有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	2,018,554,183	2.6638	5,377,226,444	2.6692	5,387,924,825	100.05

種類別及び業種別投資比率(2018年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2018年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 4.75%	3,000,000	11,105.87	333,176,288	11,034.95	331,048,725	4.75	2026/5/27	2.02
2	インドネシア	社債券	INDONESIA ASAHAN 5.23%	1,630,000	11,474.65	187,036,856	11,495.92	187,383,649	5.23	2021/11/15	1.14
3	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	1,660,000	11,219.34	186,241,148	11,261.89	186,947,499	5.875	2025/9/16	1.14
4	トルコ	国債証券	HAZINE MUSTESARL 5.004%	1,750,000	10,623.62	185,913,503	10,552.71	184,672,425	5.004	2023/4/6	1.13
5	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.15%	1,680,000	10,680.36	179,430,111	10,737.09	180,383,259	4.15	2027/3/29	1.10
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	1,220,000	13,887.92	169,432,685	13,823.33	168,644,626	3.75	2028/6/14	1.03
7	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.4%	1,550,000	10,808.01	167,524,272	10,836.38	167,963,968	4.4	2028/3/1	1.03
8	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHIL 3.24%	1,516,000	10,586.75	160,495,145	10,677.52	161,871,309	3.24	2028/2/6	0.99
9	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT 9.75%	1,450,000	11,111.26	161,113,358	10,705.89	155,235,470	9.75	2028/11/1	0.95
10	マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	14,419.34	154,287,024	14,372.06	153,781,090	5.625	2023/7/26	0.94
11	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.375%	1,120,000	13,661.84	153,012,636	13,581.09	152,108,306	3.375	2025/7/30	0.93
12	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	1,640,000	9,457.72	155,106,682	9,088.94	149,058,731	6.875	2027/1/26	0.91
13	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 6.75%	1,490,000	9,999.54	148,993,202	9,871.89	147,091,161	6.75	2048/1/17	0.90
14	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	9,360,000	1,452.41	135,946,138	1,561.34	146,142,098	0	2022/10/28	0.89
15	香港	社債券	CNAC HK FINBRIDG 4.625%	1,290,000	11,313.41	145,943,026	11,282.20	145,540,491	4.625	2023/3/14	0.89
16	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,410,000	10,196.47	143,770,240	10,127.19	142,793,485	6.85	2025/11/3	0.87
17	アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%	1,270,000	10,935.67	138,883,025	10,864.75	137,982,357	8.25	2028/5/9	0.84
18	マレーシア	社債券	AXIATA SPV2 BHD 3.466%	1,220,000	11,230.36	137,010,402	11,247.49	137,219,436	3.466	2020/11/19	0.84
19	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUA 9.65%	1,310,000	10,399.52	136,233,784	10,467.60	137,125,658	9.65	2026/12/13	0.84
20	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	12,765.37	135,951,244	12,822.11	136,555,472	8.625	2027/4/20	0.83
21	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	1,216,000	10,995.24	133,702,155	10,870.42	132,184,380	6.85	2045/1/27	0.81
22	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.375%	1,150,000	11,460.46	131,795,404	11,471.81	131,925,895	4.375	2021/7/12	0.81
23	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 6.25%	1,190,000	11,091.69	131,991,141	10,978.22	130,640,848	6.25	2022/9/26	0.80
24	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	1,230,000	10,623.62	130,670,633	10,595.26	130,321,713	4.6	2047/11/2	0.80
25	スリランカ	国債証券	REPUB OF SRI LANKA 6.75%	1,330,000	9,829.33	130,730,206	9,786.78	130,164,274	6.75	2028/4/18	0.79
26	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,226,000	10,637.81	130,419,581	10,510.15	128,854,546	5.75	2024/3/22	0.79
27	インド	社債券	BANK OF BAROD/LDN 4.875%	1,120,000	11,429.26	128,007,776	11,420.29	127,907,352	4.875	2019/7/23	0.78
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.75%	1,110,000	11,289.41	125,312,495	11,332.81	125,794,260	4.75	2026/1/8	0.77
29	南アフリカ	社債券	SASOL FINANCING 5.875%	1,100,000	11,364.02	125,004,225	11,333.95	124,673,460	5.875	2024/3/27	0.76
30	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 5.125%	1,200,000	10,425.05	125,100,675	10,382.50	124,590,060	5.125	2048/6/15	0.76

種類別及び業種別投資比率(2018年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	61.87
地方債証券	0.63
特殊債券	6.07
社債券	23.08
合計	91.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。