有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,466,728,648	3.1019	4,549,650,351	3.1654	4,642,782,862	100.06

種類別及び業種別投資比率(2022年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2022年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 5.625%	2,280,000	12,564.58	286,472,424	12,917.15	294,511,191	5.625	2028/1/17	1.57
2	エクアドル	国債証券	SINK REP OF ECUADOR 0.5%	2,899,233	8,103.67	234,944,365	8,219.86	238,312,996	1	2035/7/31	1.27
3	国際機関	特殊債券	EASTERN & SOUTHERN 4.875	1,780,000	12,709.97	226,237,583	12,654.80	225,255,473	4.875	2024/5/23	1.20
4	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,655,000	11,481.20	190,013,951	11,845.80	196,048,034	4.5	2029/3/15	1.05
5	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,390,000	13,237.68	184,003,787	13,237.68	184,003,787	6.875	2026/1/29	0.98
6	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 5.625%	1,560,000	11,044.49	172,294,047	11,653.48	181,794,408	5.625	2034/5/18	0.97
7	コートジボアール	国債証券	SINK IVORY COAST 5.25%	1,420,000	11,811.19	167,719,012	12,078.10	171,509,134	5.25	2030/3/22	0.91
8	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 6.125%	1,500,000	10,816.11	162,241,742	11,060.51	165,907,747	6.125	2028/10/24	0.88
9	カタール	国債証券	STATE OF QATAR 4.4%	1,230,000	12,436.37	152,967,351	13,141.52	161,640,758	4.4	2050/4/16	0.86
10	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY 8.6%	1,150,000	12,372.26	142,281,048	12,612.65	145,045,576	8.6	2027/9/24	0.77
11	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%	1,180,000	11,965.99	141,198,795	12,166.32	143,562,667	4.5	2029/5/30	0.77
12	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA 5%	1,370,000	9,305.64	127,487,295	9,894.60	135,556,112	5	2045/6/15	0.72
13	ケニア	国債証券	SINK REP OF KENYA 7%	1,170,000	10,769.63	126,004,787	11,474.79	134,255,101	7	2027/5/22	0.72
14	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 7.375%	1,000,000	12,903.53	129,035,352	13,412.36	134,123,686	7.375	2030/5/14	0.72
15	グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUAT 4.5%	1,040,000	12,490.85	129,904,936	12,530.92	130,321,619	4.5	2026/5/3	0.69
16	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 2.78%	1,450,000	8,308.00	120,466,116	8,868.92	128,599,438	2.78	2060/12/1	0.69
17	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTL BOND 4.5%	1,010,000	12,147.89	122,693,765	12,628.68	127,549,719	4.5	2060/4/22	0.68
18	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 5.875%	1,300,000	8,990.72	116,879,442	9,792.03	127,296,504	5.875	2031/2/16	0.68
19	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 2%	1,230,000	10,020.31	123,249,911	10,016.01	123,196,959	2	2033/4/14	0.66
20	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	1,100,000	11,024.45	121,269,031	10,996.41	120,960,526	3.5	2032/9/1	0.64
21	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE 3.1%	1,290,000	8,848.89	114,150,730	9,369.74	120,869,736	3.1	2061/1/22	0.64
22	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	865,000	13,654.36	118,110,258	13,718.47	118,664,766	8.625	2027/4/20	0.63
23	オマーン	国債証券	OMAN INTERNTL BOND 6.25%	860,000	12,708.81	109,295,820	13,269.73	114,119,721	6.25	2031/1/25	0.61
24	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 7.625%	1,090,000	9,487.54	103,414,186	10,385.01	113,196,609	7.625	2032/5/29	0.60
25	カタール	社債券	QATAR PETROLEUM 3.125%	1,030,000	10,299.26	106,082,475	10,832.14	111,571,066	3.125	2041/7/12	0.59
26	ナイジェリア	国債証券	REP OF NIGERIA 8.375%	960,000	11,026.06	105,850,176	11,506.84	110,465,736	8.375	2029/3/24	0.59
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	770,000	14,243.52	109,675,126	14,157.42	109,012,156	3.75	2028/6/14	0.58
28	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INT BOND 3.25%	1,040,000	9,936.27	103,337,260	10,449.11	108,670,796	3.25	2051/11/17	0.58
29	アルゼンチン	国債証券	SINK ARGENTINA 0.125%	3,048,992	3,448.84	105,155,130	3,519.36	107,305,142	1.125	2035/7/9	0.57
30	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 6.588%	980,000	10,224.74	100,202,524	10,945.92	107,270,101	6.588	2028/2/21	0.57

種類別及び業種別投資比率(2022年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	66.92
地方債証券	0.13
特殊債券	4.63
社債券	17.87
合計	89.54

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。