有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,714,075,838	3.1749	5,442,024,305	3.2076	5,498,069,657	100.06

種類別及び業種別投資比率(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2021年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 4.75%	2,200,000	12,411.79	273,059,556	12,452.95	273,965,076	4.75	2026/5/27	1.66
2	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 8.125%	1,740,000	13,066.92	227,364,547	12,974.31	225,753,133	8.125	2024/5/21	1.37
3	国際機関	特殊債券	EASTERN & SOUTHERN 4.875	1,780,000	11,389.11	202,726,204	11,427.00	203,400,613	4.875	2024/5/23	1.23
4	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.4%	1,550,000	12,398.07	192,170,209	12,459.81	193,127,179	4.4	2028/3/1	1.17
5	エクアドル	国債証券	SINK REP OF ECUADOR 0.5%	2,369,233	7,628.31	180,732,674	7,669.47	181,707,850	0.5	2035/7/31	1.10
6	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,390,000	12,809.67	178,054,524	12,761.65	177,387,046	6.875	2026/1/29	1.07
7	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION4.375%	1,400,000	12,293.12	172,103,680	12,317.13	172,439,820	4.375	2029/3/21	1.04
8	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,435,000	11,921.30	171,070,769	11,856.13	170,135,580	4.5	2029/3/15	1.03
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	1,040,000	15,898.34	165,342,762	15,898.34	165,342,762	3.75	2028/6/14	1.00
10	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 2%	1,210,000	13,095.46	158,455,153	13,256.97	160,409,428	2	2033/4/14	0.97
11	カタール	国債証券	STATE OF QATAR 4.4%	1,230,000	12,992.84	159,811,932	13,034.00	160,318,200	4.4	2050/4/16	0.97
12	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 1.85%	1,200,000	13,153.32	157,839,948	12,959.40	155,512,872	1.85	2032/11/20	0.94
13	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%	1,180,000	11,691.49	137,959,676	11,770.38	138,890,578	4.5	2029/5/30	0.84
14	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTL BOND 4.5%	1,010,000	12,641.60	127,680,241	12,778.80	129,065,961	4.5	2060/4/22	0.78
15	グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUAT 4.5%	1,040,000	11,955.60	124,338,323	12,044.78	125,265,795	4.5	2026/5/3	0.76
16	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 7.375%	1,000,000	12,322.61	123,226,180	12,298.60	122,986,080	7.375	2030/5/14	0.74
17	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	1,100,000	11,012.35	121,135,938	11,135.83	122,494,218	3.5	2032/9/1	0.74
18	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	865,000	13,499.10	116,767,283	13,492.24	116,707,945	8.625	2027/4/20	0.71
19	アルゼンチン	国債証券	SINK ARGENTINA 0.125%	3,228,992	3,462.92	111,817,669	3,610.41	116,580,105	0.125	2035/7/9	0.71
20	エクアドル	国債証券	SINK REP OF ECUADOR 0.5%	1,629,720	6,790.85	110,671,915	6,945.74	113,196,276	0.5	2040/7/31	0.68
21	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.75%	1,010,000	10,765.39	108,730,519	11,043.22	111,536,603	5.75	2049/9/30	0.67
22	コロンビア	社債券	BANCO DE BOGOTA 6.25%	920,000	12,128.48	111,582,016	12,073.60	111,077,120	6.25	2026/5/12	0.67
23	ジャマイカ	国債証券	GOVERN OF JAMAICA 7.875%	710,000	15,064.56	106,958,376	15,366.40	109,101,440	7.875	2045/7/28	0.66
24	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 3.771%	1,079,000	9,839.29	106,166,024	10,055.38	108,497,636	3.771	2061/5/24	0.66
25	エルサルバドル	国債証券	REP OF EL SALVADOR 9.5%	910,000	11,826.64	107,622,424	11,744.32	106,873,312	9.5	2052/7/15	0.65
26	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 7.625%	890,000	11,677.77	103,932,224	11,883.57	105,763,844	7.625	2032/5/29	0.64
27	パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARA 5%	840,000	12,326.04	103,538,803	12,418.65	104,316,727	5	2026/4/15	0.63
28	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 6.75%	970,000	10,871.72	105,455,762	10,693.36	103,725,670	6.75	2048/1/17	0.63
29	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 2.875%	700,000	14,730.62	103,114,376	14,718.08	103,026,609	2.875	2029/3/11	0.62
30	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC 6.4%	870,000	11,907.58	103,596,016	11,756.66	102,283,012	6.4	2049/6/5	0.62

種類別及び業種別投資比率(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	65.25
地方債証券	0.16
特殊債券	6.55
社債券	21.13
合計	93.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。