有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/20-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	913,285,031	4.9018	4,476,744,131	4.9992	4,565,694,526	100.05

種類別及び業種別投資比率(2025年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2025年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5%	97,121,800	798.39	775,413,290	802.65	779,557,769	7.5	2033/5/26	1.37
2	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 6.375%	3,940,000	16,064.44	632,939,042	16,070.62	633,182,805	6.375	2034/1/30	1.12
3	アルゼンチン	国債証券	SINK ARGENTINA 0.125%	4,892,917	11,252.49	550,575,403	11,136.39	544,894,465	4.125	2035/7/9	0.96
4	トルコ	国債証券	TURKIYE REP OF 7.625%	2,904,000	16,685.16	484,537,261	16,807.33	488,085,118	7.625	2034/5/15	0.86
5	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5%	2,980,000	15,567.45	463,910,179	15,635.27	465,931,239	5.5	2036/3/26	0.82
6	アラブ首長国連邦	社債券	DP WORLD PLC 5.625%	2,950,000	15,581.86	459,665,038	15,565.10	459,170,635	5.625	2048/9/25	0.81
7	メキシコ	国債証券	SINK EAGLE LUXCO 5.5%	2,800,000	15,825.89	443,125,066	15,877.58	444,572,327	5.5	2030/8/17	0.78
8	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	11,610,000	3,359.71	390,062,737	3,819.81	443,480,420	0	2026/11/15	0.78
9	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	2,960,000	14,566.59	431,171,064	14,625.32	432,909,657	3.5	2032/9/1	0.76
10	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVT 6.125%	2,650,000	16,309.09	432,191,117	16,303.83	432,051,737	6.125	2031/2/19	0.76
11	ブラジル	国債証券	BRAZIL REP OF 6.625%	2,430,000	16,080.73	390,761,794	16,203.37	393,741,977	6.625	2035/3/15	0.69
12	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 5.625%	2,280,000	16,005.62	364,928,321	16,005.62	364,928,321	5.625	2028/1/17	0.64
13	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC 7.05%	2,120,000	16,749.62	355,091,957	16,762.22	355,359,262	7.05	2031/2/3	0.63
14	アルゼンチン	国債証券	SINK ARGENTINA 0.125%	3,280,000	10,517.70	344,980,708	10,408.06	341,384,483	3.5	2041/7/9	0.60
15	ガーナ	国債証券	GHANA REP OF 5%	2,408,400	13,607.23	327,716,557	13,763.86	331,488,834	5	2035/7/3	0.58
16	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	2,220,000	14,684.06	325,986,188	14,684.06	325,986,188	4.6	2047/11/2	0.57
17	アルゼンチン	国債証券	SINK ARGENTINA 0.125%	2,513,165.6	12,949.21	325,435,121	12,937.63	325,144,267	0.75	2030/7/9	0.57
18	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INT BOND 5.375%	1,950,000	16,389.37	319,592,747	16,387.41	319,554,568	5.375	2031/1/13	0.56
19	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 2.125%	2,350,000	13,384.03	314,524,787	13,436.27	315,752,483	2.125	2031/9/22	0.56
20	トルコ	国債証券	TURKIYE REP OF 6.95%	1,950,000	15,819.63	308,482,785	16,006.01	312,117,384	6.95	2035/9/16	0.55
21	南アフリカ	社債券	ESKOM HOLDINGS 4.314%	1,970,000	15,506.37	305,475,489	15,501.51	305,379,835	4.314	2027/7/23	0.54
22	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANO 6.75%	2,402,000	12,859.32	308,880,938	12,706.60	305,212,742	6.75	2047/9/21	0.54
23	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC 6.95%	1,812,000	16,657.60	301,835,722	16,660.40	301,886,465	6.95	2037/3/15	0.53
24	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.85%	1,910,000	15,584.99	297,673,467	15,613.03	298,208,969	3.85	2027/7/18	0.53
25	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6%	1,870,000	15,835.29	296,119,980	15,897.94	297,291,572	6	2033/10/20	0.52
26	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6.25%	1,810,000	16,348.56	295,909,108	16,414.82	297,108,314	6.25	2031/3/18	0.52
27	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA 6.84%	1,850,000	15,972.00	295,482,138	15,864.26	293,488,987	6.84	2030/1/23	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,870,000	15,633.36	292,343,858	15,659.94	292,840,894	3.75	2032/11/30	0.52
29	パラグアイ	国債証券	SINK REP PARAGUAY 2.739%	2,106,000	13,754.07	289,660,754	13,814.76	290,938,972	2.739	2033/1/29	0.51
30	ナイジェリア	国債証券	REP OF NIGERIA 6.125%	1,860,000	15,308.46	284,737,505	15,455.46	287,471,654	6.125	2028/9/28	0.51

種類別及び業種別投資比率(2025年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	73.34
地方債証券	0.03
特殊債券	1.47
社債券	21.94
合計	96.78

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。