有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,886,335,918	2.9352	5,536,826,894	2.9472	5,559,409,217	100.05

種類別及び業種別投資比率(2019年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2019年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 4.75%	3,600,000	12,109.80	435,952,935	12,147.46	437,308,740	4.75	2026/5/27	2.31
2	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 8.125%	2,340,000	13,455.33	314,854,898	13,407.40	313,733,277	8.125	2024/5/21	1.66
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	2,450,000	10,888.39	266,765,616	10,889.23	266,786,303	1.625	2026/11/30	1.41
4	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.15%	2,080,000	11,695.53	243,267,024	11,716.07	243,694,308	4.15	2027/3/29	1.29
5	インド	社債券	RELIANCE HOLDING 5.4%	2,040,000	11,630.47	237,261,765	11,596.24	236,563,321	5.4	2022/2/14	1.25
6	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT I 3.125%	1,860,000	11,421.63	212,442,318	11,449.02	212,951,772	3.125	2027/10/11	1.12
7	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,670,000	12,404.24	207,150,912	12,407.67	207,208,089	6.875	2026/1/29	1.09
8	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,870,000	11,168.27	208,846,696	11,051.86	206,669,876	6.85	2025/11/3	1.09
9	国際機関	特殊債券	EASTERN & SOUTHERN 4.875	1,780,000	11,297.82	201,101,324	11,308.78	201,296,341	4.875	2024/5/23	1.06
10	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	1,660,000	12,013.93	199,431,383	11,938.61	198,181,030	5.875	2025/9/16	1.05
11	サウジアラビア	特殊債券	KSA SUKUK LTD 2.969%	1,790,000	10,832.74	193,906,135	10,934.08	195,720,175	2.969	2029/10/29	1.03
12	アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%	1,690,000	11,401.08	192,678,379	11,178.54	188,917,389	8.25	2028/5/9	1.00
13	インドネシア	社債券	INDONESIA ASAHAN 5.23%	1,630,000	11,462.71	186,842,255	11,480.46	187,131,630	5.23	2021/11/15	0.99
14	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 8.75%	1,594,000	11,630.47	185,389,830	11,609.93	185,062,383	8.75	2020/12/16	0.98
15	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.4%	1,550,000	11,918.07	184,730,143	11,924.92	184,836,279	4.4	2028/3/1	0.98
16	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHIL 3.24%	1,516,000	11,514.07	174,553,321	11,538.03	174,916,649	3.24	2028/2/6	0.92
17	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,435,000	12,126.92	174,021,337	12,048.17	172,891,329	4.5	2029/3/15	0.91
18	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	1,560,000	10,643.75	166,042,562	10,798.50	168,456,717	3.5	2032/9/1	0.89
19	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT VAR	1,672,000	10,223.31	170,933,869	10,041.85	167,899,877	0	2040/5/31	0.89
20	グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUAT 4.5%	1,400,000	11,493.52	160,909,403	11,401.08	159,615,225	4.5	2026/5/3	0.84
21	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%	1,380,000	11,503.80	158,752,440	11,551.73	159,413,908	4.5	2029/5/30	0.84
22	ガーナ	国債証券	SINK REP OF GHANA 7.625%	1,440,000	11,045.01	159,048,252	10,856.71	156,336,642	7.625	2029/5/16	0.83
23	ガーナ	国債証券	SINK REP OF GHANA 8.627%	1,470,000	10,901.22	160,247,934	10,565.69	155,315,680	8.627	2049/6/16	0.82
24	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	1,040,000	14,444.42	150,221,978	14,448.18	150,261,170	3.75	2028/6/14	0.79
25	北マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	14,007.28	149,877,918	13,980.90	149,595,663	5.625	2023/7/26	0.79
26	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	1,216,000	12,106.38	147,213,581	12,024.21	146,214,394	6.85	2045/1/27	0.77
27	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	13,229.37	140,892,791	13,140.35	139,944,754	8.625	2027/4/20	0.74
28	ガーナ	国債証券	SINK REP OF GHANA 8.125%	1,280,000	11,072.40	141,726,816	10,815.62	138,440,016	8.125	2032/3/26	0.73
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.75%	1,110,000	12,092.68	134,228,804	12,123.49	134,570,836	4.75	2026/1/8	0.71
30	南アフリカ	社債券	SASOL FINANCING 5.875%	1,100,000	11,870.14	130,571,554	11,791.39	129,705,345	5.875	2024/3/27	0.68

種類別及び業種別投資比率(2019年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	70.51
地方債証券	0.34
特殊債券	6.77
社債券	20.18
合計	97.79

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。