有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月17日現在 | 当 期 平成26年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,181,973,599 | 1,956,803,263 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,350,015,247 | 145,144,755,726 | |||
| 未収入金 | 510,000,000 | 550,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 162,041,988,846 | 147,651,558,989 | |||
| 資産合計 | 162,041,988,846 | 147,651,558,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,628,038,886 | 1,447,792,807 | |||
| 未払解約金 | 414,072,706 | 457,598,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,793,750 | 8,911,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,352,310 | 171,411,589 | |||
| その他未払費用 | 163,056 | 1,028,120 | |||
| 流動負債合計 | 2,263,420,708 | 2,086,742,642 | |||
| 負債合計 | 2,263,420,708 | 2,086,742,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,009,721,742 | ※1 361,948,201,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 247,231,153,604 | ※2 △ 216,383,385,503 | |||
| (分配準備積立金) | 46,338,126,295 | 33,663,894,864 | |||
| 元本等合計 | 159,778,568,138 | 145,564,816,347 | |||
| 純資産合計 | 159,778,568,138 | 145,564,816,347 | |||
| 負債純資産合計 | 162,041,988,846 | 147,651,558,989 | |||
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