有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,877,462,332	2.8259	5,305,708,539	2.8239	5,301,765,879	100.06

種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2019年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 4.75%	3,000,000	11,344.18	340,325,586	11,457.92	343,737,618	4.75	2026/5/27	1.87
2	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 8.125%	2,340,000	13,240.81	309,835,110	13,262.68	310,346,915	8.125	2024/5/21	1.69
3	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.15%	2,080,000	11,095.28	230,781,883	11,094.95	230,775,059	4.15	2027/3/29	1.26
4	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT I 3.125%	1,860,000	10,894.99	202,646,814	11,059.03	205,697,958	3.125	2027/10/11	1.12
5	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,670,000	12,026.86	200,848,662	12,152.63	202,948,921	6.875	2026/1/29	1.11
6	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,870,000	10,828.00	202,483,731	10,681.02	199,735,208	6.85	2025/11/3	1.09
7	国際機関	特殊債券	EASTERN & SOUTHERN 4.875	1,780,000	10,876.18	193,596,005	10,993.96	195,692,502	4.875	2024/5/23	1.07
8	セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA 4.875	1,748,000	11,061.76	193,359,634	11,050.82	193,168,473	4.875	2020/2/25	1.05
9	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	1,660,000	11,551.15	191,749,090	11,605.83	192,656,778	5.875	2025/9/16	1.05
10	アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%	1,690,000	11,264.08	190,362,952	11,100.04	187,590,676	8.25	2028/5/9	1.02
11	インドネシア	社債券	INDONESIA ASAHAN 5.23%	1,630,000	11,346.10	184,941,430	11,405.43	185,908,544	5.23	2021/11/15	1.01
12	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 8.75%	1,594,000	11,674.18	186,086,430	11,652.69	185,743,891	8.75	2020/12/16	1.01
13	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.4%	1,550,000	11,260.63	174,539,845	11,256.80	174,480,517	4.4	2028/3/1	0.95
14	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHIL 3.24%	1,516,000	11,034.42	167,281,868	11,165.65	169,271,345	3.24	2028/2/6	0.92
15	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,435,000	11,510.14	165,170,509	11,504.67	165,092,043	4.5	2029/3/15	0.90
16	インド	社債券	ADANI PORTS SPECIAL 3.5%	1,460,000	10,946.50	159,818,974	10,961.87	160,043,336	3.5	2020/7/29	0.87
17	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUA 8.875%	1,420,000	11,172.81	158,654,031	11,050.99	156,924,087	8.875	2027/10/23	0.85
18	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	1,560,000	9,790.18	152,726,817	9,895.71	154,373,123	3.5	2032/9/1	0.84
19	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	9,360,000	1,695.08	158,659,488	1,645.86	154,053,245	0	2022/10/28	0.84
20	グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUAT 4.5%	1,400,000	10,799.30	151,190,200	10,730.95	150,233,300	4.5	2026/5/3	0.82
21	マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	14,036.19	150,187,296	13,957.06	149,340,594	5.625	2023/7/26	0.81
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	1,040,000	14,092.56	146,562,640	14,037.04	145,985,300	3.75	2028/6/14	0.80
23	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%	1,340,000	10,657.13	142,805,569	10,778.35	144,429,991	4.5	2029/5/30	0.79
24	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	1,230,000	11,387.11	140,061,453	11,564.82	142,247,286	4.6	2047/11/2	0.77
25	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	1,216,000	11,537.47	140,295,756	11,578.48	140,794,438	6.85	2045/1/27	0.77
26	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	12,751.75	135,806,230	12,808.78	136,413,613	8.625	2027/4/20	0.74
27	ガーナ	国債証券	SINK REP OF GHANA 8.125%	1,280,000	10,720.94	137,228,077	10,588.83	135,537,109	8.125	2032/3/26	0.74
28	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 5.125%	1,180,000	11,264.08	132,916,144	11,277.75	133,077,450	5.125	2048/6/15	0.73
29	ガーナ	国債証券	SINK REP OF GHANA 8.627%	1,270,000	10,348.19	131,422,013	10,278.58	130,537,997	8.627	2049/6/16	0.71
30	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.375%	1,150,000	11,258.99	129,478,439	11,263.36	129,528,745	4.375	2021/7/12	0.71

種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	68.45
地方債証券	0.52
特殊債券	7.56
社債券	19.33
合計	95.86

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。