有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/18-2024/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,086,375,852	4.1937	4,556,042,960	4.1837	4,545,070,652	100.06

種類別及び業種別投資比率(2024年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2024年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6.25%	2,800,000	15,698.49	439,557,737	15,579.95	436,238,768	6.25	2031/3/18	1.19
2	エクアドル	国債証券	SINK REP OF ECUADOR 0.5%	4,391,516	8,228.85	361,371,264	8,111.29	356,208,818	3.5	2035/7/31	0.97
3	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 5.625%	2,280,000	15,693.59	357,813,909	15,585.83	355,357,010	5.625	2028/1/17	0.97
4	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.125%	2,220,000	16,007.07	355,357,009	15,938.49	353,834,672	6.125	2028/5/22	0.97
5	インドネシア	国債証券	REPUB OF INDONESIA 4.75%	2,270,000	15,478.07	351,352,303	15,370.31	348,906,179	4.75	2029/2/11	0.95
6	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6%	2,070,000	15,252.36	315,724,047	15,125.41	313,095,987	6	2033/10/20	0.86
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.85%	1,910,000	15,061.73	287,679,126	14,988.26	286,275,814	3.85	2027/7/18	0.78
8	アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA 9.375	2,140,000	13,930.26	298,107,724	13,327.79	285,214,878	9.375	2048/5/8	0.78
9	パナマ	国債証券	PANAMA REP OF 7.125%	1,740,000	15,972.78	277,926,470	15,923.80	277,074,196	7.125	2026/1/29	0.76
10	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 2.659%	2,098,000	13,033.91	273,451,444	12,911.45	270,882,378	2.659	2031/5/24	0.74
11	サウジアラビア	社債券	SAUDI ARAB OIL 1.625%	1,800,000	14,883.30	267,899,456	14,804.09	266,473,674	1.625	2025/11/24	0.73
12	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,835,000	14,310.36	262,595,143	14,153.62	259,718,964	4.5	2029/3/15	0.71
13	トルコ	国債証券	TURKIYE REP OF 7.625%	1,647,000	15,820.94	260,570,942	15,732.77	259,118,845	7.625	2034/5/15	0.71
14	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 2.392%	1,620,000	14,870.70	240,905,461	14,836.42	240,350,014	2.392	2026/1/23	0.66
15	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANO 6.75%	2,122,000	10,736.69	227,832,562	10,520.23	223,239,324	6.75	2047/9/21	0.61
16	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE 3.5%	1,650,000	13,685.36	225,808,461	13,474.74	222,333,240	3.5	2034/1/31	0.61
17	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,390,000	15,822.90	219,938,352	15,835.63	220,115,369	6.875	2026/1/29	0.60
18	ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND 5.5%	1,440,000	15,394.68	221,683,526	15,061.93	216,891,796	5.5	2053/4/4	0.59
19	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 6.75%	1,380,000	16,026.66	221,167,977	15,713.18	216,841,953	6.75	2048/1/17	0.59
20	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INT BOND 4.75%	1,400,000	15,576.03	218,064,525	15,473.17	216,624,476	4.75	2028/1/18	0.59
21	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 5.875%	1,620,000	13,456.01	217,987,385	13,151.46	213,053,743	5.875	2060/1/30	0.58
22	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5%	1,430,000	15,180.26	217,077,847	14,861.69	212,522,238	5.5	2036/3/26	0.58
23	ナイジェリア	国債証券	REP OF NIGERIA 6.125%	1,510,000	14,013.53	211,604,387	13,876.38	209,533,460	6.125	2028/9/28	0.57
24	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY 5.95%	1,440,000	14,591.51	210,117,807	14,493.55	208,707,147	5.95	2031/1/15	0.57
25	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	1,570,000	13,415.96	210,630,640	13,210.24	207,400,816	3.5	2032/9/1	0.57
26	ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND 5.5%	1,390,000	15,278.07	212,365,239	14,920.70	207,397,835	5.5	2054/3/18	0.57
27	アルゼンチン	国債証券	SINK ARGENTINA 0.125%	2,892,917	7,219.83	208,863,869	6,994.52	202,345,730	3.625	2035/7/9	0.55
28	コスタリカ	国債証券	SINK COSTA RICA GOV6.55%	1,260,000	16,080.54	202,614,859	15,977.68	201,318,815	6.55	2034/4/3	0.55
29	南アフリカ	社債券	ESKOM HOLDINGS 4.314%	1,370,000	14,518.04	198,897,182	14,420.08	197,555,096	4.314	2027/7/23	0.54
30	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 8.875%	1,560,000	12,960.43	202,182,845	12,485.32	194,771,002	8.875	2050/5/29	0.53

種類別及び業種別投資比率(2024年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	70.68
地方債証券	0.05
特殊債券	2.40
社債券	18.01
合計	91.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。