79	190,374,072	4.15	2027/3/29	1.33
10	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,576,000	11,734.01	184,928,155	11,817.23	186,239,702	5.75	2024/3/22	1.30
11	ブルガリア	国債証券	BULGARIA 1.875%	1,340,000	13,061.23	175,020,499	13,076.72	175,228,115	1.875	2023/3/21	1.22
12	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVER 7.158%	1,500,000	11,567.58	173,513,700	11,650.80	174,762,000	7.158	2045/3/12	1.22
13	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	1,420,000	11,750.66	166,859,429	11,761.76	167,016,992	6.875	2027/1/26	1.17
14	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUA 10.75%	1,270,000	12,039.16	152,897,332	12,011.42	152,545,034	10.75	2022/3/28	1.07
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.375%	1,120,000	13,293.63	148,888,740	13,417.58	150,276,980	3.375	2025/7/30	1.05
16	ザンビア	国債証券	REPUBLIC OF ZAMB 8.97%	1,250,000	11,900.46	148,755,750	11,928.20	149,102,500	8.97	2027/7/30	1.04
17	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUA 9.65%	1,300,000	11,317.92	147,132,960	11,290.18	146,772,340	9.65	2026/12/13	1.03
18	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	3,340,000	4,174.87	139,440,658	4,387.55	146,544,256	6	2026/11/15	1.02
19	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 6.25%	1,190,000	12,025.29	143,100,951	12,094.64	143,926,216	6.25	2022/9/26	1.01
20	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,210,000	11,803.37	142,820,777	11,803.37	142,820,777	6.85	2025/11/3	1.00
21	マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	13,061.78	139,761,141	13,245.97	141,731,972	5.625	2023/7/26	0.99
22	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	13,231.98	140,920,587	13,245.84	141,068,302	8.625	2027/4/20	0.99
23	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 5.125%	950,000	14,075.63	133,718,561	14,013.29	133,126,266	5.125	2023/3/15	0.93
24	ブラジル	社債券	BRAZIL LOAN TRUS 5.477%	1,152,515.38	11,317.91	130,440,768	11,193.08	129,002,083	5.477	2023/7/24	0.90
25	メキシコ	国債証券	MEXICO CETES 0%	217,509,500	59.06	128,466,427	59.21	128,787,982	-	2017/6/8	0.90
26	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 8.75%	994,000	12,691.05	126,149,037	12,677.17	126,011,169	8.75	2020/12/16	0.88
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 5.875%	989,000	12,593.96	124,554,264	12,635.56	124,965,787	5.875	2024/1/15	0.87
28	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	980,000	12,283.27	120,376,066	12,244.43	119,995,473	7.5	2026/4/22	0.84
29	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	1,030,000	11,317.92	116,574,576	11,262.44	116,003,132	7.125	2036/7/6	0.81
30	コロンビア	社債券	BANCO DE BOGOTA 6.25%	920,000	11,747.89	108,080,588	11,789.50	108,463,400	6.25	2026/5/12	0.76

種類別及び業種別投資比率(2017年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	63.02
地方債証券	1.13
特殊債券	15.45
社債券	16.28
合計	95.87

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。