有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/18-2023/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,199,241,956	3.7109	4,450,366,913	3.7055	4,443,791,067	100.06

種類別及び業種別投資比率(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2023年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6.25%	3,440,000	14,589.34	501,873,434	14,927.60	513,509,612	6.25	2031/3/18	1.79
2	ブラジル	国債証券	FED REP OF BRAZIL 6%	2,690,000	14,030.47	377,419,859	14,346.67	385,925,652	6	2033/10/20	1.35
3	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 5.625%	2,280,000	14,523.16	331,128,106	14,725.38	335,738,750	5.625	2028/1/17	1.17
4	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.125%	2,220,000	14,695.96	326,250,528	14,964.37	332,209,069	6.125	2028/5/22	1.16
5	インドネシア	国債証券	REPUB OF INDONESIA 4.75%	2,270,000	14,325.64	325,192,199	14,432.86	327,625,957	4.75	2029/2/11	1.14
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.85%	1,910,000	13,999.88	267,397,850	14,083.57	268,996,192	3.85	2027/7/18	0.94
7	パナマ	国債証券	PANAMA REP OF 7.125%	1,740,000	14,868.77	258,716,720	14,845.24	258,307,277	7.125	2026/1/29	0.90
8	国際機関	特殊債券	EASTERN & SOUTHERN 4.875	1,780,000	14,403.05	256,374,341	14,491.06	257,940,928	4.875	2024/5/23	0.90
9	サウジアラビア	社債券	SAUDI ARAB OIL 1.625%	1,800,000	13,567.20	244,209,735	13,667.21	246,009,872	1.625	2025/11/24	0.86
10	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,835,000	12,978.92	238,163,320	13,192.17	242,076,485	4.5	2029/3/15	0.84
11	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 2.392%	1,620,000	13,709.68	222,096,842	13,809.87	223,719,943	2.392	2026/1/23	0.78
12	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 6.125%	1,500,000	13,677.51	205,162,650	13,879.73	208,195,969	6.125	2028/10/24	0.73
13	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,390,000	14,699.64	204,325,086	14,733.47	204,795,269	6.875	2026/1/29	0.71
14	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INT BOND 4.75%	1,400,000	14,486.39	202,809,531	14,615.08	204,611,138	4.75	2028/1/18	0.71
15	ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND 5.5%	1,440,000	13,553.38	195,168,716	14,137.39	203,578,530	5.5	2053/4/4	0.71
16	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 3.771%	2,159,000	8,905.08	192,260,861	9,383.06	202,580,395	3.771	2061/5/24	0.71
17	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 6.75%	1,380,000	13,824.58	190,779,203	14,284.17	197,121,597	6.75	2048/1/17	0.69
18	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY 5.95%	1,440,000	12,813.47	184,514,022	13,052.46	187,955,460	5.95	2031/1/15	0.66
19	ナイジェリア	国債証券	REP OF NIGERIA 6.125%	1,510,000	12,188.42	184,045,237	12,427.41	187,653,967	6.125	2028/9/28	0.65
20	コスタリカ	国債証券	SINK COSTA RICA GOV6.55%	1,260,000	14,399.03	181,427,846	14,766.56	186,058,698	6.55	2034/4/3	0.65
21	ウルグアイ	国債証券	SINK ORIENT URUGUAY5.75%	1,150,000	15,177.62	174,542,676	15,393.81	177,028,894	5.75	2034/10/28	0.62
22	グアテマラ	国債証券	SINK GUATEMALA 4.9%	1,310,000	13,353.95	174,936,824	13,486.31	176,670,779	4.9	2030/6/1	0.62
23	エクアドル	国債証券	SINK REP OF ECUADOR 0.5%	3,365,516	5,103.32	171,753,353	5,198.92	174,970,635	3.5	2035/7/31	0.61
24	南アフリカ	社債券	TRANSNET SOC LTD 8.25%	1,210,000	14,160.95	171,347,580	14,284.17	172,838,502	8.25	2028/2/6	0.60
25	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 5.625%	1,320,000	12,703.17	167,681,860	12,887.00	170,108,515	5.625	2034/5/18	0.59
26	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE 2.75%	1,240,000	13,603.97	168,689,290	13,699.57	169,874,674	2.75	2027/1/31	0.59
27	サウジアラビア	社債券	GACI FIRST INVEST 5%	1,150,000	14,523.16	167,016,368	14,615.08	168,073,434	5	2027/10/13	0.59
28	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE 3.125%	1,180,000	14,058.97	165,895,879	14,116.36	166,573,129	3.125	2026/1/21	0.58
29	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%	1,180,000	13,751.04	162,262,331	13,942.23	164,518,385	4.5	2029/5/30	0.57
30	ウズベキスタン	国債証券	UZBEK INTL BOND 7.85%	1,100,000	14,775.93	162,535,330	14,890.83	163,799,213	7.85	2028/10/12	0.57

種類別及び業種別投資比率(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	71.70
地方債証券	0.08
特殊債券	4.27
社債券	16.45
合計	92.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。