有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS新成長国債券マザーファンド	4,466,319,856	2.3648	10,561,953,349	2.4166	10,793,308,564	100.05

種類別及び業種別投資比率(2014年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ケイマン	社債券	DOM REPUBLIC (ME 8.5%	2,060,000	12,495.96	257,416,882	12,495.96	257,416,882	8.5	2020/1/2	2.02
2	パナマ	国債証券	PANAMA 9.375%	1,158,000	17,645.82	204,338,683	17,749.27	205,536,648	9.375	2029/4/1	1.62
3	クロアチア	国債証券	CROATIA 3.875%	1,330,000	15,102.57	200,864,221	15,309.24	203,612,915	3.875	2022/5/30	1.60
4	ブラジル	社債券	BRAZIL LOAN TRUS 5.477%	1,630,000	12,089.01	197,050,985	12,272.03	200,034,212	5.477	2023/7/24	1.57
5	中国	社債券	CITIC PACIFIC LI 6.8%	1,350,000	13,775.03	185,962,991	13,841.06	186,854,320	6.8	2023/1/17	1.47
6	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.75%	1,350,000	13,138.30	177,367,168	13,153.08	177,566,681	6.75	2019/11/5	1.40
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,500,000	11,769.25	176,538,779	11,792.96	176,894,547	1.5	2019/11/30	1.39
8	ロシア	社債券	GAZPROM NEFT (GP 6%	1,460,000	10,829.63	158,112,620	10,818.04	157,943,457	6	2023/11/27	1.24
9	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,190,000	13,138.30	156,345,874	13,241.76	157,576,944	5.75	2024/3/22	1.24
10	ブルガリア	国債証券	BULGARIA 2.95%	1,041,000	14,812.78	154,201,081	14,802.72	154,096,409	2.95	2024/9/3	1.21
11	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	14,453.61	153,931,027	14,394.50	153,301,452	8.625	2027/4/20	1.21
12	クロアチア	国債証券	CROATIA 6%	1,168,000	12,798.39	149,485,284	12,783.61	149,312,667	6	2024/1/26	1.17
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 7.75%	947,000	15,635.91	148,072,139	15,695.03	148,631,958	7.75	2038/1/17	1.17
14	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	2,760,000	4,876.98	134,604,855	5,160.73	142,436,410	6	2026/11/15	1.12
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.875%	1,120,000	12,606.27	141,190,266	12,650.61	141,686,832	4.875	2021/5/5	1.11
16	ベトナム	国債証券	SOCIALIST REP OF 6.75%	1,060,000	13,315.65	141,145,930	13,315.65	141,145,930	6.75	2020/1/29	1.11
17	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.25%	1,102,000	12,650.60	139,409,722	12,665.38	139,572,584	6.25	2017/4/27	1.10
18	チリ	社債券	EMPRESA ELECTRIC 4.875%	1,170,000	11,648.96	136,292,896	11,763.88	137,637,455	4.875	2029/5/25	1.08
19	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.375%	990,000	13,005.30	128,752,470	13,005.30	128,752,470	6.375	2021/3/24	1.01
20	ブラジル	地方債証券	BRAZIL MINAS SPE 5.333%	1,070,000	11,704.77	125,241,039	11,852.55	126,822,365	5.333	2028/2/15	1.00
21	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	940,000	13,256.52	124,611,348	13,419.10	126,139,588	5.875	2022/5/30	0.99
22	リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITH 6.625%	870,000	14,317.50	124,562,295	14,447.46	125,692,933	6.625	2022/2/1	0.99
23	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 3.625%	750,000	15,841.66	118,812,480	16,052.89	120,396,720	3.625	2024/4/24	0.95
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	1,000,000	11,907.65	119,076,530	11,945.01	119,450,131	1.75	2019/9/30	0.94
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,000,000	11,811.88	118,118,861	11,865.91	118,659,183	2	2021/10/31	0.93
26	メキシコ	国債証券	MEXICO CETES 0%	138,561,800	85.10	117,923,355	85.19	118,052,790	-	2015/2/12	0.93
27	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY 4.5%	924,733	12,414.15	114,797,742	12,502.82	115,617,725	4.5	2024/8/14	0.91
28	パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARA 4.625%	930,000	12,029.90	111,878,094	12,089.01	112,427,863	4.625	2023/1/25	0.88
29	ガボン共和国	国債証券	GABONESE REP 6.375%	904,000	12,384.59	111,956,716	12,414.15	112,223,916	6.375	2024/12/12	0.88
30	エジプト	社債券	SADEREA 12.5%	930,000	11,823.00	109,953,900	12,059.46	112,152,978	12.5	2026/11/30	0.88

種類別及び業種別投資比率(2014年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	56.88
地方債証券	1.46
特殊債券	7.40
社債券	28.71
合計	94.46

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。