有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	1,543,549,672	3.3495	5,170,266,543	3.2500	5,016,536,434	100.06

種類別及び業種別投資比率(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2021年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 4.75%	2,200,000	12,612.82	277,482,186	12,497.63	274,947,959	4.75	2026/5/27	1.56
2	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 8.125%	1,740,000	13,025.24	226,639,226	12,900.80	224,474,041	8.125	2024/5/21	1.27
3	国際機関	特殊債券	EASTERN & SOUTHERN 4.875	1,780,000	11,812.48	210,262,268	11,723.96	208,686,584	4.875	2024/5/23	1.18
4	コロンビア	国債証券	REPUBLIC COLOMBIA 4.5%	1,655,000	11,894.65	196,856,515	11,603.11	192,031,600	4.5	2029/3/15	1.09
5	コートジボアール	国債証券	SINK IVORY COAST 5.25%	1,420,000	13,252.71	188,188,545	12,903.59	183,231,118	5.25	2030/3/22	1.04
6	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	1,390,000	12,941.33	179,884,592	12,912.89	179,489,241	6.875	2026/1/29	1.02
7	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION4.375%	1,400,000	12,702.42	177,833,887	12,531.76	175,444,717	4.375	2029/3/21	0.99
8	カタール	国債証券	STATE OF QATAR 4.4%	1,230,000	14,007.93	172,297,554	13,808.83	169,848,655	4.4	2050/4/16	0.96
9	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 5.625%	1,560,000	11,163.68	174,153,428	10,765.48	167,941,586	5.625	2034/5/18	0.95
10	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 2%	1,400,000	12,054.48	168,762,843	11,653.20	163,144,905	2	2033/4/14	0.92
11	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 6.125%	1,500,000	11,332.91	169,993,712	10,817.39	162,260,907	6.125	2028/10/24	0.92
12	ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 1.85%	1,200,000	12,776.79	153,321,540	12,635.54	151,626,528	1.85	2032/11/20	0.86
13	エクアドル	国債証券	SINK REP OF ECUADOR 0.5%	1,919,233	7,693.69	147,659,957	7,551.48	144,930,568	1	2035/7/31	0.82
14	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTL BOND 4.5%	1,010,000	13,652.40	137,889,240	13,581.29	137,171,067	4.5	2060/4/22	0.78
15	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%	1,180,000	11,407.57	134,609,393	11,261.80	132,889,333	4.5	2029/5/30	0.75
16	グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUAT 4.5%	1,040,000	12,083.08	125,664,085	11,987.09	124,665,753	4.5	2026/5/3	0.71
17	アゼルバイジャン	国債証券	SINK REP OF AZER 3.5%	1,100,000	11,588.89	127,477,863	11,329.35	124,622,947	3.5	2032/9/1	0.71
18	バーレーン	国債証券	KINGDOM BAHRAIN 7.375%	1,000,000	12,726.59	127,265,966	12,442.17	124,421,716	7.375	2030/5/14	0.71
19	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	865,000	13,510.18	116,863,122	13,481.74	116,617,094	8.625	2027/4/20	0.66
20	カタール	社債券	QATAR PETROLEUM 3.125%	1,030,000	11,476.54	118,208,452	11,288.82	116,274,931	3.125	2041/7/12	0.66
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	770,000	14,954.14	115,146,931	14,837.77	114,250,871	3.75	2028/6/14	0.65
22	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INT BOND 3.25%	1,040,000	10,879.25	113,144,265	10,893.47	113,292,166	3.25	2051/11/17	0.64
23	コロンビア	社債券	BANCO DE BOGOTA 6.25%	920,000	12,411.73	114,187,991	12,237.10	112,581,331	6.25	2026/5/12	0.64
24	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNT 5.625%	960,000	11,931.62	114,543,636	11,689.86	112,222,728	5.625	2028/1/17	0.64
25	ジャマイカ	国債証券	GOVERN OF JAMAICA 7.875%	710,000	15,848.16	112,521,943	15,613.51	110,855,924	7.875	2045/7/28	0.63
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 3.771%	1,079,000	10,312.53	111,272,300	10,156.10	109,584,380	3.771	2061/5/24	0.62
27	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.75%	1,010,000	10,995.15	111,051,110	10,504.52	106,095,715	5.75	2049/9/30	0.60
28	パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARA 5%	840,000	12,527.49	105,230,992	12,456.39	104,633,700	5	2026/4/15	0.59
29	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	780,000	13,311.09	103,826,502	13,197.32	102,939,096	4.6	2047/11/2	0.58
30	ナイジェリア	国債証券	REP OF NIGERIA 6.125%	940,000	11,163.68	104,938,604	10,717.84	100,747,744	6.125	2028/9/28	0.57

種類別及び業種別投資比率(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	67.69
地方債証券	0.15
特殊債券	5.89
社債券	22.16
合計	95.89

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。