有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS新成長国債券マザーファンド	3,205,728,035	2.5467	8,164,027,837	2.5633	8,217,242,672	100.06

種類別及び業種別投資比率(2015年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	2,396,000	12,067.06	289,126,877	11,974.95	286,919,802	6.85	2045/1/27	2.11
2	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.75%	1,530,000	13,295.26	203,417,554	13,325.97	203,887,341	6.75	2019/11/5	1.50
3	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,660,000	12,159.18	201,842,389	12,021.00	199,548,725	6.85	2025/11/3	1.47
4	ブラジル	社債券	BRAZIL LOAN TRUS 5.477%	1,667,131.57	10,992.39	183,257,604	10,930.97	182,233,818	5.477	2023/7/24	1.34
5	パナマ	国債証券	PANAMA 9.375%	1,018,000	17,808.90	181,294,602	17,854.95	181,763,467	9.375	2029/4/1	1.34
6	クロアチア	国債証券	CROATIA 3.875%	1,350,000	13,020.47	175,776,345	13,108.20	176,960,753	3.875	2022/5/30	1.30
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,400,000	12,255.59	171,578,308	12,265.66	171,719,302	1.625	2020/11/30	1.26
8	ドミニカ	社債券	DOM REPUBLIC 8.5% SINK	1,299,999.94	12,785.56	166,212,297	12,803.98	166,451,796	8.5	2020/1/2	1.22
9	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 5.625%	1,380,000	11,575.78	159,745,833	11,713.95	161,652,614	5.625	2044/2/26	1.19
10	ケニア	国債証券	REPUBLIC OF KENY 6.875%	1,410,000	11,176.62	157,590,342	11,191.97	157,806,812	6.875	2024/6/24	1.16
11	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	14,369.94	153,039,861	14,385.29	153,203,365	8.625	2027/4/20	1.13
12	ロシア	社債券	GAZPROM NEFT (GP 6%	1,260,000	11,790.71	148,563,071	11,898.18	149,917,162	6	2023/11/27	1.10
13	ブラジル	地方債証券	BRAZIL MINAS SPE 5.333%	1,493,000	10,132.65	151,280,464	10,040.53	149,905,187	5.333	2028/2/15	1.10
14	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	1,168,000	12,865.39	150,267,814	12,788.63	149,371,228	7.45	2044/4/30	1.10
15	ベトナム	国債証券	SOCIALIST REP OF 6.75%	1,060,000	13,464.14	142,719,910	13,540.90	143,533,593	6.75	2020/1/29	1.05
16	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	3,090,000	4,120.61	127,326,880	4,605.75	142,317,675	6	2026/11/15	1.05
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 5.125%	1,240,000	11,360.85	140,874,541	11,253.38	139,541,944	5.125	2045/1/15	1.03
18	ホンジュラス	国債証券	REPUBLIC OF HOND 8.75%	994,000	13,709.78	136,275,239	13,771.19	136,885,654	8.75	2020/12/16	1.01
19	カザフスタン	国債証券	REPUBLIC OF KAZA 6.5%	1,020,000	12,171.46	124,148,912	12,404.82	126,529,164	6.5	2045/7/21	0.93
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN UTD STS 5.55%	973,000	12,665.81	123,238,355	12,942.15	125,927,192	5.55	2045/1/21	0.93
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,000,000	12,271.62	122,716,237	12,286.79	122,867,900	2	2022/11/30	0.90
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,000,000	12,161.14	121,611,449	12,190.25	121,902,531	1.875	2022/10/31	0.90
23	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	920,000	13,080.33	120,339,036	13,203.15	121,468,980	5.875	2025/9/16	0.89
24	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.25%	1,000,000	12,143.82	121,438,275	12,097.77	120,977,700	6.25	2021/7/27	0.89
25	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVER 7.158%	1,100,000	10,792.80	118,720,882	10,716.04	117,876,495	7.158	2045/3/12	0.87
26	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE PIK	841,222.8	13,663.72	114,942,369	13,694.42	115,200,663	0	2033/12/31	0.85
27	クロアチア	国債証券	CROATIA 3%	960,000	11,851.55	113,774,880	11,884.02	114,086,592	3	2025/3/11	0.84
28	ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNG 5.75%	780,000	14,543.05	113,435,815	14,552.40	113,508,756	5.75	2018/6/11	0.83
29	チリ	社債券	EMPRESA ELECTRIC 4.875%	970,000	11,207.32	108,711,053	11,038.44	107,072,941	4.875	2029/5/25	0.79
30	メキシコ	国債証券	MEXICAN CETES 0%	140,919,100	73.28	103,279,025	73.36	103,381,081	-	2016/2/4	0.76

種類別及び業種別投資比率(2015年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	64.00
地方債証券	1.25
特殊債券	4.80
社債券	18.24
合計	88.28

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。