有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	2,350,237,124	2.8301	6,651,639,886	2.8137	6,612,862,195	100.06

種類別及び業種別投資比率(2017年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2017年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	71,513,500	587.30	420,002,142	587.88	420,413,791	6.5	2022/6/9	2.77
2	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	10,030,000	2,829.26	283,775,028	2,609.64	261,747,343	0	2022/10/28	1.72
3	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	1,996,000	12,325.50	246,016,980	12,549.60	250,490,016	6.85	2045/1/27	1.65
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.75%	1,870,000	12,108.79	226,434,472	12,108.79	226,434,472	4.75	2026/1/8	1.49
5	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	1,660,000	12,045.37	199,953,225	12,045.37	199,953,225	5.875	2025/9/16	1.32
6	トルコ	国債証券	HAZINE MUSTESARL 5.004%	1,750,000	11,317.05	198,048,375	11,331.05	198,293,484	5.004	2023/4/6	1.31
7	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.15%	1,680,000	11,416.10	191,790,517	11,513.13	193,420,710	4.15	2027/3/29	1.27
8	ロシア	国債証券	RUSSIA 4.75%	1,600,000	11,820.71	189,131,436	11,849.28	189,588,600	4.75	2026/5/27	1.25
9	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.65%	1,740,000	10,728.78	186,680,903	10,868.85	189,117,990	5.65	2047/9/27	1.25
10	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUA 9.65%	1,510,000	12,174.23	183,830,911	12,493.57	188,652,983	9.65	2026/12/13	1.24
11	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,576,000	11,709.22	184,537,387	11,723.23	184,758,125	5.75	2024/3/22	1.22
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	1,220,000	15,073.93	183,902,008	15,140.34	184,712,148	3.75	2028/6/14	1.22
13	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	1,410,000	12,107.00	170,708,736	12,247.06	172,683,617	6.875	2027/1/26	1.14
14	パキスタン	国債証券	REP OF PAKISTAN 6.875%	1,540,000	11,205.00	172,557,000	11,205.00	172,557,000	6.875	2027/12/5	1.14
15	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	1,405,000	11,922.12	167,505,786	12,140.61	170,575,675	7.125	2036/7/6	1.12
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.375%	1,120,000	14,775.11	165,481,260	14,891.32	166,782,798	3.375	2025/7/30	1.10
17	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,590,000	10,490.68	166,801,832	10,476.67	166,579,133	5.75	2047/5/11	1.10
18	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUA 8.875%	1,370,000	11,510.39	157,692,374	11,877.30	162,719,010	8.875	2027/10/23	1.07
19	マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	15,072.40	161,274,762	15,192.99	162,565,091	5.625	2023/7/26	1.07
20	ケニア	国債証券	REPUBLIC OF KENY 6.875%	1,370,000	11,653.20	159,648,840	11,849.28	162,335,239	6.875	2024/6/24	1.07
21	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,210,000	12,247.96	148,200,333	12,339.50	149,308,026	6.85	2025/11/3	0.98
22	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	13,446.00	143,199,900	13,544.04	144,244,066	8.625	2027/4/20	0.95
23	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 4.6%	1,280,000	10,997.70	140,770,656	11,261.02	144,141,120	4.6	2048/2/10	0.95
24	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 6.25%	1,190,000	12,073.38	143,673,311	12,031.36	143,173,288	6.25	2022/9/26	0.94
25	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	1,230,000	11,317.05	139,199,715	11,429.10	140,577,930	4.6	2047/11/2	0.93
26	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 5.125%	850,000	15,356.15	130,527,328	15,439.16	131,232,881	5.125	2023/3/15	0.86
27	ブラジル	特殊債券	PETROBRAS GLOBAL 5.999%	1,129,000	11,273.63	127,279,289	11,364.11	128,300,813	5.999	2028/1/27	0.85
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 5.875%	989,000	12,769.33	126,288,674	12,769.33	126,288,674	5.875	2024/1/15	0.83
29	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 5%	1,075,000	11,485.12	123,465,094	11,709.22	125,874,169	5	2045/6/15	0.83
30	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	980,000	12,549.60	122,986,080	12,661.65	124,084,170	7.5	2026/4/22	0.82

種類別及び業種別投資比率(2017年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	66.89
地方債証券	1.12
特殊債券	11.01
社債券	16.49
合計	95.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。