有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,839,856,049	3.0210	5,558,205,448	3.0283	5,571,636,073	100.06

種類別及び業種別投資比率(2020年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2020年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 4.75%	2,200,000	11,996.04	263,913,066	11,960.33	263,127,398	4.75	2026/5/27	1.45
2	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 8.125%	1,740,000	12,669.38	220,447,307	12,594.71	219,148,033	8.125	2024/5/21	1.20
3	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,670,000	12,041.50	201,093,055	12,054.48	201,309,925	6.875	2026/1/29	1.11
4	ロシア	社債券	GAZPROM PJSC (GAZ) 3.25%	1,820,000	10,492.89	190,970,598	10,668.20	194,161,320	3.25	2030/2/25	1.07
5	国際機関	特殊債券	EASTERN & SOUTHERN 4.875	1,780,000	10,718.39	190,787,441	10,772.86	191,756,965	4.875	2024/5/23	1.05
6	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.4%	1,550,000	12,096.69	187,498,724	12,116.17	187,800,654	4.4	2028/3/1	1.03
7	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT I 3.875%	1,370,000	12,807.68	175,465,340	12,866.12	176,265,942	3.875	2050/4/16	0.97
8	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,435,000	11,872.67	170,372,943	11,846.70	170,000,238	4.5	2029/3/15	0.93
9	カタール	国債証券	STATE OF QATAR 4.4%	1,230,000	13,713.48	168,675,804	13,752.43	169,154,997	4.4	2050/4/16	0.93
10	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 2.659%	1,618,000	10,389.00	168,094,020	10,430.55	168,766,396	2.659	2031/5/24	0.93
11	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION4.375%	1,400,000	12,035.65	168,499,191	12,030.46	168,426,468	4.375	2029/3/21	0.93
12	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 8.75%	1,594,000	10,392.24	165,652,410	10,385.88	165,550,980	8.75	2020/12/16	0.91
13	アルゼンチン	国債証券	SINK ARGENTINA 0.125%	4,268,992	3,880.29	165,649,333	3,755.62	160,327,264	0.125	2035/7/9	0.88
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	1,040,000	14,719.59	153,083,795	14,921.71	155,185,817	3.75	2028/6/14	0.85
15	コロンビア	国債証券	REP OF COLOMBIA 4.125%	1,350,000	11,625.29	156,941,429	11,438.28	154,416,902	4.125	2051/5/15	0.85
16	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	1,400,000	10,635.73	148,900,342	10,697.42	149,763,928	3.5	2032/9/1	0.82
17	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 3.771%	1,429,000	10,389.00	148,458,810	10,357.83	148,013,434	3.771	2061/5/24	0.81
18	北マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	13,864.48	148,349,968	13,829.50	147,975,663	5.625	2023/7/26	0.81
19	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%	1,180,000	11,440.88	135,002,457	11,489.58	135,577,099	4.5	2029/5/30	0.74
20	エクアドル	国債証券	SINK REP OF ECUADOR 0.5%	2,369,233	5,804.84	137,530,217	5,687.97	134,761,437	0.5	2035/7/31	0.74
21	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTL BOND 4.5%	1,010,000	13,275.19	134,079,459	13,262.20	133,948,298	4.5	2060/4/22	0.74
22	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 4.75%	1,060,000	12,574.04	133,284,831	12,605.13	133,614,438	4.75	2025/4/11	0.73
23	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	1,030,000	12,827.16	132,119,835	12,869.37	132,554,550	4.6	2047/11/2	0.73
24	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 7.625%	1,120,000	11,239.59	125,883,514	11,340.24	127,010,720	7.625	2032/5/29	0.70
25	ジャマイカ	国債証券	GOVERN OF JAMAICA 7.875%	910,000	13,648.54	124,201,794	13,914.76	126,624,379	7.875	2045/7/28	0.70
26	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 1.85%	1,000,000	12,562.38	125,623,800	12,521.17	125,211,790	1.85	2032/11/20	0.69
27	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,340,000	9,411.78	126,117,915	9,337.11	125,117,324	5.75	2047/5/11	0.69
28	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.75%	1,230,000	10,087.06	124,070,956	10,022.13	123,272,302	5.75	2049/9/30	0.68
29	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 4%	1,080,000	11,362.96	122,720,062	11,369.46	122,790,188	4	2051/2/14	0.67
30	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 7.375%	1,000,000	12,210.32	122,103,216	12,181.10	121,811,025	7.375	2030/5/14	0.67

種類別及び業種別投資比率(2020年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	69.83
地方債証券	0.15
特殊債券	5.28
社債券	22.06
合計	97.33

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。